营业收入情况 - 本报告期营业收入6223.44万元，同比减少39.40%；年初至报告期末营业收入2.6967亿元，同比减少46.51%，主要因园林市政施工业务置出[2][6] - 2024年前三季度营业总收入269,670,339.68元，较2023年前三季度的504,153,997.25元下降约46.51%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1632.34万元；年初至报告期末为 - 4595.73万元，本报告期减少主要因上年同期处置个别地产项目确认投资收益[2][6] - 2024年前三季度营业利润为-59,783,665.11元，2023年前三季度为-25,452,875.67元，亏损扩大[15] - 2024年前三季度净利润为-63,834,706.81元，2023年前三季度为-43,256,298.07元，亏损增加[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6623.16万元，较上年同期增加因园林市政施工业务置出[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金299,303,379.83元，2023年同期为397,306,870.97元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计541,125,423.46元，2023年同期为833,021,279.37元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -66,231,625.15元，2023年同期为 -139,899,215.76元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计27,719,930.37元，2023年同期为27,409,944.62元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为20,921,501.77元，2023年同期为6,460,894.13元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计55,862,723.10元，2023年同期为123,500,000.00元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -95,902,076.15元，2023年同期为 -284,869,165.77元[19] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -81,964.09元，2023年同期为 -326,755.13元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -141,294,163.62元，2023年同期为 -418,634,242.53元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为44,693,475.96元，2023年同期为221,588,597.40元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.02元/股；年初至报告期末均为 - 0.05元/股[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，2023年为-0.06元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 9.25%，较上年减少6.15个百分点；年初至报告期末为 - 23.59%，较上年减少5.91个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产20.92亿元，较上年度末减少6.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1.758亿元，较上年度末减少17.75%[3] - 2024年第三季度货币资金为90,546,660.19元，较之前的209,337,262.11元减少[10] - 2024年第三季度应收账款为437,270,699.13元，较之前的416,415,689.98元增加[10] - 2024年第三季度预付款项为53,096,293.82元，较之前的22,797,019.13元增加[10] - 2024年第三季度其他应收款为191,868,460.73元，较之前的212,880,324.62元减少[11] - 2024年第三季度存货为627,967,649.80元，较之前的648,755,132.47元减少[11] - 2024年第三季度流动资产合计为1,417,289,306.70元，较之前的1,546,195,110.35元减少[11] - 2024年第三季度资产总计为2,092,378,406.59元，较之前的2,236,447,898.71元减少[11] - 2024年第三季度末流动负债合计1,431,347,570.98元，较上一时期的1,466,972,914.75元下降约2.42%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计138,466,304.57元，较上一时期的193,097,813.35元下降约28.29%[12] - 2024年第三季度末负债合计1,569,813,875.55元，较上一时期的1,660,070,728.10元下降约5.44%[12] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计175,801,934.80元，较上一时期的213,734,119.96元下降约17.74%[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，本报告期非流动性资产处置损益3.72万元，年初至报告期末131.28万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助59.02万元，年初至报告期末114.52万元[4] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费29.29万元，年初至报告期末87.87万元[4] - 本报告期受托经营取得的托管费收入11.84万元，年初至报告期末 - 128.21万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,093[8] - 济南高新城市建设发展有限公司持股142,307,521股，持股比例16.09%，质押142,307,521股[8] 募集资金情况 - 公司拟以2.44元/股向关联方济南舜正投资有限公司发行不超过163,934,426股，募集资金总额不超过4亿元用于补充流动资金，正在上交所审核中[9] 其他综合收益情况 - 2024年其他综合收益的税后净额为8,129,563.41元，2023年为-12,780,042.93元[15] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本326,232,869.54元，较2023年前三季度的526,015,418.12元下降约37.98%[14]