公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计506,627,762.07元，较上年期末增长7.68%；归属于上市公司股东的净资产376,550,861.17元，较上年期末增长1.66%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入100,287,720.55元，较上年同期增长10.21%；归属于上市公司股东的净利润12,114,363.41元，较上年同期增长53.86%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入36,753,005.25元，较上年同期增长31.46%；归属于上市公司股东的净利润5,486,086.22元，较上年同期增长159.06%[6] - 营业利润本年累计为11,020,815.63元，较上期增长62.92%，因军品销售占比提升及部分客户回款冲回坏账准备[9] - 营业外收入本年累计为286,000.41元，较上期增长3,614.10%，因公司清理长期应付账款[9] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为 - 76,976.10元，较上期减少100.47%，因汇票承兑期限缩短及本期现金回款减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计为30,533,347.48元，较上期增长199.89%，因上期还款，本期业务扩展新增银行贷款[9] - 2024年9月30日公司流动资产合计351,179,924.98元，2023年12月31日为343,724,654.49元[18] - 2024年9月30日公司非流动资产合计155,447,837.09元，2023年12月31日为126,772,250.51元[19] - 2024年9月30日公司资产总计506,627,762.07元，2023年12月31日为470,496,905.00元[19] - 2024年9月30日公司流动负债合计118,837,461.58元，2023年12月31日为96,805,370.92元[19] - 2024年9月30日公司非流动负债合计11,010,219.21元，2023年12月31日为3,114,663.68元[19] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计506,627,762.07元，2023年12月31日为470,496,905.00元[20] - 2024年9月30日流动资产合计353,195,811.93元，2023年12月31日为344,373,702.96元[22] - 2024年9月30日非流动资产合计159,405,793.75元，2023年12月31日为130,273,122.20元[24] - 2024年9月30日资产总计512,601,605.68元，2023年12月31日为474,646,825.16元[24] - 2024年9月30日流动负债合计118,094,535.75元，2023年12月31日为94,426,443.57元[24] - 2024年9月30日非流动负债合计10,719,175.50元，2023年12月31日为2,458,107.50元[24] - 2024年9月30日负债合计128,813,711.25元，2023年12月31日为96,884,551.07元[24] - 2024年1 - 9月营业总收入100,287,720.55元，2023年1 - 9月为91,000,491.05元[26] - 2024年1 - 9月营业总成本88,394,107.71元，2023年1 - 9月为82,565,932.42元[26] - 2024年1 - 9月投资收益837,545.47元，2023年1 - 9月为62,532.93元[26] - 2024年1 - 9月营业利润为1.102081563亿元，2023年同期为676.435534万元[27] - 2024年1 - 9月利润总额为1.129373197亿元，2023年同期为669.605327万元[27] - 2024年1 - 9月净利润为1.217473247亿元，2023年同期为740.393821万元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年为0.09元/股[28] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为9599.437237万元，2023年同期为8441.805307万元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业成本为5787.687175万元，2023年同期为5210.232227万元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为1090.170586万元，2023年同期为804.888596万元[28] - 2024年1 - 9月母公司利润总额为1117.46222万元，2023年同期为804.358343万元[28] - 2024年1 - 9月母公司净利润为1199.714194万元，2023年同期为876.035606万元[28] - 2024年1 - 9月母公司综合收益总额为1199.714194万元，2023年同期为876.035606万元[29] - 2024年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到现金64,946,656.68元，2023年同期为82,576,452.89元[30] - 2024年1 - 9月合并报表收到税费返还2,068.66元，2023年同期为2,026,347.32元[30] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计74,129,299.96元，2023年同期为92,025,680.77元[30] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动产生现金流量净额 - 76,976.10元，2023年同期为16,550,245.27元[31] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动取得投资收益收到现金691,842.50元，2023年同期为276,737.00元[31] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动取得借款收到现金59,123,568.00元，2023年同期为28,940,000.00元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到现金60,368,706.15元，2023年同期为76,501,179.43元[32] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计69,547,660.32元，2023年同期为85,878,422.61元[32] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动产生现金流量净额 - 143,099.11元，2023年同期为17,396,545.70元[33] - 2024年1 - 9月母公司报表现金及现金等价物净增加额3,288,325.80元，2023年同期为 - 33,989,961.87元[33] 特定项目财务数据关键指标变化 - 其他应收款期末为6,284,440.99元，较上期增长81.13%，主要因本期计提嵌入式软件退税款增加[8] - 在建工程期末为31,977,269.46元，较上期增长1,235.02%，系公司三期厂房及地下室项目建设投入所致[8] - 短期借款期末为50,022,190.00元，较上期增长126.58%，因上期还款后基数降低，本期业务扩展新增银行贷款[8] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益合计2977981.45元，所得税影响数446890.52元，非经常性损益净额2531090.93元[10] 股权结构相关数据 - 无限售股份总数期初86304521股（占比50.58%），期末86519721股（占比50.71%）；有限售股份总数期初84310479股（占比49.42%），期末84095279股（占比49.29%）；总股本170615000股，普通股股东人数6399人[11] - 桂林星辰电力电子有限公司期末持股61613057股，占比36.11%；吕虹期末持股13285728股，占比7.79%；丘斌期末持股11823668股，占比6.93%；马锋期末持股9914400股，占比5.81%[12] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期初持股114883053股，变动405920股，期末持股115288973股，占比67.57%[13] - 吕虹、丘斌为夫妻关系，吕虹、丘斌等多人共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权[13] 关联交易相关数据 - 公司报告期内存在日常性关联交易、股权激励计划、已披露承诺事项，均已事前及时履行审议程序并及时履行披露义务[15] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额5000000.00元、152887.19元，销售产品等预计金额6000000.00元、456110.62元，其他预计金额80200000.00元、40053855.98元[16] - 关联方电力电子为公司提供三笔担保，担保金额分别为10000000.00元、10000000.00元、20000000.00元，均未履行完毕[16] 股权激励计划相关数据 - 2022年1月公司《2021年股权激励计划》完成授予登记，覆盖56名激励对象，授予限制性股票744,800股、股票期权580,000份[17] - 2023年5月15日公司对54名激励对象持有的151,520股限制性股票及6名激励对象持有的196,000份股票期权进行回购注销处理[17] - 2024年调整后公司剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票为1,186,560股，尚未行权的股票期权为768,000份，限制性股票回购价格为6.25元/股，股票期权行权价格为12.3225元/份[17] - 2024年公司注销5名激励对象已获授但尚未行权的股票期权288,000份，回购注销53名激励对象共计499,960股限制性股票[17] - 截止报告期末，《2021年股权激励计划》已授出但尚未解除限售的限制性股票数量为686,600股，尚未行权的股票期权数量为480,000份[17]