整体财务关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计602,911,787.07元，较上年期末减少20.91%[5] - 2024年1 - 9月，公司营业收入57,413,138.53元，较上年同期增长28.01%[5] - 2024年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 55,757,469.11元，较上年同期减少46.56%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入16,368,303.3元，较上年同期增长43.07%[5] - 2024年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 6,181,233.11元，较上年同期增长21.94%[5] - 资产总计从762,270,614.27元降至602,911,787.07元，降幅约20.9%[18][19] - 负债合计从323,837,625.92元降至220,170,534.85元，降幅约32%[19] - 营业总收入从44,850,616.73元增至57,413,138.53元，增幅约28%[20] - 营业总成本从73,036,156.39元增至83,488,204.65元，增幅约14.3%[20] - 营业利润从-39,856,503.51元降至-61,044,478.04元，降幅约53.1%[21] - 利润总额从-39,646,947.61元降至-61,042,198.57元，降幅约53.9%[21] - 净利润从-38,044,464.93元降至-55,757,469.11元，降幅约46.6%[21] - 基本每股收益为-0.24元/股[22] 资产项目关键指标变化 - 截至2024年9月30日，货币资金41,038,175.61元，较上期变动 - 72.99%，因偿还到期银行贷款及应付票据[6] - 截至2024年9月30日，应收账款134,083,357.95元，较上期变动 - 32.34%，因加大回款力度清欠及增加计提预计信用损失[6] - 2024年9月30日货币资金41,038,175.61元，较2023年12月31日的151,941,685.95元减少[17] - 2024年9月30日应收票据8,830,123.41元，较2023年12月31日的9,969,415.09元减少[17] - 2024年9月30日应收账款134,083,357.95元，较2023年12月31日的198,175,281.29元减少[17] - 2024年9月30日存货127,283,590.28元，较2023年12月31日的99,969,717.06元增加[17] - 2024年9月30日流动资产合计353,569,952.28元，较2023年12月31日的521,317,847.69元减少[17] - 2024年9月30日在建工程135,859,591.98元，较2023年12月31日的131,167,693.18元增加[17] - 短期借款从68,322,423.78元降至39,000,000.00元，降幅约43%[18] - 应付票据从87,303,410.13元降至18,330,649.02元，降幅约79%[18] 成本费用关键指标变化 - 2024年累计营业成本36,074,721.60元，变动幅度75.81%，因销售收入增长源于低毛利业务[6] - 2024年税金及附加380,546.24元，变动幅度 - 37.90%，因增值税减少导致附加税费相应减少[6] - 2024年财务费用2,229,552.79元，变动幅度104.94%，因公司筹资归还到期票据和贷款[6] 收益及损失关键指标变化 - 投资收益为167,742.26元，同比增长231.73%，因收到投资分红款[7] - 信用减值损失为-35,117,938.41元，同比增长136.23%，因增加其他应收款减值计提[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-55,757,469.11元，同比下降46.56%，因业务结构调整、毛利率下降和计提坏账准备增加[7] 现金流量关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为132,993,288.20元，同比下降46.02%，因加强采购管理使重大项目采购金额减少[7] - 偿还债务支付的现金为99,351,785.04元，同比增长6,109.49%，因归还到期贷款[7] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为124,869,586.39元，2023年同期为161,825,477.37元[23] - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为3,810,171.61元，2023年同期为5,776,181.03元[23] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为128,679,758.00元，2023年同期为167,601,658.40元[23] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为132,993,288.20元，2023年同期为246,367,546.26元[23] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 57,664,255.54元，2023年同期为 - 148,040,236.77元[23] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到的现金为167,742.26元，2023年同期为50,565.60元[23] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为167,742.26元，2023年同期为20,222,287.81元[23] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为54,000,000元，2023年同期为94,664,050.80元[24] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,423,200.33元，2023年同期为91,344,834.47元[24] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为35,959,788.29元，2023年同期为106,512,466.22元[24] 非经常性损益及股份相关情况 - 非经常性损益合计272,021.73元，净额为231,218.47元[8] - 无限售股份总数为70,244,378股，占比43.53%；有限售股份总数为91,119,494股，占比56.47%[9] - 原公司董事王昀不再担任职务，其有限售条件股份8,626,543股变动[9] - 公司第一大股东一致行动人买入1,550,000股无限售条件股份[9] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股110,268,310股，占比68.34%[10] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额500万元，实际发生额33,004.43元；销售产品、商品，提供劳务预计金额2亿元，实际发生额4,151,170.98元[12] 投资及融资业务情况 - 公司参与设立湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业，基金规模2.5亿元，公司认缴出资5000万元，出资占比20%[13] - 公司与湖北楚道商业保理有限公司开展应收账款保理业务，预计融资不超4000万元，截至报告期末实际发生额2550万元[14] 资产抵押情况 - 房产和土地使用权抵押，账面价值分别为12,301,962.21元和9,944,306.67元，占总资产比例分别为2.04%和1.65%，总计账面价值22,246,268.87元，占比3.69%[16]