资产状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计25.03亿元，较上年期末增长8.16%；归属于上市公司股东的净资产14.75亿元，较上年期末增长2.43%[4] - 2024年9月30日公司资产总计25.03亿元，较2023年12月31日的23.15亿元增长约8.16%[20][21][22] - 2024年9月30日流动资产合计13.84亿元，较2023年12月31日的12.20亿元增长约12.67%[20] - 2024年9月30日非流动资产合计11.20亿元，较2023年12月31日的10.95亿元增长约2.28%[21] - 2024年9月30日负债合计10.29亿元，较2023年12月31日的8.75亿元增长约17.59%[21][22] - 2024年9月30日流动负债合计9.67亿元，较2023年12月31日的8.03亿元增长约20.46%[21] - 2024年9月30日非流动负债合计0.62亿元，较2023年12月31日的0.72亿元下降约13.95%[21] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计14.75亿元，较2023年12月31日的14.40亿元增长约2.43%[22] - 2024年9月30日母公司流动资产合计8.65亿元，较2023年12月31日的7.27亿元增长约19.07%[23] - 2024年9月30日母公司非流动资产中，长期股权投资为1.88亿元，与2023年12月31日持平[23] - 2024年9月30日货币资金为3.34亿元，较2023年12月31日的3.13亿元增长约6.70%[20] - 2024年固定资产为3.087447389亿元，2023年为2.3309649889亿元，同比增长32.45%[24] - 2024年在建工程为1.3446728529亿元，2023年为2.0628484861亿元，同比下降34.81%[24] - 2024年应付票据为0.828亿元，2023年为0.04亿元，同比增长2070%[24] - 2024年负债合计为6.129487584亿元，2023年为5.0135868947亿元，同比增长22.26%[24] - 2024年所有者权益合计为9.8400408418亿元，2023年为9.6529989159亿元，同比增长1.94%[25] 经营业绩 - 2024年1 - 9月，公司营业收入50.68亿元，较上年同期增长8.67%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较上年同期增长26.57%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入17.50亿元，较上年同期增长5.93%；归属于上市公司股东的净利润3994.35万元，较上年同期增长30.59%[6] - 2024年1-9月营业总收入为50.68011093亿元，2023年1-9月为46.6372508431亿元，同比增长8.67%[26] - 2024年1-9月净利润为1.1226852185亿元，2023年1-9月为0.8870267194亿元，同比增长26.57%[27] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，2023年为0.32元/股[28] - 2024年1 - 9月营业收入27.077940729亿元，2023年同期为24.3024091246亿元[28] - 2024年1 - 9月净利润1.0018041138亿元，2023年同期为0.9874777256亿元[28] 费用情况 - 2024年销售费用为0.5930140951亿元，2023年为0.5345394795亿元，同比增长10.94%[26] - 2024年管理费用为0.7714424361亿元，2023年为0.9137923692亿元，同比下降15.58%[26] - 2024年研发费用为0.3093334028亿元，2023年为0.3231119102亿元，同比下降4.26%[26] 资产项目变动原因 - 报告期末应收款项融资较期初增长255.48%，主要因期末留存“6 + 9”银行承兑汇票增加[8] - 报告期末预付款项较期初增长71.06%，主要因报告期末预付原材料货款增加[8] - 报告期末使用权资产较期初降低100.00%，主要因报告期内公司终止租赁仓库减少使用权资产[8] 收益变动原因 - 报告期内投资收益较去年同期增长98.14%，主要因报告期内到期的外汇衍生品业务产生投资损失较去年同期减少[9] - 报告期内公允价值变动收益较去年同期增长104.02%，主要因资产负债表日公司根据金融机构提供的公允价值对外汇衍生品业务进行公允价值调整[9] 现金流量情况 - 报告期内投资活动产生的现金流量净额与期初相比增长75.20%，主要因报告期内收回去年利用闲置募集资金购买理财产品支付的现金[10] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额与期初相比降低190.89%，主要因去年同期公司公开发行股票收到募集资金[10] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.0988283331亿元，2023年同期为1.0975303237亿元[30][32] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3490945718亿元，2023年同期为 - 1.4074803314亿元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.9579453491亿元，2023年同期为1.0539480526亿元[32] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金48.9288631898亿元，2023年同期为44.8897506562亿元[30] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金1亿元[32] - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金2400万元，2023年同期为6430万元[32] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额3.0206920315亿元，2023年同期为2.9334941373亿元[32] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为24.52亿元，2023年同期为21.90亿元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为816.52万元，2023年同期为70.65万元[35] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.42亿元，2023年同期为4187.55万元[35] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为5938.11万元，2023年同期为 - 7880.82万元[35] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为3.11亿元[35] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 8481.50万元，2023年同期为1.07亿元[35] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为719.18万元，2023年同期为279.14万元[35] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1007.70万元，2023年同期为3216.55万元[35] - 2024年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为1.83亿元，2023年同期为1.23亿元[35] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为1.73亿元，2023年同期为1.55亿元[35] 非经常性损益与股本情况 - 非经常性损益合计9,189,687.47元，净额为7,815,653.62元[12] - 总股本291,132,748股，普通股股东人数9,764人[13] 股东持股情况 - 徐军期末持股116,284,733股，持股比例39.94%[14] - 李健期末持股32,620,689股，持股比例11.20%[15] - 上海昊鑫创业投资企业期末持股20,645,160股，持股比例7.09%[15] 承诺履行与受限资产情况 - 公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行和违反承诺情形[18] - 货币资金31,903,550.71元被冻结，占总资产比例1.27%[18] - 应收票据62,261,542.03元被质押，占总资产比例2.49%[18] - 应收票据213,419,727.57元被背书，占总资产比例8.53%[18] - 受限资产总计405,397,122.40元，占总资产比例16.19%[19]