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中一科技(301150) - 2024 Q3 - 季度财报
301150中一科技(301150)2024-10-29 18:52

净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为13.01亿元,同比增长42.19%;年初至报告期末为35.13亿元,同比增长42.06%[2] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 2730万元,同比下降19.75%;年初至报告期末为 - 1.04亿元,同比下降5013.50%[2] - 2024年前三季度,公司净利润为亏损6847.20万元,上期为盈利2499.36万元[16] - 综合收益总额为 - 6847.199789万元,上年同期为2499.362454万元[17] 现金流量相关数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.70亿元,同比下降187.81%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 370,371,527.77元,较上年同期的 - 128,686,730.01元减少187.81%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 215,134,963.44元,较上年同期的 - 1,328,269,338.10元增加83.80%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为221,161,143.82元,较上年同期的 - 59,225,019.03元增加473.43%[7] - 期末现金及现金等价物余额为642,388,855.84元,较上年同期的278,125,018.30元增加130.97%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.2344684889亿元,上年同期为10.3229851822亿元[18] - 收到的税费返还为7082.373143万元,上年同期为7803.122752万元[18] - 经营活动现金流入小计为21.1675743919亿元,上年同期为11.6105371841亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.7037152777亿元,上年同期为 - 1.2868673001亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.1513496344亿元,上年同期为 - 13.282693381亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.2116114382亿元,上年同期为 - 0.5922501903亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.6434534739亿元,上年同期为 - 15.1618108714亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为6.4238885584亿元,上年同期为2.781250183亿元[19] 资产与权益相关数据 - 本报告期末总资产为59.95亿元,较上年度末增长9.75%;归属于上市公司股东的所有者权益为35.41亿元,较上年度末下降5.14%[2] - 2024年9月30日货币资金为8.01亿元,较2023年12月31日下降32.07%,主要因购买大额存单增加[6] - 2024年9月30日应收账款为14.35亿元,较2023年12月31日增长92.11%,主要因收入增加[6] - 2024年9月30日股本为1.81亿元,较2023年12月31日增长37.92%,主要因权益分派[6] - 截至2024年9月30日,公司资产总计59.95亿元,较期初的54.63亿元增长9.76%[13][14] - 货币资金期末余额8.01亿元,较期初的11.79亿元下降32.07%[12] - 交易性金融资产期末余额12.35亿元,较期初的9.91亿元增长24.71%[12] - 应收账款期末余额14.35亿元,较期初的7.47亿元增长92.11%[12] - 短期借款期末余额5.31亿元,较期初的1.93亿元增长175.14%[13] 营业收入与成本相关数据 - 2024年1 - 9月营业收入为35.13亿元,较2023年1 - 9月增长42.06%,因本期销量增加[6] - 2024年1 - 9月营业成本为33.99亿元,较2023年1 - 9月增长47.62%,因本期销量增加[6] - 2024年前三季度,公司营业总收入35.13亿元,较上期的24.73亿元增长42.06%[15] - 2024年前三季度,公司营业总成本36.07亿元,较上期的24.50亿元增长47.20%[15] 费用相关数据 - 研发费用为131,723,655.84元,较上年同期的91,443,872.93元增加44.05%[7] - 财务费用为21,675,164.81元,较上年同期的 - 2,429,649.44元增加992.11%[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为15,947,汪立持股比例为42.93%,持股数量为77,750,400股[8] - 截至2024年9月30日,公司回购专用证券账户持有股份6,838,960股,占公司总股本的3.7759%[9] - 汪立期初限售股数为55,536,000股,本期增加22,214,400股,期末限售股数为77,750,400股,拟解除限售日期为2025/10/20[10] 回购计划相关数据 - 公司计划回购资金总额不低于1,328万元且不超过2,655万元,回购股份价格不超过20.54元/股,截至2024年9月30日尚未开始回购[11] 营业利润与利润总额相关数据 - 2024年前三季度,公司营业利润为亏损7647.66万元,上期为盈利1849.40万元[16] - 2024年前三季度,公司利润总额为亏损7649.79万元,上期为盈利1716.41万元[16] 每股收益相关数据 - 基本每股收益为 - 0.3848元,上年同期为0.1365元[17] 非经常性损益相关数据 - 年初至报告期末非经常性损益合计为3551万元[4]