公司基本信息 - 公司股票简称凯撒文化，股票代码002425，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为郑雅珊[7] - 公司注册地址为广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城，邮政编码515041[7] - 公司办公地址为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元，邮政编码518000[7] - 公司网址为http://www.kaiser.com.cn，电子信箱为kaiser@vip.163.com[7] - 公司董事会秘书为邱明海，证券事务代表为彭齐健[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[9] 财务数据 - 2023年营业收入为430,851,760.14元，同比下降30.65%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-794,651,314.85元，同比下降15.67%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-684,432,332.59元，同比下降12.93%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-25,504,596.26元，同比下降123.68%[13] - 2023年末总资产为4,119,442,405.35元，同比下降18.07%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,513,592,336.86元，同比下降18.42%[14] - 2023年营业收入扣除后金额为419,171,090.44元，同比下降18.07%[15] - 2023年第一季度营业收入为85,747,592.75元，第四季度为162,222,278.53元[18] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-22,747,268.19元，第四季度为-664,032,063.80元[18] - 2023年非经常性损益项目合计为-110,218,982.26元[19] - 2023年营业成本为410,792,513.06元，毛利率为2.00%，同比下降5.78%[39] - 2023年合并财务报表范围增加霍尔果斯幻文网络科技有限公司和霍尔果斯凯文网络科技有限公司，注册资本均为500万元人民币[43] - 2023年合并财务报表范围增加成都游嘉网络科技有限公司，注册资本80万元人民币，持股75%[43] - 2023年合并财务报表范围增加成都宜玩嘉网络科技有限公司，注册资本100万元人民币，持股100%[44] - 2023年合并财务报表范围减少深圳酷牛成长创业投资企业（有限合伙）、伊犁讯娱网络科技有限公司和上海幻凯信息技术有限公司[44] - 公司2023年销售费用为15,681,617.10元，同比下降3.89%；管理费用为138,566,271.31元，同比下降1.37%；财务费用为3,993,216.55元，同比增长50.37%[48] - 公司2023年研发费用为187,909,509.70元，同比增长87.06%，主要系委托开发费增加所致[48] - 公司2023年研发投入金额为296,280,177.78元，同比增长39.21%，研发投入占营业收入比例为68.77%，同比增长34.51%[50] - 公司2023年研发人员数量为813人，同比增长2.65%，研发人员数量占比为88.66%，同比增长5.55%[49] - 研发资本化金额总计为102,760,668.08元，涉及多个RPG项目，均处于开发阶段[51] - 经营活动现金流入小计为559,313,567.61元，同比减少26.35%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,504,596.26元，同比减少123.68%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,145,557.29元，同比增加93.20%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,749,698.76元，同比减少280.27%[52] - 现金及现金等价物净增加额为-68,444,741.29元，同比增加61.23%[52] - 投资收益为-110,031,398.90元，占利润总额比例12.22%[53] - 公允价值变动损益为-30,715,675.28元，占利润总额比例3.41%[53] - 资产减值为-427,617,412.99元，占利润总额比例47.48%[53] - 其他非流动金融资产期末数为225,783,063.27元，同比减少2.74%[55] - 2021年非公开发行募集资金总额为900,399,994.20元，净额为870,671,005.86元[59] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金59,968.03万元，尚未使用募集资金29,614.96万元[59] - 游戏研发及运营建设项目截至期末累计投入31,023.03万元，投资进度为55.06%，预计2028年3月31日达到可使用状态[60] - 代理游戏海外发行项目截至期末累计投入4,920万元，投资进度为73.47%，预计2025年12月31日达到可使用状态[60] - 2023年7月18日，公司使用部分闲置募集资金9,880万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[62] - 2023年度，游戏研发及运营建设项目实现效益716.48万元，代理游戏海外发行项目实现效益311.23万元[60] - 公司计划将游戏研发及运营建设项目和代理游戏海外发行项目的实施期限分别延长至2028年3月和2025年12月[61] - 公司2023年12月31日的资产总计为4,119,442,405.35元，2023年1月1日为5,027,815,640.85元[192] - 公司2023年12月31日的非流动资产合计为3,265,276,575.35元，2023年1月1日为3,833,551,285.70元[192] - 