资产与负债 - 公司2024年9月30日资产总计为640,347,116.78元，同比下降6.88%[5] - 2024年9月30日货币资金为51,715,388.30元，较2023年12月31日的183,491,431.19元大幅下降[22] - 2024年9月30日交易性金融资产为111,172,218.04元，较2023年12月31日无数据[22] - 2024年9月30日应收账款为120,730,770.90元，较2023年12月31日的127,208,699.14元有所下降[22] - 2024年9月30日固定资产为230,259,371.95元，较2023年12月31日的65,394,974.64元大幅增加[22] - 2024年9月30日流动负债合计为192,378,987.80元，较2023年12月31日的264,509,120.82元有所下降[23] - 公司2024年9月30日货币资金为46,244,477.82元，同比下降70.2%[25] - 公司2024年9月30日应收账款为116,732,293.37元，同比下降5.7%[25] - 公司2024年9月30日流动资产合计为511,642,561.12元，同比下降5.3%[25] - 公司2024年9月30日流动负债合计为153,773,098.81元，同比下降20.7%[26] - 公司2024年9月30日未分配利润为299,042,201.42元，同比增长8.2%[27] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为524,899,161.12元，同比增长2.6%[27] 营业收入与利润 - 2024年1-9月营业收入为449,989,267.92元，同比增长22.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,791,978.04元，同比增长29.46%[5] - 2024年7-9月营业收入为174,958,466.72元，同比增长33.51%[5] - 2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为11,705,809.95元，同比增长37.70%[5] - 公司2024年1-9月营业总收入为449,989,267.92元，同比增长22.4%[28] - 公司2024年1-9月营业总成本为392,775,283.77元，同比增长20.4%[28] - 公司2024年1-9月研发费用为16,779,635.33元，同比增长20.6%[28] - 公司2024年1-9月营业收入为438,622,914.63元，同比增长23.0%[30] - 公司2024年1-9月净利润为52,080,054.15元，同比增长24.7%[30] - 公司2024年1-9月营业利润为59,660,932.26元，同比增长24.0%[30] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.599元/股，同比增长29.7%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为50,333,168.30元，同比增长61.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长61.53%，主要系报告期业绩增长导致销售商品、提供劳务接收的现金同比增加[7] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为50,333,168.30元，同比增长61.5%[32] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-160,103,423.36元，同比减少38.2%[33] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-21,566,527.31元，同比减少43.7%[33] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-130,381,839.99元，同比减少7.0%[33] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为411,981,003.38元，同比增长10.3%[32] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为103,430,923.82元，同比增长13.7%[32] - 公司2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为40,515,496.29元，同比增长31.7%[35] - 公司2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-105,911,289.89元，同比减少13.9%[35] - 公司2024年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-42,930,588.98元，同比减少15.0%[35] - 公司2024年1-9月母公司现金及现金等价物净增加额为-107,369,223.53元，同比减少16.4%[35] 股东与股权 - 公司股东赵国义持有23,002,772股，占总股本的35.49%[12] - 公司股东赵国祥持有6,863,122股，占总股本的10.59%[12] - 公司股东深圳市柏星龙投资有限责任公司持有3,417,500股，占总股本的5.27%[12] - 公司股东赵国忠持有3,339,237股，占总股本的5.15%，其中39,480股为无限售股份[12] - 公司股东张军持有1,620,000股，占总股本的2.50%，全部为无限售股份[12] - 公司股东中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金持有1,382,595股，占总股本的2.13%[12] - 公司股东姜怡坤持有1,221,581股，占总股本的1.88%，全部为无限售股份[12] - 公司股东招商银行股份有限公司－华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金持有1,168,098股，占总股本的1.80%[12] - 公司回购专用证券账户持有921,499股，占总股本的1.42%[13] 财务费用与收益 - 财务费用同比增长160.76%，主要系报告期资金规模减少导致存款利息收入减少以及受汇率波动导致汇兑收益减少[7] - 其他收益同比增长258.53%，主要原因是报告期收到政府补贴所致[7] - 公司2024年1-9月财务费用为251,133.44元，同比增加164.8%[30] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-11,966,077.92元，同比增加355.0%[30] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-2,978,332.41元，同比减少40.7%[30] 投资与担保 - 投资支付的现金同比增长100.00%，主要系报告期内公司支付参股公司贵州省多彩贵州名酒销售有限公司投资款80.00万元所致[8] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长67.94%，主要系为提高资金使用效率，使用闲置资金购买低风险理财产品支出同比增加所致[8] - 公司对外担保总额为100,000,000元，担保余额为80,743,138.28元[17] - 公司拟回购资金总额不少于800万元，不超过1000万元，资金来源为自有资金[19] - 截至报告期末，公司已回购股份921,499股，占公司总股本的1.42%，占拟回购价格上限测算预计回购股份数量上限的107.24%[19] - 已支付的总金额为9,875,510.73元，占公司拟回购资金总额上限的98.76%[19] 其他财务数据 - 货币资金减少71.82%，主要由于购买理财产品、发放现金股利及回购股份[6] - 交易性金融资产增加100.00%，主要由于使用闲置资金购买低风险理财产品[6] - 固定资产增加252.11%，主要由于惠州柏星龙创意包装智能制造生产建设项目验收转固[6] - 长期借款增加100.00%，主要由于惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目建设产生借款[6] - 递延收益同比下降100.00%，主要系与资产相关的政府补助项目在报告期计入其他收益所致[7] - 递延所得税负债同比增长33.39%，主要系山西柏星龙租赁厂房按照租赁准则确认使用权资产并形成应纳税暂时性差异所致[7] - 少数股东权益同比增长181.25%，主要系报告期山西贾家庄柏星龙创意包装有限公司少数股东实缴投资款510.00万元所致[7] - 税金及附加同比增长37.08%，主要系随着营业收入增长以及预收货款预缴税金导致附加税金增加所致[7] - 非经常性损益净额为3,715,057.75元，主要系政府补助、委托投资损益及公允价值变动损益等因素影响[9] - 受限的货币资金为2,000,191.70元，占总资产的0.31%[20] - 惠州柏星龙厂房A栋、B栋及消防工程抵押价值为15,464,715.25元，占总资产的2.42%[20] - 公司2024年1-9月研发费用为14,306,705.22元，同比增长3.1%[30] - 公司2024年1-9月销售费用为33,032,445.39元，同比增长11.8%[30] - 公司2024年1-9月管理费用为34,211,983.75元，同比增长13.8%[30]