营收与利润情况 - 本报告期营业收入643,808,659.58元，同比减少1.54%；年初至报告期末为1,867,428,836.17元，同比增加0.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,139,668.03元，同比减少29.56%；年初至报告期末为217,935,944.24元，同比减少26.07%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,558,990.94元，同比减少35.29%；年初至报告期末为203,344,294.65元，同比减少28.91%[2] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少28.57%；年初至报告期末为0.28元/股，同比减少24.32%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.67亿元，较2023年同期的18.65亿元略有增长[16] - 2024年前三季度营业总成本15.49亿元，较2023年同期的15.40亿元有所增加[16] - 2024年前三季度研发费用897.46万元，较2023年同期的378.74万元大幅增长[16] - 2024年前三季度投资收益1920.42万元，较2023年同期的867.86万元有所增加[18] - 2024年前三季度净利润2.22亿元，较2023年同期的2.97亿元有所下降[18] - 2024年前三季度综合收益总额为2.23亿元，2023年同期为3.04亿元[19] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2023年同期均为0.37元/股[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额41,205,612.28元，同比增加793,613.04%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期销售商品收到的现金增加所致[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.09亿元，2023年同期为15.71亿元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为193.05万元，2023年同期为74.33万元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4120.56万元，2023年同期为0.52万元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.79亿元，2023年同期为 -15.17亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.14亿元，2023年同期为 -2.29亿元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为219.43万元，2023年同期为421.11万元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -6.50亿元，2023年同期为 -17.42亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.21亿元，2023年同期为5.97亿元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产6,957,611,071.87元，较上年度末减少1.88%；归属于上市公司股东的所有者权益5,157,460,701.00元，较上年度末增加0.25%[4] - 2024年9月30日货币资金621,575,096.49元，较2023年12月31日的1,271,009,426.51元减少 [11] - 2024年9月30日交易性金融资产1,314,457,800.00元，较2023年12月31日的666,071,073.41元增加 [11] - 2024年9月30日应收账款185,015,793.21元，较2023年12月31日的152,274,393.03元增加 [11] - 2024年9月30日预付款项125,639,333.32元，较2023年12月31日的233,954,920.06元减少 [11] - 2024年9月30日存货637,078,270.53元，较2023年12月31日的581,211,217.55元增加 [13] - 2024年9月30日流动资产合计3,598,100,134.15元，较2023年12月31日的3,552,312,996.10元增加 [13] - 2024年9月30日债权投资2,462,578,996.49元，较2023年12月31日的2,663,220,719.00元减少 [13] - 2024年9月30日在建工程101,842,037.38元，较2023年12月31日的92,553,672.14元增加 [13] - 2024年9月30日资产总计6,957,611,071.87元，较2023年12月31日的7,091,080,362.13元减少 [13] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度末流动负债合计15.33亿元，较上一报告期的16.98亿元有所减少[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计1.92亿元，较上一报告期的1.78亿元有所增加[14] - 2024年第三季度末负债合计17.26亿元，较上一报告期的18.76亿元有所减少[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计52.32亿元，较上一报告期的52.15亿元有所增加[15] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计69.58亿元，较上一报告期的70.91亿元有所减少[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,580,677.09元，年初至报告期末为14,591,649.59元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系企业所得税税收政策变化影响所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数51,228户，中国科技出版传媒集团有限公司持股比例74.40%，电子工业出版社有限公司持股比例3.66%[8] - 中国科技出版传媒集团有限公司期初持股比例73.90%，期末持股比例74.40%，期初转融通出借股份395万股，期末为0 [10]