公司2023年12月31日的流动负债合计为492,708,434.21元，2023年1月1日为526,598,612.44元[192] - 公司2023年12月31日的无形资产为304,020,424.86元，2023年1月1日为239,649,035.41元[192] - 公司2023年12月31日的商誉为1,539,523,997.56元，2023年1月1日为1,877,547,582.00元[192] - 公司2023年12月31日的所有者权益合计为3,571,156,452.67元，2023年1月1日为4,438,900,832.82元[193] - 公司2023年12月31日的归属于母公司所有者权益合计为3,513,592,336.86元，2023年1月1日为4,307,089,908.02元[193] - 2023年营业总收入为430,851,760.14元，同比下降30.65%[195] - 2023年营业总成本为760,144,027.76元，同比下降8.04%[195] - 2023年净利润为-868,898,123.84元，同比下降12.52%[196] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-794,651,314.85元，同比下降15.67%[197] - 2023年研发费用为187,909,509.70元，同比增长87.05%[196] - 2023年销售费用为15,681,617.10元，同比下降3.89%[196] - 2023年管理费用为138,566,271.31元，同比下降1.37%[196] - 2023年财务费用为3,993,216.55元，同比增长50.37%[196] - 2023年母公司营业收入为32,353,302.51元，同比下降88.84%[198] - 2023年母公司研发费用为92,507,273.67元，同比增长1225.39%[198] - 公司2023年利息费用为4,510,614.28元，利息收入为2,765,657.10元[199] - 公司2023年投资收益损失为146,751,783.93元[199] - 公司2023年公允价值变动收益为1,997,233.21元[199] - 公司2023年信用减值损失为18,642,971.43元[199] - 公司2023年资产减值损失为260,969,535.06元[199] - 公司2023年营业利润亏损为538,411,413.26元[199] - 公司2023年利润总额亏损为547,795,178.29元[199] - 公司2023年净利润亏损为520,406,795.33元[199] - 公司2023年综合收益总额亏损为520,406,795.33元[200] 主营业务及收入构成 - 公司主营业务包括文化交流活动的组织和策划、多媒体文化产品设计制作、文学剧本创作、影视策划等[10] - 公司主营业务主要为文化娱乐业务，具体包含版权运营、网络游戏研发与运营等业务[22] - 公司游戏运营模式包括自主运营模式和联合运营模式[23] - 公司通过获取畅销文学作品版权、影视版权或动漫版权等IP版权，授权合作方研发游戏、动漫、影视等产品，或将已经研发的游戏授权合作方运营，并获得相应的版权收益[23] - 公司已树立起了大型独立开发商的市场地位，得到了市场认可，形成了核心竞争力，具备了一定的市场议价能力[23] - 公司储备资源包括《航海王》、《幽游白书》、《盾之勇者成名录》、《镇魂街》、《遮天》等优质IP[25][26] - 2023年营业收入为430,851,760.14元，同比下降30.65%[37] - 文化与娱乐业收入为419,171,090.44元，占营业收入的97.29%，同比下降31.24%[37] - 游戏分成收入为417,073,804.87元，占营业收入的96.80%，同比下降26.60%[37] - 境内收入为344,064,597.82元，占营业收入的79.86%，同比下降32.75%[37] - 境外收入为86,787,162.32元，占营业收入的20.14%，同比下降20.87%[37] - 游戏联合运营收入为415,346,045.04元，占营业收入的96.40%，同比下降26.91%[37] - 游戏自主运营收入为1,727,759.83元，占营业收入的0.40%[37] - 版权运营收入为0元，同比下降100.00%[37] - 公司2023年营业成本为410,792,513.06元，毛利率为2.00%，同比下降5.78%[39] - 游戏分成成本为54,541,365.22元，占营业成本的13.26%，同比下降12.03%[42] - 公司前五名客户合计销售金额为255,972,993.11元，占年度销售总额的59.41%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额为217,149,659.23元，占年度采购总额的45.43%，其中关联方采购额占年度采购总额的5.35%[46][47] 游戏市场及行业数据 - 2023年中国游戏市场实际销售收入达3029.64亿元，同比增长13.95%[21] - 自主研发游戏国内市场实销收入2563.75亿元，同比增长15.29%[21] - 自研产品海外实销收入163.66亿美元，规模连续四年超千亿人民币[21] - 中国移动游戏市场实际销售收入2268.6亿元，同比增长17.51%[21] - 中国游戏用户规模6.68亿人，同比增长0.61%[21] 公司治理及组织结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构[81] - 公司董事会现有9名董事，其中独立董事3名，董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会[81] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，确保监事会向全体股东负责[81] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘，高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的规定运作[81] - 公司通过深交所互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流[82] - 公司确保资源的一定倾斜，充分保证并购子公司经营资源配置的需要，积极开拓上下游的市场延伸[78] - 公司每年都会进行