公司整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计10.21亿元，较上年期末减少3.33%；归属于上市公司股东的净资产7.37亿元，较上年期末增长0.62%[3] - 2024年9月30日流动资产合计69967.16万元，较2023年12月31日的76276.14万元有所减少；非流动资产合计191225.62万元，较2023年12月31日的174267.47万元有所增加[21] - 公司2024年9月30日资产总计10.21亿元，较2023年末的10.56亿元有所下降[22] - 2024年9月30日负债合计2.70亿元，较2023年末的3.11亿元减少[22][23] - 2024年9月30日所有者权益合计7.51亿元，较2023年末的7.45亿元略有增加[23] - 2024年流动负债合计1.93亿元，较2023年的2.29亿元下降16.05%[25] - 2024年非流动负债合计144万元，较2023年的189万元下降23.81%[25] - 2024年负债合计1.94亿元，较2023年的2.31亿元下降16.11%[25] - 2024年所有者权益合计7.08亿元，较2023年的7.06亿元增长0.33%[25] 公司营收与利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入3.46亿元，较上年同期减少6.21%；归属于上市公司股东的净利润400.05万元，较上年同期减少81.02%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.41亿元，较上年同期增长20.64%；归属于上市公司股东的净利润13.34万元，较上年同期减少97.19%[4] - 公司营业利润为534.41万元，较上年同期减少1660.58万元，降幅75.65%[7] - 公司净利润为540.22万元，较上年同期减少1642.88万元，降幅75.25%[7] - 公司其他收益为1035.50万元，较上年同期减少457.65万元，降幅30.65%[7] - 公司投资收益为57.16万元，较上年同期减少28.37万元，降幅33.17%[7] - 公司营业外收入为39.45万元，较上年同期增加14.03万元，增幅55.16%[7] - 公司营业外支出为72.13万元，较上年同期增加52.91万元，增幅275.27%[7] - 公司非经常性损益净额为241.12万元[9] - 2024年1-9月营业总收入3.46亿元，较2023年同期的3.69亿元下降6.21%[26] - 2024年1-9月营业总成本3.49亿元，较2023年同期的3.57亿元下降2.30%[26] - 2024年1-9月营业利润534.41万元，较2023年同期的2194.99万元下降75.65%[26] - 2024年1-9月净利润540.22万元，较2023年同期的2183.10万元下降75.25%[26] - 2024年归属于母公司所有者的净利润400.05万元，较2023年的2107.27万元下降81.02%[27] - 2024年基本每股收益0.05元/股，较2023年的0.31元/股下降83.87%[27] - 2024年1 - 9月营业收入2.88亿元，较2023年同期的3.23亿元下降10.88%[28] - 2024年1 - 9月净利润180.51万元，较2023年同期的1961.52万元下降90.80%[28] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额为0万元，较期初减少400.82万元，变动幅度 - 100.00%，主要是收回所有投资理财所致[6] - 预付款项期末余额为1208.12万元，较期初增加548.01万元，变动幅度83.02%，主要是预付系统项目设备购货款增加所致[6] - 合同资产期末余额为273.51万元，较期初减少157.20万元，变动幅度 - 36.50%，主要是一年内到期的工程质保金减少所致[6] - 在建工程期末余额是5983.90万元，较期初增加2491.83万元，变动幅度71.36%，主要是武汉募投项目施工建设投入增加所致[6] - 母公司2024年9月30日货币资金6704.60万元，较2023年末的2.19亿元大幅减少[24] - 母公司2024年9月30日应收账款2.67亿元，与2023年末的2.68亿元基本持平[24] - 母公司2024年9月30日存货1.44亿元，较2023年末的1.22亿元有所增加[24] - 母公司2024年9月30日长期股权投资2.09亿元，较2023年末的1.17亿元大幅增加[24] - 公司2024年9月30日应付票据5870.86万元，较2023年末的3384.23万元增加[22] - 公司2024年9月30日应付账款1.15亿元，较2023年末的1.60亿元减少[22] - 公司2024年9月30日股本7961.00万元，较2023年末的7811.00万元增加[23] 费用变动情况 - 研发费用报告期内为4607.04万元，较上年同期增加925.06万元，变动幅度25.12%，主要是加大研发人才招聘及研发人员待遇提升，相应研发人员薪酬及材料费用增长所致[6] - 财务费用报告期内为 - 29.28万元，较上年同期增加66.85万元，变动幅度69.54%，主要是较同期利息收入减少所致[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 3618.48万元，较上年同期减少270.88%；2024年7 - 9月为 - 