财务状况 - 营业收入为408,986,336.48元,同比下降26.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-42,785,135.61元,同比下降449.69%[2] - 总资产为3,881,140,607.57元,同比下降8.18%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,105,731,945.40元,同比下降12.46%[2] - 公司流动资产合计为2,029,926,295.78元,较期初减少5.0%[11] - 公司非流动资产合计为1,851,214,311.79元,较期初减少11.5%[11] - 公司总资产为3,881,140,607.57元,较期初减少8.2%[11] - 公司流动负债合计为2,610,776,583.88元,较期初减少6.9%[12] - 公司非流动负债合计为162,648,939.68元,较期初减少2.6%[12] - 公司总负债为2,773,425,523.56元,较期初减少6.4%[12] - 公司货币资金为292,686,682.98元,较期初减少11.5%[11] - 公司应收账款为265,803,000.43元,较期初减少28.1%[11] - 公司存货为1,169,963,858.90元,较期初减少4.0%[11] - 公司短期借款为459,659,349.73元,较期初减少25.0%[12] - 公司股本为800,245,171.00元[13] - 资本公积为2,348,947,898.54元[13] - 未分配利润为-2,074,972,808.28元[13] 经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额为268,495,037.37元,同比增长14.51%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为268,495,037.37元,同比增长14.5%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,428,902,535.93元,同比减少7.2%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为766,000,649.15元,同比减少12.8%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为358,821,340.03元,同比减少1.6%[17] - 支付的各项税费为33,185,548.95元,同比减少59.6%[17] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-91,863,146.97元,同比减少30.5%[18] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为-214,709,061.78元,同比减少76.0%[18] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为-39,078,347.16元,同比减少95.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额为279,148,573.96元,同比减少73.6%[18] 利润 - 营业收入为1,454,452,979.51元,同比增长0.61%[14] - 营业成本为1,179,207,708.97元,同比增长1.66%[14] - 归属于母公司股东的净利润为-66,177,355.17元,同比减少21.00%[15] - 少数股东损益为258,826.49元,同比减少65.85%[15] - 其他综合收益的税后净额为-41,115,585.10元,同比减少-3.75%[15] - 综合收益总额为-107,034,113.78元,同比减少10.54%[16] - 基本每股收益为-0.083元,同比减少18.57%[16] 资产负债表项目 - 应收票据为101,701,077.39元,同比增长64.59%[4] - 预付款项为38,481,183.98元,同比增长139.65%[4] - 其他权益工具投资为405,613.80元,同比增长40.88%[4] - 其他非流动金融资产为24,624,778.32元,同比下降39.52%[4] - 递延收益为54,873,500.16元,同比增长56.62%[5] 报告信息 - 第三季度报告未经审计[19]
日发精机(002520) - 2024 Q3 - 季度财报