营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为21.79亿元人民币，同比增长3.04%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为61.26亿元，同比增长7.18%[17] - 公司2024年前三季度营业总成本为60.16亿元，同比增长8.88%[17] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2.06亿元人民币，同比下降1,442.35%[2] - 公司2024年前三季度净利润为-16.65亿元，同比下降231.38%[18] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-15.30亿元，同比下降235.45%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元人民币，同比下降22.92%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.06亿元，同比下降37.41%[19] - 投资活动现金流入小计为12,921,979.13元，同比下降63.6%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为259,642,177.00元，同比下降30.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-363,583,047.01元，同比下降5.9%[20] - 筹资活动现金流入小计为2,500,400,958.18元，同比增长9.9%[20] - 偿还债务支付的现金为2,383,131,700.85元，同比下降6.7%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-503,590,988.63元，同比减少16.7%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-348,178,819.52元，同比下降302.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为641,859,200.29元，同比增长75.2%[20] 资产与负债 - 公司总资产为99.30亿元人民币，同比下降1.34%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.56亿元人民币，同比下降3.31%[3] - 公司货币资金从2023年底的10.95亿元减少至2024年9月底的8.14亿元，下降25.7%[13] - 交易性金融资产从2023年底的2126万元增加至2024年9月底的1.17亿元，增长451.2%[13] - 应收账款从2023年底的15.45亿元减少至2024年9月底的14.77亿元，下降4.4%[13] - 存货从2023年底的17.21亿元增加至2024年9月底的18.01亿元，增长4.7%[13] - 流动资产合计从2023年底的47.17亿元减少至2024年9月底的45.74亿元，下降3.0%[14] - 固定资产从2023年底的24.64亿元减少至2024年9月底的23.55亿元，下降4.4%[14] - 短期借款从2023年底的16.21亿元增加至2024年9月底的18.88亿元，增长16.5%[14] - 应付账款从2023年底的14.62亿元增加至2024年9月底的16.03亿元，增长9.7%[14] - 未分配利润从2023年底的7.82亿元减少至2024年9月底的6.29亿元，下降19.5%[15] - 负债合计从2023年底的61.18亿元减少至2024年9月底的61.07亿元，下降0.2%[15] 应收账款与坏账准备 - 公司2024年前三季度计提应收账款坏账准备29,698.94万元，主要因第一大客户单位一经营不善，计提坏账准备27,341.18万元[12] - 公司2024年前三季度计提及转回信用减值损失总计30,096.19万元，其中应收账款坏账损失29,698.94万元，其他应收款坏账损失397.25万元[12] - 公司第一大客户单位一报告期末应收账款余额为42,813.34万元，本期计提坏账准备27,341.18万元，期末坏账准备余额为33,023.52万元[11] - 公司第二大客户单位二报告期末应收账款余额为40,293.36万元，本期计提坏账准备1,568.96万元，期末坏账准备余额为2,746.35万元[11] - 公司第三大客户单位三报告期末应收账款余额为2,057.46万元，本期转回坏账准备385.57万元，期末坏账准备余额为559.92万元[11] - 公司第五大客户单位五报告期末应收账款余额为2,275.40万元，本期转回坏账准备124.07万元，期末坏账准备余额为113.77万元[12] - 公司其他客户报告期末应收账款余额为106,978.19万元，本期计提坏账准备1,298.44万元，期末坏账准备余额为10,287.09万元[12] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为123.04万元人民币[4] 股东与股权结构 - 公司第一大股东倪张根持股193,831,195股，占总股本的33.97%，其中质押115,850,000股[9] - 公司第二大股东中阅资本管理股份公司－中阅聚焦9号私募证券投资基金持股52,380,000股，占总股本的9.18%[9] 诉讼与预计负债 - 公司因美国子公司诉讼确认预计负债121,046,537.94元，案件仍在重审中[10] 研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为9763.13万元，同比增长18.63%[17] 汇兑影响 - 因人民币升值，年初至报告期末汇兑影响由上年汇兑收益变成本年汇兑损失[6] 经营活动现金流量下降原因 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[6] 信用减值损失 - 公司计提大额信用减值损失，导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降[6]