1600.11万元，较上年同期减少182.14%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -3618.48万元，较上年同期减少2642.84万元，降幅270.88%[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -2526.07万元，较上年同期减少1044.42万元，降幅70.49%[7] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -544.47万元，较上年同期增加3059.18万元，增幅84.89%[8] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计4.09亿元，较2023年同期的4.05亿元增长0.90%[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计4.45亿元，较2023年同期的4.15亿元增长7.25%[31] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3618.48万元，较2023年同期的 - 975.63万元减少270.89%[31] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计4584.82万元，较2023年同期的8154.39万元下降43.77%[31] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计7110.89万元，较2023年同期的9636.04万元下降26.21%[31] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2526.07万元，较2023年同期的 - 1481.65万元减少70.49%[31] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计1568.24万元，2023年同期为500万元[31][32] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 544.47万元，较2023年同期的 - 3603.65万元减少84.90%[32] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金311,031,595.61元，2023年同期为315,318,238.49元[33] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计333,131,705.64元，2023年同期为345,151,478.23元[33] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计389,258,735.60元，2023年同期为367,543,043.53元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 56,127,029.96元，2023年同期为 - 22,391,565.30元[33] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计5,129,777.98元，2023年同期为50,085,000.00元[33] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计100,302,098.23元，2023年同期为56,562,943.17元[33] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 95,172,320.25元，2023年同期为 - 6,477,943.17元[33] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计15,682,415.09元，2023年无相关数据[33] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计15,360,834.61元，2023年为32,957,110.09元[33] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 151,218,388.04元，2023年为 - 61,474,913.34元[33] 关联交易情况 - 2024年1 - 9月关联交易预计发生金额1401万元，实际已发生266.73万元，其中购买原材料等预计800万元，实际发生69.15万元；销售产品等预计600万元，实际发生197.57万元；房屋租赁预计1万元，实际未发生[15] - 2024年1 - 9月应收账款中，珠海东帆科技有限公司71.58万元，上海术谷科技有限公司138.20万元，合计220.40万元；关联应付账款中，深圳栅格信息技术有限公司14.20万元，熠电（上海）电气科技有限公司15.61万元，珠海东帆科技有限公司1.73万元，合计31.53万元[17] 股份回购事项 - 拟以自有资金不超过11.52元/股回购股份，资金总额1000 - 2000万元，预计回购股份868,056 - 1,736,111股，占总股本1.09% - 2.18%；截至2024年9月30日，已回购10,000股，占总股本0.013%，占拟回购上限0.576%，支付9.35万元，占拟回购资金上限0.468%[18] - 2024年9月9日召开董事会和监事会会议，9月24日召开股东大会，审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》[17] 受限资产情况 - 受限资产账面价值合计2678.17万元，包括监管资金109.84元、保函保证金419.66万元、票据保证金1460.00万元、借款抵押固定资产481.60万元、借款抵押无形资产316.90万元[20] 股东情况 - 邓翔持有珠海乐派企业管理中心（有限合伙）66.98%股权，该中心持有公司4.06%股份；李健与邓翔为一致行动人[12] 信息披露与承诺履行情况 - 日常性关联交易预计及执行情况、股份回购事项、已披露承诺事项均已事前及时履行并及时披露[14] - 公司相关承诺在报告期内正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[19] 诉讼仲裁情况 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达重大标准[16]