整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计230,532,969.62元，较上年期末减少6.24%；归属于上市公司股东的净资产201,067,439.87元，较上年期末减少7.01%[5] - 2024年1 - 9月，公司营业收入66,314,707.36元，较上年同期增长1.21%；归属于上市公司股东的净利润4,081,513.71元，较上年同期减少33.64%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入32,109,149.25元，较上年同期增长15.19%；归属于上市公司股东的净利润3,317,569.81元，较上年同期减少5.65%[5] - 2024年9月30日资产总计为230,532,969.62元，2023年12月31日为245,873,112.32元[18] - 2024年9月30日资产总计232,100,703.78元，较2023年12月31日的247,036,879.14元下降约6.04%[22] - 2024年1 - 9月营业总收入66,314,707.36元，较2023年1 - 9月的65,523,057.55元增长约1.21%[24] - 2024年1 - 9月营业总成本64,678,083.86元，较2023年1 - 9月的60,980,960.67元增长约6.06%[24] - 2024年9月30日流动资产合计127,375,650.14元，较2023年12月31日的140,222,462.78元下降约9.16%[20] - 2024年9月30日非流动资产合计104,725,053.64元，较2023年12月31日的106,814,416.36元下降约1.96%[22] - 2024年9月30日流动负债合计25,782,861.42元，较2023年12月31日的26,386,582.62元下降约2.29%[22] - 2024年9月30日非流动负债合计2,064,582.35元，较2023年12月31日的2,391,821.82元下降约13.68%[22] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计204,253,260.01元，较2023年12月31日的218,258,474.70元下降约6.41%[23] - 2024年1 - 9月营业利润为4,504,262.74元，2023年为6,700,564.51元[25] - 2024年1 - 9月净利润为4,081,513.71元，2023年为6,150,793.15元[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年为0.12元/股[26] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为66,015,991.74元，2023年为64,083,365.58元[27] - 2024年1 - 9月母公司净利润为5,237,311.06元，2023年为6,438,833.77元[27] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末为0，较年初减少100%，原因是2000万理财到期[7] - 应收票据期末为1,006,000.00元，较年初增长100%，因报告期收到承兑汇票较多及期末银行承兑汇票已背书尚未到期增加[7] - 应收账款期末为5,991,627.75元，较年初增长132.24%，系公司对信用较好的经销商给予一定期限账期[7] - 2024年9月30日货币资金为84,231,020.73元，2023年12月31日为75,428,674.82元[17] - 2024年9月30日应收账款为5,991,627.75元，2023年12月31日为2,579,944.98元[17] - 2024年9月30日存货为32,768,810.40元，2023年12月31日为37,461,942.73元[17] - 2024年9月30日应付账款为17,069,655.04元，2023年12月31日为17,584,377.15元[18] - 2024年9月30日负债合计为29,465,529.75元，2023年12月31日为29,644,660.41元[19] - 2024年9月30日未分配利润为51,932,073.78元，2023年12月31日为67,633,960.07元[19] - 2024年9月30日货币资金80,592,726.17元，较2023年12月31日的71,946,828.07元增长约12.02%[20] - 2024年9月30日应收账款5,979,277.73元，较2023年12月31日的2,577,474.96元增长约131.98%[20] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本年累计为6,317,301.37元，较上年同期增长49.34%，因销售人员增加及投标费用增加[7] - 财务费用本年累计为 - 1,195,307.38元，较上年同期减少91.66%，因募集资金利息收入增加[7] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为16,387,528.30元，较上年同期增长317.33%，因应收款项、存货、人员、税费及付现费用等因素综合影响[5][7][8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,090,248.34元，较上年同期减少124.37%，因上年同期募资到账且本期实施现金分红[8] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为72,380,716.62元，2023年为91,689,954.36元[29] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为67,880,705.48元，2023年为85,590,305.96元[29] - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为4,500,011.14元，2023年为6,099,648.40元[29] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为39,951,187.10元，2023年为58,841,345.30元[29] - 经营活动现金流出小计2024年为55,993,188.32元，2023年为87,763,223.09元，2024年较2023年减少约36.2%[30] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为16,387,528.30元，2023年为3,926,731.27元，2024年较2023年增长约317.3%[30] - 投资活动现金流入小计2024年为20,029,826.54元，2023年未提及[30] - 投资活动现金流出小计2024年为7,524,760.59元，2023年为41,095,780.37元，2024年较2023年减少约81.7%[30] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为12,505,065.95元，2023年为 - 41,095,780.37元，2024年较2023年增长约130.4%[30] - 筹资活动现金流入小计2024年为92,400,000.00元，2023年未提及[30] - 筹资活动现金流出小计2024年为20,090,248.34元，2023年为9,959,520.00元，2024年较2023年增长约101.7%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 20,090,248.34元，2023年为82,440,480.00元，2024年较2023年减少约124.4%[30] - 现金及现金等价物净增加额2024年为8,802,345.91元，2023年为45,271,430.90元，2024年较2023年减少约80.6%[30] - 期末现金及现金等价物余额2024年为84,231,020.73元，2023年为101,681,568.23元，2024年较2023年减少约17.2%[30] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3068526.96元，所得税影响数460279.04元，非经常性损益净额2608247.92元[9] 股东结构相关 - 无限售股份总数18576900股，占比32.87%；有限售股份总数37947100股，占比67.13%；总股本56524000股[10][11] - 普通股股东人数为3791人[11] - 前十名股东期末合计持股42167645股，占比74.60%，其中持有限售股份37947100股，持有无限售股份4220545股[12] - 股东李树秀期末持股14737300股，占比26.07%；孟家毅期末持股12747300股，占比22.55%；张思锋期末持股8330000股，占比14.74%[12] 公司事项相关 - 公司存在对外担保事项，回购担保金额不超过2000万元，担保有效期12个月，截止2024年9月30日有对外担保余额[14][15] - 公司存在日常性关联交易的预计及执行情况，已事前及时履行内部审议程序[14] - 公司存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行相关程序并披露[14] - 公司存在已披露的承诺事项，已事前及时履行相关程序并披露[14] - 公司不存在诉讼、仲裁、对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金等事项[14] - 报告期内关联交易合计金额37,525.43元，其中代收电费关联交易21,469.43元，租金收入10,400.00元，招待客户关联交易5,656.00元[16] - 股权激励计划授予67万份股票期权，约占公司股本总额5,652.40万股的1.19%，行权价格为3.60元/份，激励对象22人[16] - 2024年8月29日审议通过部分募投项目延期议案，将建设完成期限延期至2025年9月30日[16] 信用减值损失变化 - 2024年信用减值损失为 - 263,798.50元，2023年为112,459.33元[25]