营业收入情况 - 本报告期营业收入8.16亿元，同比增长15.75%；年初至报告期末为21.79亿元，同比增长9.76%[2] - 营业总收入本期为21.79亿元，上期为19.85亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1996.61万元，同比下降432.07%；年初至报告期末为 - 7647.71万元，同比下降336.84%[2] - 归属于母公司股东的净利润本报告期为 -76,477,138.03元，上年同期为32,291,281.82元，同比减少336.84%[5] - 营业利润本期亏损1.01亿元，上期亏损583.68万元[17] - 净利润本期亏损1.06亿元，上期盈利3157.14万元[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元，同比增长642.09%[2] - 经营活动现金流入小计本期为22.41亿元，上期为27.76亿元[18] - 经营活动现金流出小计本期为18.13亿元，上期为28.55亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.28亿元，上期亏损7889.80万元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为75.46亿元，较上年度末增长5.94%；归属于上市公司股东的所有者权益为28.96亿元，较上年度末下降2.71%[2] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,896,238,242.77元，较期初余额2,976,876,747.22元下降约2.71%[15] - 少数股东权益期末余额为287,079,231.98元，较期初余额332,325,244.70元下降约13.61%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计93.10万元，年初至报告期期末为391.86万元[3] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初减少100%，主要系业绩补偿完成[4] - 应收票据期末余额为1.72亿元，较期初下降40.08%，主要系商业承兑汇票贴现增加[4] - 货币资金期末余额为639,332,882.00元，较期初余额522,558,226.31元增长约22.35%[13] - 应收账款期末余额为1,897,315,137.32元，较期初余额1,461,666,737.74元增长约29.80%[13] - 固定资产期末余额为1,260,474,140.53元，较期初余额1,048,809,835.47元增长约20.18%[13] 部分负债项目变化情况 - 应付票据期末余额为5.48亿元，较期初增长56.88%，主要系公司采用票据结算增加[4] - 应付账款期末余额为9.81亿元，较期初增长50.78%，主要系应付货款增加[4] - 应付账款期末余额为980,503,911.24元，较期初余额650,273,652.63元增长约50.78%[14] - 短期借款期末余额为1,174,355,991.25元，较期初余额1,017,747,629.74元增长约15.39%[14] - 租赁负债期末余额为58,245,437.65元，较期初余额12,826,557.74元增长约354.10%[14] 库存股情况 - 库存股期末余额较期初下降76.34%，主要系员工持股计划过户完成和股份注销[4] 费用与收益情况 - 税金及附加本报告期为16,617,466.67元，上年同期为12,758,992.00元，同比增加30.24%[5] - 财务费用本报告期为73,237,056.68元，上年同期为47,752,184.48元，同比增加53.37%[5] - 其他收益本报告期为22,851,236.39元，上年同期为5,216,016.09元，同比增加338.10%[5] - 投资收益本报告期为535,637.85元，上年同期为4,946,407.41元，同比减少89.17%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,069，唐山工业控股集团有限公司持股比例为27.86%，持股数量为84,538,521股[6] - 2024年2月8日至7月5日，唐山工控增持公司股份6,442,100股，占公司总股本的2.12%，增持金额为59,992,669元[8] - 截至9月30日，唐山工控持有公司股份84,538,521股，占总股本的27.86%[9] 股份用途与注册资本变更情况 - 公司变更部分回购股份用途，6,239,427股继续用于员工持股计划或股权激励，2,002,973股用于注销减少注册资本[10] - 2024年7月公司工商变更登记完成，注册资本由305,402,973元变更为303,400,000元[10] 对外投资情况 - 公司与多方共同设立如是创新（武汉）科技创业投资合伙企业，该基金于2024年8月完成备案[11] 重大合同情况 - 控股子公司大连齐化拟签署重大技术许可及服务合同，合同总金额预计为6100万元[12] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为33.28万元，上期为1.02亿元[18] - 投资活动现金流出小计本期为4.38亿元，上期为7.98亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.3752486047亿元，去年同期为-6.9577411664亿元[19] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金去年同期为120万元[19] - 取得借款收到的现金为11.7388333535亿元，去年同期为12.9043708095亿元[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.1254649937亿元，去年同期为0.298842543亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为12.8642983472亿元，去年同期为13.2152133525亿元[19] - 偿还债务支付的现金为10.337023473亿元，去年同期为4.3751321577亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.859459778亿元，去年同期为0.5022350087亿元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0.9234116942亿元，去年同期为1.1701340369亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.744403402亿元，去年同期为7.1677121492亿元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为0.6257407705亿元，去年同期为-0.6153555981亿元[19] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.257元，上期为0.107元[17] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为22.84亿元，上期为19.98亿元[16]