营业收入与利润 - 本报告期营业收入570156236.94元比上年同期增6.12%年初至报告期末1901867941.04元比上年同期减17.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6487314.82元比上年同期减2709.26%年初至报告期末11235428.54元比上年同期减41.22%[2] 资产状况 - 本报告期末总资产2156644661.93元比上年度末增1.46%[2] - 货币资金期末余额122500892.16元比期初减64.38%主要是上年度末集中收款于本年支付以及为参股公司增资所致[5] - 应收票据期末余额196266642.35元比期初增121.85%主要是报告期末公司持有的未到期票据增加所致[5] - 合同资产期末余额211953230.77元比期初增52.35%主要是公司本年承接的重点项目尚在履约所致[5] - 其他权益工具投资期末余额45488603.95元比期初增59.60%主要是为参股公司增资所致[5] - 短期借款期末余额189741196.44元比期初增76.05%主要是以金融机构低息借款置换股东借款所致[5] - 固定资产期末余额220380058.41元期初余额227516985.59元[9] - 流动资产期末合计1801842214.34元期初合计1783404691.16元[9] - 在建工程本期为4973769.02上期为2056252.08[10] - 使用权资产本期为2421776.42上期为668148.73[10] - 无形资产本期为15017007.27上期为15497512.10[10] 收益情况 - 本报告期其他收益3634947.08元比同期增70.97%主要是取得的政府补助同比增加所致[5] - 本报告期营业外收入10725064.37元比同期增36.29%主要是债务重组收益同比增加所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30998名[7] - 冀东发展集团持股比例30.00%持股数量68099999股[7] 财务数据对比 - 本期营业总收入为1901867941.04上期为2297915046.51[12] - 本期营业总成本为1898695612.43上期为2281237039.04[12] - 本期营业利润为12898611.63上期为21346376.70[13] - 本期利润总额为23394288.34上期为29089897.33[13] - 本期净利润为11882763.70上期为20885193.95[13] - 本期归属于母公司股东的净利润为11235428.54上期为19114343.98[13] - 本期基本每股收益为0.0495上期为0.0842[13] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为871,698,018.94元上期为1,033,454,647.76元[14] - 本期收到的税费返还为2,346,657.33元上期为2,505,083.20元[14] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为83,172,605.45元上期为59,511,996.58元[14] - 本期经营活动现金流入小计为957,217,281.72元上期为1,095,471,727.54元[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -183,418,635.99元上期为 -71,634,414.44元[14] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -25,464,745.17元上期为 -6,028,521.24元[14] - 本期取得借款收到的现金为128,220,000.00元上期为86,487,511.55元[14] - 本期收到其他与筹资活动有关的现金为21,861,248.78元上期为16,669,508.45元[15] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -2,688,736.60元上期为12,997,072.81元[15] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -211,572,117.76元上期为 -64,459,234.37元[15]