投资组合与公允价值 - 公司投资组合总公允价值在2024年9月30日为35.605亿美元，较2023年12月31日的32.48亿美元有所增长[205] - 截至2024年9月30日，公司投资组合总额为35.605亿美元，较2023年9月30日的32.614亿美元增长9.2%[208] - 公司2024年9月30日十大投资组合公司占总投资组合公允价值的30.6%[219] 投资承诺与融资 - 公司2024年前九个月的投资承诺总额为20.732亿美元，其中净投资承诺为16.511亿美元[206] - 公司2024年前九个月的债务承诺总额为20.652亿美元，净债务承诺为16.445亿美元[206] - 公司2024年前九个月的债务融资总额为13.302亿美元，净债务融资为10.545亿美元[206] - 公司2024年前九个月的股权投资和投资基金融资总额为8500万美元，净融资为7100万美元[206] - 公司自成立以来至2024年9月30日，已承诺超过210亿美元的投资，涉及660多家公司[203] 债务投资与利率 - 2024年9月30日，公司债务投资组合中浮动利率债务占比97.3%，固定利率债务占比2.7%[209] - 2024年9月30日，公司债务投资的核心收益率为13.3%，有效收益率为14.4%[209] - 2024年9月30日，公司债务投资中与Prime利率挂钩的债务占比75.5%，加权平均利率下限为6.9%[209] - 公司2024年9月30日债务投资组合中97.3%为浮动利率[219] - 公司贷款组合中97.3%的贷款采用浮动利率，其中75.5%与Prime利率挂钩，加权平均Prime利率下限为6.9%[258] - 公司SOFR或BSBY指数债务投资的加权平均指数下限为1.0%[258] 收入与收益 - 2024年9月30日，公司未摊销费用收入为4640万美元，较2023年12月31日的4230万美元增长9.7%[213] - 2024年9月30日，公司应收贷款退出费用为4040万美元，较2023年12月31日的4020万美元略有增加[214] - 2024年9月30日，公司记录的PIK收入为1270万美元，较2023年同期的670万美元增长89.6%[214] - 2024年9月30日，公司总收益率为13.8%，核心收益率为13.3%，有效收益率为14.4%[216] - 公司2024年第三季度总投资收入为1.252亿美元，同比增长7.3%[218] - 公司2024年第三季度核心投资收入为1.132亿美元，同比增长6.4%[218] - 公司2024年第三季度净投资收入为8316万美元，同比增长8.3%[224] - 公司2024年前九个月净投资收入为2.4468亿美元，同比增长12.2%[224] - 2024年第三季度利息和股息收入总计1.19亿美元，同比增长7.9%[226] - 2024年前九个月利息和股息收入总计3.52亿美元，同比增长10.4%[226] - 2024年第三季度经常性利息收入为1.13亿美元，同比增长8.0%[228] - 2024年前九个月PIK利息收入为3787万美元，同比增长110.5%[229] - 2024年第三季度费用收入为619.8万美元，同比下降3.2%[230] - 2024年前九个月费用收入为1944.9万美元，同比增长3.2%[230] 运营费用与债务利息 - 2024年第三季度净运营费用为4210万美元，同比增长5.3%[231] - 2024年前九个月净运营费用为1.271亿美元，同比增长5.8%[231] - 2024年第三季度债务利息和费用为2240万美元，同比增长17.9%[232] - 2024年前九个月债务利息和费用为6390万美元，同比增长10.9%[232] 投资回报与行业分布 - 公司2024年前九个月投资者总回报率为26.8%，低于2023年同期的36.1%[218] - 公司投资组合中，药物发现与开发行业占比31.6%，软件行业占比28.6%[219] 未履行合同与条款 - 公司2024年9月30日的未履行合同承诺总额为4.89亿美元[206] - 公司2024年9月30日的非约束性条款总额为1.805亿美元[206] - 截至2024年9月30日，公司未使用的承诺金额为4.89亿美元，包括未提取的循环贷款[254] 资产管理与顾问子公司 - 公司及其顾问子公司截至2024年9月30日，管理着约46亿美元的资产[203] - 2024年第三季度公司顾问子公司宣布分红180万美元，而2023年同期无分红[248] - 2024年前九个月公司顾问子公司宣布分红500万美元，而2023年同期无分红[248] 现金流与股息分配 - 公司2024年前九个月运营活动使用的现金为8880万美元，较2023年同期的6260万美元增加了2620万美元[249] - 公司2024年前九个月投资活动使用的现金为70万美元，较2023年同期的39万美元增加了31万美元[249] - 公司2024年前九个月融资活动提供的现金为1750万美元，较2023年同期的7430万美元减少了5680万美元[249] - 公司2024年前九个月股息分配为2.256亿美元，较2023年同期的2.018亿美元增加了2380万美元[249] 净资产与流动性 - 截至2024年9月30日，公司净资产总额为19亿美元，每股净资产为11.40美元[249] - 截至2024年9月30日，公司可用流动性为5.723亿美元，包括3890万美元的现金及现金等价物[249] 股权发行与债务 - 公司2024年前九个月通过股权发行筹集了6640万美元，较2023年同期的2.383亿美元大幅减少[252] - 截至2024年9月30日，公司未偿还债务总额为17.51亿美元，其中1.7亿美元将在一年内到期[253] - 公司2024年前九个月发行的普通股为370万股，较2023年同期的1620万股大幅减少[252] 财务报告与法律诉讼 - 公司披露控制和程序在报告期内有效，确保信息及时记录、处理和报告[261] - 公司内部财务报告控制未发生重大变化[262] - 公司可能涉及正常业务运营中的法律诉讼，但预计不会对财务状况或运营结果产生重大影响[264] 外汇风险管理 - 公司使用外汇远期合约来限制英镑的外汇风险[259] 净收益与未实现净贬值 - 公司在2024年第三季度实现净亏损60万美元，而在2024年前九个月实现净收益180万美元[240] - 2024年第三季度公司投资组合的未实现净贬值为1389.4万美元，而2023年同期为4624万美元[241] - 2024年前九个月公司投资组合的未实现净贬值为4498.2万美元，而2023年同期为627.7万美元[241] - 2024年第三季度公司债务投资的未实现贬值为1564.1万美元，而股权和认股权证投资的未实现增值为633万美元[244] - 2024年前九个月公司债务投资的未实现贬值为3478.6万美元，而股权和认股权证投资的未实现贬值为576.8万美元[244] 认股权证投资 - 公司2024年9月30日认股权证投资组合公允价值为3000万美元，同比下降11.8%[219] 公司财务数据 - 公司收入为32,024美元，支出为8,196美元，净收入为23,828美元，每股收益为0.15美元[259]