财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2024年9月30日，公司资产总计739,519,726.62元，较上年期末增长14.92%；归属于上市公司股东的净资产439,247,041.07元，较上年期末下降0.67%[3] - 截至2024年9月30日，公司货币资金32,262,097.06元，较期初下降70.45%；预付款项40,405,005.68元，较期初增长623.59%；存货229,232,737.81元，较期初增长96.70%[6] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率（母公司）为40.18%，资产负债率（合并）为40.55%[3] - 2024年9月30日公司资产总计7.40亿元，较2023年末6.44亿元增长13.36%[19][20][21] - 2024年9月30日流动资产合计5.63亿元，较2023年末4.58亿元增长22.87%[19] - 2024年9月30日非流动资产合计1.77亿元，较2023年末1.85亿元下降4.74%[19][20] - 2024年9月30日负债合计3.00亿元，较2023年末2.01亿元增长49.67%[20][21] - 2024年9月30日流动负债合计2.37亿元，较2023年末1.30亿元增长81.77%[20] - 2024年9月30日非流动负债合计6321.42万元，较2023年末7054.06万元下降10.38%[20] - 2024年9月30日所有者权益合计4.40亿元，较2023年末4.43亿元下降0.71%[21] - 2024年9月30日母公司流动资产合计5.53亿元，较2023年末4.57亿元增长20.98%[22] - 2024年9月30日母公司非流动资产合计2.98亿元，较2023年末2.98亿元基本持平[22] - 公司资产总计从647,398,656.13元增长至734,636,669.48元，涨幅约13.47%[23] - 流动负债合计从135,506,503.05元增长至232,190,110.42元，涨幅约71.35%[23] - 非流动负债合计从70,281,263.58元降至62,954,854.39元，降幅约10.42%[23] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2024年1 - 9月，公司营业收入247,842,097.06元，较上年同期下降21.75%；归属于上市公司股东的净利润 - 3,051,639.58元，较上年同期下降123.46%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入136,481,825.07元，较上年同期增长22.64%；归属于上市公司股东的净利润7,289,538.61元，较上年同期增长216.30%[4] - 2024年1 - 9月，公司基本每股收益 - 0.04元/股，较上年同期下降126.67%；2024年7 - 9月，基本每股收益0.08元/股，较上年同期增长166.67%[4] - 营业总收入从316,712,673.28元降至247,842,097.06元，降幅约21.74%[25] - 营业总成本从310,825,478.55元降至255,497,882.72元，降幅约17.80%[25] - 营业利润从9,841,443.46元变为 -5,462,377.24元，由盈转亏[26] - 利润总额从14,113,232.12元变为 -5,454,158.97元，由盈转亏[26] - 净利润从12,811,543.07元变为 -3,215,676.53元，由盈转亏[26] - 归属于母公司所有者的净利润从13,006,792.29元变为 -3,051,639.58元，由盈转亏[26] - 综合收益总额从12,811,543.07元变为 -3,215,676.53元，由盈转亏[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.04元/股，2023年为0.15元/股[27] - 2024年1 - 9月营业收入247,493,450.58元，较2023年1 - 9月的314,139,513.55元下降约21.21%[27] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 4,630,191.99元，2023年1 - 9月为8,682,403.58元[27] - 2024年1 - 9月净利润为 - 2,194,574.72元，2023年1 - 9月为11,816,417.57元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额 - 124,153,579.43元，较上年同期下降234.33%；投资活动产生的现金流量净额530,859.18元，较上年同期增长103.56%；筹资活动产生的现金流量净额42,962,137.93元，较上年同期增长470.89%[7] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 124,153,579.43元，2023年1 - 9月为 - 37,134,610.23元[29][30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为530,859.18元，2023年1 - 9月为 - 14,896,036.71元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为42,962,137.93元，2023年1 - 9月为7,525,453.61元[30] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为281,109,830.09元，2023年1 - 9月为306,304,386.21元[29] - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金为87,824,435.00元，2023年1 - 9月为57,970,351.00元[30] - 2024年期末现金及现金等价物余额为16,909,334.13元，2023年为35,149,393.39元[30] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为279,917,639.59元，2023年同期为301,281,130.13元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为317,871,155.90元，2023年同期为353,462,071.47元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为440,904,178.66元，2023年同期为403,478,839.71元[32] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 123,033,022.76元，2023年同期为 - 50,016,768.24元[32] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为924,907.18元，2023年同期为856,220.10元[32] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为394,048.00元，2023年同期为15,529,230.22元[32] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为530,859.18元，2023年同期为 - 14,673,010.12元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为87,824,435.00元，2023年同期为57,970,351.00元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为44,862,297.07元，2023年同期为50,444,897.39元[32] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 79,540,206.09元，2023年同期为 - 57,164,324.75元[32] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与损益相关 - 2024年1 - 9月，公司财务费用1,305,130.42元，较上年同期下降56.08%；信用减值损失1,016,925.13元，较上年同期增长311.78%；资产减值损失 - 578,870.84元，较上年同期增长1,086.60%[6] - 公司计入当期损益的政府补助为2,853,120.23元；持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 2,478,000.00元[8] - 公司非经常性损益合计1,428,010.96元，所得税影响数586,913.48元，少数股东权益影响额（税后）370.42元，非经常性损益净额840,727.06元[8] 股份相关 - 无限售股份总数为47,918,927股，占比55.41%；有限售股份总数为38,559,826股，占比44.59%；总股本为86,478,753股；普通股股东人数为3,763人[10] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为62,339,754股，占比72.10%，其中持有限售股份37,540,951股，持有无限售股份24,798,803股[11] 股权激励与股份回购相关 - 2022年公司以4.80元/股的价格向72名股权激励对象授予限制性股票1,725,000股[15] - 2022 - 报告期内，因激励对象离职、当选监事等原因，公司累计回购注销限制性股票636,450股[15][16] - 2023年公司为69名激励对象持有的723,800股限制性股票办理了解除限售[15] - 截至报告期末，累计已授出但尚未解除限售的限制性股票数量为536,250股[15] - 报告期内，因激励对象离职和业绩指标未达标，公司共回购注销限制性股票549,450股[15][16] 重大事项相关 - 诉讼或仲裁累计金额中，作为原告/申请人为4,271,420.00元，作为被告/被申请人为138,000.00元，合计4,409,420.00元，占期末净资产比例1.00%[14] - 公司存在诉讼、仲裁、股权激励、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项[13] - 货币资金、无形资产、固定资产因保函保证金、银行借款受限，账面价值总计1.22亿元，占总资产16.54%[18] 股东关联关系相关 - 倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕为近亲属，系倪世和子女，倪军持有天睿投资47.79%的出资额并担任执行事务合伙人[11][12]