资产相关数据变化 - 2024年9月30日资产总计424,661,464.24元，较上年期末减少4.27%[3] - 报告期内应收票据50,397.50元，较年初下降63.75%[5] - 报告期内预付款项1,447,522.75元，较年初增长460.34%[5] - 报告期内其他应收款1,841,382.31元，较年初增长1228.56%[5] - 2024年9月30日货币资金为160,814,369.32元，较2023年12月31日的186,807,624.90元有所减少[18] - 2024年9月30日交易性金融资产为2000万元，2023年12月31日为0元[18] - 2024年9月30日应收票据为50,397.50元，较2023年12月31日的139,018.25元减少[18] - 2024年9月30日应收账款为67,125,968.55元，较2023年12月31日的84,021,702.09元减少[18] - 2024年9月30日预付款项为1,447,522.75元，较2023年12月31日的258,330.73元增加[18] - 2024年9月30日存货为70,818,203.43元，较2023年12月31日的67,966,667.83元增加[18] - 公司资产总计从443,584,922.47元降至424,661,464.24元，降幅约4.26%[19] - 应付票据从10,224,500.00元增至17,033,160.00元，增幅约66.59%[19] - 应付账款从55,861,489.76元降至41,398,245.18元，降幅约25.89%[19] - 应付职工薪酬从7,689,368.54元降至2,989,426.39元，降幅约61.12%[19] - 应交税费从2,645,612.04元降至953,062.58元，降幅约63.97%[19] - 母公司交易性金融资产从0.00元增至20,000,000.00元[21] - 母公司应收票据从139,018.25元降至0.00元[21] - 母公司预付款项从242,176.28元增至1,285,288.56元，增幅约430.72%[21] - 母公司其他应收款从1,370,960.57元增至4,159,513.02元，增幅约203.39%[21] - 母公司在建工程从0.00元增至1,890,702.92元[23] 营业收入相关数据变化 - 2024年1 - 9月营业收入111,228,124.14元，较上年同期减少38.95%[3] - 2024年7 - 9月营业收入30,501,618.21元，较上年同期减少42.98%[4] - 2024年1 - 9月合并营业总收入111,228,124.14元，2023年同期为182,185,931.34元[25] - 2024年1 - 9月母公司营业收入110,549,943.26元，2023年同期为179,957,616.71元[28] 利润相关数据变化 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润808,594.97元，较上年同期减少96.29%[3] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润 - 2,512,449.56元，较上年同期减少143.30%[4] - 报告期内管理费用12,600,195.98元，较去年同期增长35.91%[6] - 报告期内其他收益941,942.32元，较去年同期增长4340.64%[6] - 营业利润为 -3,979,439.60 元，较去年同期下降 118.47%[7] - 利润总额为 -114,009.32 元，较去年同期下降 100.46%[7] - 净利润为 808,594.97 元，较去年同期下降 96.29%[7] - 2024年1 - 9月合并营业总成本116,342,168.07元，2023年同期为158,368,716.70元[25] - 2024年1 - 9月合并营业利润为 - 3,979,439.60元，2023年同期为21,549,483.01元[27] - 2024年1 - 9月合并净利润为808,594.97元，2023年同期为21,788,772.20元[27] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.01元/股，2023年同期为0.38元/股[28] - 2024年1 - 9月母公司营业成本83,896,747.86元，2023年同期为127,351,078.22元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为 - 823,328.93元，2023年同期为24,684,614.05元[28] - 2024年1 - 9月母公司净利润为3,609,891.29元，2023年同期为24,809,673.60元[28] - 2024年1 - 9月母公司利息收入1,190,947.01元，2023年同期为187,728.60元[28] - 综合收益总额为3,609,891.29元，对比值为24,809,673.60元[29] 现金流量相关数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -7,261,221.62 元，较上年同期下降 1608.71%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24,837,200.37 元，较上年同期下降 435.25%[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计143,041,707.95元，2023年同期为169,209,864.38元[30] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计150,302,929.57元，2023年同期为168,728,576.03元[32] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,261,221.62元，2023年同期为481,288.35元[32] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计311,324,811.74元，2023年同期为83,273,871.79元[32] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计336,162,012.11元，2023年同期为87,914,202.71元[32] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 24,837,200.37元，2023年同期为 - 4,640,330.92元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计18,839,093.00元，2023年同期为0元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计19,887,496.15元，2023年同期为0元[32] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 32,937,540.69元，2023年同期为 - 4,198,308.52元[32] 股东相关数据 - 总股本期初为 76,666,667 股，本期增加 2,875,000 股，期末为 79,541,667 股[9] - 股东陆建红期末持股 19,825,000 股，持股比例为 24.9240%[10] - 股东张敏俐期末持股 18,675,000 股，持股比例为 23.4783%[10] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为 3,913,051.22 元[8] - 非经常性损益净额为 3,334,847.48 元[9] 业务交易相关 - 2024年拟向常州市莱赛精密机械制造有限公司和杭州西晨科技有限公司购买原材料，金额为1800万元；杭州西晨科技有限公司拟委托公司加工原材料300万元；常州莱赛企业管理有限公司拟租赁科技楼，租金预计1万元；常州爱索电子有限公司拟租赁科技楼，租金预计278,360.36元[14] - 2024年1 - 9月购买原材料、燃料、动力，接受劳务发生金额为2,716,563.18元，年度预计金额为1800万元；销售产品、商品，提供劳务发生金额为0元，年度预计金额为300万元[15] 资金运用相关 - 2024年公司使用不超过8000万元自有闲置资金购买理财产品，使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] 受限资金相关 - 货币资金因银行承兑汇票保证金受限，账面价值为17,040,679.04元，占总资产比例为4.01%[17]