营业收入情况 - 本报告期营业收入18.61亿元，同比下降18.05%；年初至报告期末营业收入70.94亿元，同比下降8.85%[2] - 2024年前三季度营业总收入70.94亿元，较2023年同期的77.83亿元下降8.85%[18] - 2024年前三季度公司营业收入421,354,395.98元，2023年同期为383,971,301.68元[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7291.74万元，同比下降153.64%；年初至报告期末为4.33亿元，同比下降49.58%[2] - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因图书销售规模下滑、2024年度所得税减免政策取消致所得税费用增加[6][7] - 2024年前三季度营业利润6.19亿元，较2023年同期的8.64亿元下降28.35%[19] - 2024年前三季度净利润4.37亿元，较2023年同期的8.61亿元下降49.21%[19] - 2024年前三季度公司净利润857,878,866.63元，2023年同期为1,721,063,027.68元[29] 资产情况 - 本报告期末总资产225.01亿元，较上年度末增长1.07%；归属于上市公司股东的所有者权益129.34亿元，较上年度末下降3.19%[3] - 2024年9月30日货币资金为5,287,188,879.95元，较2023年12月31日的9,622,016,237.68元有所减少[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为5,900,000,000.00元，较2023年12月31日的2,650,000,000.00元大幅增加[12] - 2024年9月30日应收账款为928,632,993.56元，较2023年12月31日的886,065,190.55元有所增加[12] - 2024年9月30日存货为4,539,388,494.65元，较2023年12月31日的3,430,014,682.48元增加[12] - 2024年9月30日长期股权投资为366,325,594.92元，较2023年12月31日的297,941,326.57元增加[13] - 2024年9月30日投资性房地产为732,693,152.96元，较2023年12月31日的315,803,502.00元大幅增加[13] - 2024年9月30日固定资产为2,957,413,701.97元，较2023年12月31日的3,229,148,856.10元有所减少[13] - 2024年9月30日资产总计为22,501,185,897.16元，较2023年12月31日的22,263,745,754.33元增加[13] - 2024年9月30日货币资金为1,338,270,661.34元，2023年12月31日为2,547,795,388.43元[24] - 2024年9月30日交易性金融资产为3,400,000,000.00元，2023年12月31日为2,500,000,000.00元[24] - 2024年9月30日长期股权投资为5,180,346,942.52元，2023年12月31日为5,039,317,475.48元[24] - 2024年资产总计12,806,293,685.22元，较上期12,810,200,348.79元略有下降[25] 负债情况 - 2024年流动负债合计91.02亿元，较之前的84.56亿元增长7.60%[15] - 2024年非流动负债合计4.26亿元，较之前的4.04亿元增长5.47%[15] - 2024年负债合计95.28亿元，较之前的88.60亿元增长7.54%[15] - 2024年负债合计3,236,337,533.83元，较上期3,231,456,397.06元略有上升[25] - 2024年应付账款139,887,498.04元，较上期109,700,851.66元有所增加[25] - 2024年租赁负债846,865,883.26元，较上期871,314,870.89元有所减少[25] 所有者权益情况 - 2024年归属于母公司所有者权益合计129.34亿元，较之前的133.61亿元下降3.19%[17] - 2024年所有者权益合计129.73亿元，较之前的134.04亿元下降3.21%[17] - 2024年所有者权益合计9,569,956,151.39元，较上期9,578,743,951.73元略有下降[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8091.80万元，年初至报告期末为1.04亿元[5] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，同比下降150.00%；年初至报告期末均为0.20元/股，同比下降48.72%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2023年同期均为0.39元/股[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50664户[8] - 浙江出版联合集团有限公司持股17.10亿股，持股比例76.95%，为第一大股东[8] - 前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股40,837,256股，占比最高[10] - 浙江出版集团投资有限公司系浙江出版联合集团有限公司全资子公司，两者为一致行动人[11] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5178.25万元，同比下降104.63%，因公司营收规模下滑使销售商品收到的现金减少[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,018,431,501.00元，2023年同期为8,232,473,945.26元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为31,561,859.93元，2023年同期为125,000.00元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 51,782,526.08元，2023年同期为1,118,272,671.07元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,402,743,420.85元，2023年同期为 - 172,605,385.70元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 893,534,056.09元，2023年同期为 - 1,189,970,840.88元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计486,936,240.02元，2023年同期为572,781,809.86元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计442,157,557.55元，2023年同期为514,901,952.80元[30] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额44,778,682.47元，2023年同期为57,879,857.06元[30] - 投资活动现金流入2024年为37.23亿美元，2023年为37.59亿美元[31] - 投资活动现金流出2024年为40.50亿美元，2023年为23.00亿美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 3.27亿美元，2023年为14.59亿美元[31] - 筹资活动现金流入2024年为21.67亿美元，2023年为14.28亿美元[31] - 筹资活动现金流出2024年为30.94亿美元，2023年为23.53亿美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 9.27亿美元，2023年为 - 9.25亿美元[31] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 12.10亿美元，2023年为5.92亿美元[31] - 期初现金及现金等价物余额2024年为25.48亿美元，2023年为24.92亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额2024年为13.38亿美元，2023年为30.84亿美元[31] 其他财务指标情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为 -0.56%，较上年同期减少1.63个百分点；年初至报告期末为3.19%，较上年同期减少3.36个百分点[2] 综合收益情况 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为439,860,849.46元，2023年同期为858,507,000.02元[20] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本66.30亿元，较2023年同期的70.52亿元下降6.00%[18] - 2024年前三季度研发费用1719.88万元，较2023年同期的1111.78万元增长54.70%[18] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[32]