公司整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计480,171,727.23元，较上年期末增长27.21%[3] - 公司资产总计从2023年12月31日的377,464,060.92元增长至2024年的480,171,727.23元，增幅约27.21%[20] - 流动负债合计从2023年12月31日的111,883,706.94元增长至2024年的219,018,362元，增幅约95.76%[20] - 非流动负债合计从2023年12月31日的2,941,253.93元降至2024年的1,854,482.95元，降幅约36.95%[20] - 公司负债合计从2023年的111,709,548.15元增长至2024年的175,210,642.53元，增幅约56.84%[23] - 公司所有者权益（或股东权益）合计从2023年的260,343,923.49元增长至2024年的261,536,576.36元，增幅约0.46%[24] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入307,924,557.38元，较上年同期增长47.27%；归属于上市公司股东的净利润3,891,476.73元，较上年同期下降49.28%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入101,589,425.88元，较上年同期增长10.61%；归属于上市公司股东的净利润613,219.92元，较上年同期下降69.15%[5] - 营业收入3.0792455738亿美元，增长47.27%，主要因工商储能和电动摩托车业务销售增长[7] - 营业利润272.744296万美元，下降35.81%，因管理、销售、财务费用和信用减值损失增加[7] - 净利润284.543276万美元，下降61.47%，因利润总额下降[7] - 2024年1 - 9月合并营业总收入307,924,557.38元，较2023年1 - 9月的209,083,376.84元增长约47.3%[25] - 2024年1 - 9月合并营业总成本303,702,673.96元，较2023年1 - 9月的206,563,434.77元增长约47%[25] - 2024年1 - 9月合并营业利润2,727,442.96元，较2023年1 - 9月的4,249,055.17元下降约35.8%[26] - 2024年1 - 9月合并净利润2,845,432.76元，较2023年1 - 9月的7,385,431.40元下降约61.4%[26] - 2024年1 - 9月母公司营业收入305,104,179.88元，较2023年1 - 9月的212,481,315.29元增长约43.6%[27] - 2024年1 - 9月母公司营业成本272,440,941.16元，较2023年1 - 9月的190,100,238.37元增长约43.3%[27] - 2024年1 - 9月母公司营业利润7,225,040.35元，较2023年1 - 9月的5,165,886.11元增长约39.9%[27] - 2024年1 - 9月母公司净利润7,351,692.77元，较2023年1 - 9月的8,302,262.34元下降约11.4%[27] 资产项目变动 - 报告期末货币资金117,296,482.75元，较上年期末增长68.46%，主要因质押票据到期转回和理财产品到期赎回[6] - 报告期末应收账款173,651,519.32元，较上年期末增长94.48%，因储能和电动摩托车业务销售规模增长[6] - 报告期末在建工程48,046,430.12元，较上年期末增长6,563.94%，因募投资金投入扩产和研发中心项目新厂区建设[6] - 报告期末应付票据97,514,074.74元，较上年期末增长254.03%，因销售规模增长，材料采购增加[6] - 报告期末应付账款89,869,986.84元，较上年期末增长96.07%，因销售规模增长，材料采购增加[6] - 报告期末合同负债4,008,433.45元，较上年期末增长46.17%，因预收客户货款增加[6] - 报告期末应交税费153,228.06元，较上年期末下降98.41%，因本期末应交增值税较上期末减少[6] - 2024年9月30日货币资金为11729.65万元，较2023年12月31日的6962.67万元有所增加[19] - 2024年9月30日交易性金融资产为400万元，较2023年12月31日的4647.50万元减少[19] - 2024年9月30日应收账款为17365.15万元，较2023年12月31日的8929.21万元增加[19] - 2024年9月30日预付款项为491.85万元，较2023年12月31日的1268.19万元减少[19] - 2024年9月30日存货为7154.58万元，较2023年12月31日的6847.61万元增加[19] - 2024年9月30日在建工程为4804.64万元，较2023年12月31日的72.10万元大幅增加[19] - 2024年9月30日使用权资产为278.89万元，较2023年12月31日的378.63万元减少[19] - 母公司货币资金从2023年12月31日的64,452,592.51元增长至2024年9月30日的107,726,593.42元，增幅约67.14%[22] - 母公司应收账款从2023年12月31日的89,144,558.00元增长至2024年9月30日的150,921,815.51元，增幅约69.30%[22] - 母公司预付款项从2023年12月31日的12,537,411.46元降至2024年9月30日的3,384,675.44元，降幅约73.01%[22] - 公司固定资产从2023年的23,695,729.57元降至2024年的23,685,009.96元，降幅约0.05%[23] - 公司在建工程从2023年的720,990.81元增长至2024年的48,046,430.12元，增幅约6566.77%[23] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额2371.905614万美元，增长163.16%，因销售收入增长回款增加[7] - 投资活动现金流量净额1616.615469万美元，增长119.20%，因理财产品到期赎回再投资[7] - 筹资活动现金流量净额 - 1223.101316万美元，下降111.23%，因去年同期有上市融资款到账[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计3.12亿元，2023年同期为2.63亿元[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计2.89亿元，2023年同期为3.00亿元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2371.91万元，2023年同期为 - 3755.60万元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计1.42亿元，2023年同期为2.98万元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计1.26亿元，2023年同期为8422.04万元[30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1616.62万元，2023年同期为 - 8419.07万元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计2500万元，2023年同期为1.39亿元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计3723.10万元，2023年同期为3008.52万元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1223.10万元，2023年同期为1.09亿元[30] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2748.57万元，2023年同期为 - 1280.18万元[30] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益净额142.618713万美元[8] - 普通股股东人数为5480人[9] - 总股本1.02650665亿股，无限售股份总数5609.4484万股，有限售股份总数4655.6181万股[9] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股6587.9327万股，占比64.1781%[11] 担保与关联交易情况 - 公司为控股子公司浙江云基慧储能科技有限公司提供连带责任保证担保，担保总额不超过8000万元，期限不超过3年，当前担保金额合计2100万元，担保余额1000万元[15] - 2024年预计日常性关联交易发生金额总计从758万元新增至1258万元，实际发生金额为363.39万元[16][17] 受限资产情况 - 公司受限资产票据保证金账面价值3124.80万元，占总资产比例6.51%，为银行承兑汇票保证金[18] 研发费用情况 - 2024年1 - 9月合并研发费用9,960,679.70元，较2023年1 - 9月的7,455,518.98元增长约33.6%[25] - 2024年1 - 9月母公司研发费用9,009,763.56元，较2023年1 - 9月的7,455,518.98元增长约20.8%[27]