财务业绩 - 公司2023年第三季度净收入为43,677百万美元，较上年同期增长1,311百万美元[13] - 公司2023年第三季度净利润为1,199百万美元，较上年同期增长72百万美元[13] - 公司2024年第二季度净收入为43,567百万美元，较上年同期增长1,200百万美元[13] - 公司2024年第二季度净利润为892百万美元，较上年同期减少307百万美元[13] - 公司2024年第三季度净收入为44,315百万美元，较上年同期增加748百万美元[13] - 公司2024年第三季度净利润为1,831百万美元，较上年同期增加632百万美元[13] 现金及资产情况 - 公司现金及现金等价物总额为248.62亿美元，其中公司部分为142.04亿美元，福特信贷部分为106.58亿美元[37] - 公司持有的可供出售证券总额为153.09亿美元，其中公司部分为145.20亿美元，福特信贷部分为7.89亿美元[37] - 公司现金及现金等价物和受限现金总额为234.83亿美元，其中公司部分为151.04亿美元，福特信贷部分为83.79亿美元[37] - 2024年9月30日，公司存货总额为18,025百万美元，较2023年12月31日增加2,374百万美元，主要由于新车型的投放[66] 应收款及信贷损失 - 消费者逾期账款总额为1,023百万美元，占总账款的1.2%[54] - 经销商融资应收款中，评级为Group I的占86.9%，评级为Group II的占11.7%[56] - 2024年9月30日，经销商融资应收款总额为26,514百万美元，其中评级为Group I的占91.0%[57] - 2024年前9个月，公司信贷损失准备金减少20百万美元，主要反映了宏观经济前景改善[64] 负债及债务情况 - 公司其他负债和递延收入总额为2023年12月31日的543.84亿美元，2024年9月30日的570.25亿美元[67] - 2024年9月30日公司(不含福特信贷)的总债务为205.97亿美元，其中长期债务为190.71亿美元[74] - 2024年9月30日福特信贷的总债务为1,366.61亿美元，其中长期债务为846.23亿美元[74] 重组及特殊项目 - 2023年第三季度和2024年前九个月公司分别发生了1.28亿美元和1.25亿美元的结算和裁员费用，导致了1.68亿美元和0.15亿美元的重新计量损失和收益[71] - 公司在2023年第三季度和2024年前九个月分别确认了1.48亿美元和9.11亿美元的员工分离成本[85] - 公司在2023年第三季度和2024年前九个月分别支付了2.98亿美元和7.3亿美元的员工分离费用[85] - 公司在2023年第一季度完成了对印度Sanand工厂的出售交易[91] - 公司在2023年第四季度收购了加州能源管理初创公司AMP[90] - 公司在2024年第一季度签署了出售韩国FSSK公司100%股权的协议[89] 其他综合收益及风险敞口 - 公司2023年第三季度其他综合收益为-9百万美元，较上年同期减少145百万美元[13] - 公司2024年第二季度其他综合收益为368百万美元，较上年同期增加377百万美元[13] - 公司在2024年9月30日的总其他综合收益/(损失)余额为-89.89亿美元[93] - 公司在2024年9月30日的可变利益实体的最大风险敞口为59亿美元[94][95] - 公司在2024年9月30日的财务担保的最大潜在支付额为5.88亿美元，相关负债为4100万美元[98][99] - 公司面临各种法律诉讼和索赔，其中间接税收和监管事项的潜在损失风险约为6亿美元[103][104][105][106][107] 业务分部情况 - 公司的业务分为五大分部:福特蓝、福特Model e、福特Pro、福特Next和福特信贷[113,114] - 福特蓝分部主要包括福特和林肯内燃机和混合动力车辆的销售,以及相关的开发、制造和分销成本[115] - 福特Model e分部主要包括电动车辆的销售,以及相关的开发、制造和分销成本[116] - 福特Pro分部主要包括面向商业、政府和租赁客户的福特和林肯车辆销售,以及相关的服务[117] - 公司在制造和分销过程中存在分部间的交易,采用转移定价机制进行成本分摊[125,126] - 公司的资产根据业务分部进行报告,制造资产主要分配至福特蓝和福特Model e分部[126] 财务指标 - 公司第三季度净收入为438.01亿美元，同比增长5.4%[128] - 第三季度公司调整后息税前利润为25.5亿美元[134] - 第三季度公司调整后的EBIT利润率为5.5%，同比增加0.5个百分点[140] - 第三季度公司调整后的EBIT为25.5亿美元，同比增加3.52亿美元[141] - 第三季度福特蓝色分部的批发销量同比下降2%，收入同比增加3%，EBIT为16.27亿美元，同比下降9100万美元[145][146] - 第三季度福特Model e分部的批发销量同比下降11%，收入同比下降33%，EBIT亏损12.24亿美元，同比改善1.05亿美元[148][149] - 福特Pro第三季度2024年销量同比增长9%，收入同比增长13%，EBIT为18.14亿美元，同比增加1.6亿美元[151][152] - 福特信贷第三季度2024年EBT为5.44亿美元,同比增加1.86亿美元[159] - 福特Next第三季度2024年EBIT亏损1000万美元,同比改善700万美元[155] 现金流及资本支出 - 公司现金流(不含福特信贷)的变化情况:第三季度公司调整后自由现金流为32亿美元,同比增加20亿美元[191] - 第三季度资本支出为20亿美元,同比减少0.2亿美元,预计全年资本支出将在80亿至85亿美元之间[192] - 第三季度营运资金变动为0.8亿美元,主要受益于应付账款增加,部分被存货增加所抵消[194] - 公司在2024年前九个月向全球养老金计划贡献了9.67亿美元,预计全年将贡献约10亿美元[195] - 公司在第三季度和前九个月的股东分配(含现金股利和反摊薄股票回购)分别为0.6亿美元和28亿美元[195] 流动性及融资 - 公司(不含福特信贷)在2024年9月30日的可用信贷额度为202亿美元,其中未使用部分为197亿美元[196][197][198] - 公司(不含福特信贷)在2024年9月30日的债务余额为206亿美元,较2023年末增加0.7亿美元[199] - 福特信贷在2024年9月30日的净应收款为1422亿美元,主要通过无担保债券和资产支持证券融资[204] - 福特信贷2024年全年公开市场融资计划为300亿至350亿美元[206] - 公司现金储备为116亿美元[208] - 公司拥有42.3亿美元的承诺性资产支持融资设施[208] - 公司还有2.4亿美元的其他无担保信贷额度[208] - 公司总流动性来源为563亿美元[208] - 公司已使用的流动性为294亿美元[208] - 公司可用流动性为269亿美元[208] - 公司净可用流动性为270亿美元[208] - 公司承诺性资产支持融资设施为429亿美元[208] - 公司其他无担保信贷额度为18亿美元[208] - 公司总流动性来源为550亿美元[208]