整体财务关键指标变化 - 2024年第三季度净销售额为8405.7万美元，2023年同期为8171.2万美元；2024年前九个月净销售额为2.55972亿美元，2023年同期为2.34645亿美元[13] - 2024年第三季度毛利润为6873.5万美元，2023年同期为6692.2万美元；2024年前九个月毛利润为2.12808亿美元，2023年同期为1.93853亿美元[13] - 2024年第三季度经营收入为1116.2万美元，2023年同期为1112.4万美元；2024年前九个月经营收入为4781.1万美元，2023年同期为2162.6万美元[13] - 2024年第三季度持续经营业务净收入为787.8万美元，2023年同期为884.2万美元；2024年前九个月持续经营业务净收入为3456万美元，2023年同期为1615.1万美元[13] - 2024年第三季度净收入为809.5万美元，2023年同期为853.4万美元；2024年前九个月净收入为3498.1万美元，2023年同期为475.1万美元[13] - 2024年第三季度持续经营业务基本每股净收益为0.05美元，2023年同期为0.06美元；2024年前九个月为0.24美元，2023年同期为0.09美元[13] - 2024年前九个月持续经营业务净收入为34,560美元，2023年同期为16,151美元[19] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金流为47,416美元，2023年同期为16,518美元[19] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金流为6,816美元，2023年同期为1,674美元[19] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金流为33,799美元，2023年同期为370美元[19] - 2024年现金及现金等价物净变化为6,801美元，期初为82,000美元，期末为88,801美元；2023年现金及现金等价物净变化为15,214美元，期初为65,950美元，期末为81,164美元[19] - 2024年前三季度净销售额为2.55972亿美元，2023年同期为2.34645亿美元[13] - 2024年前三季度毛利润为2.12808亿美元，2023年同期为1.93853亿美元[13] - 2024年前三季度营业收入为4781.1万美元，2023年同期为2162.6万美元[13] - 2024年前三季度持续经营业务净利润为3456万美元，2023年同期为1615.1万美元[13] - 2024年前三季度净收入为3498.1万美元，2023年同期为475.1万美元[13] - 2024年9月30日普通股加权平均股数（基本）为1.47008732亿股，2023年同期为1.15528067亿股[13] - 2024年9月30日普通股加权平均股数（摊薄）为1.48964788亿股，2023年同期为1.1689327亿股[13] - 2024年9月30日股东权益总额为1.81008亿美元，2023年同期为133万美元[15][16] - 2024年9月30日累计亏损为9869.7万美元，2023年同期为1.87155亿美元[15][16] - 2024年9月30日已发行普通股数量为1.46962812亿股，2023年同期为1.16359748亿股[15][16] - 2024年前九个月持续经营业务净收入为34,560美元，2023年同期为16,151美元；2024年前九个月经营活动提供的净现金流为47,416美元，2023年同期为16,518美元[19] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金流为(6,816)美元，2023年同期为(1,674)美元；2024年前九个月融资活动使用的净现金流为(33,799)美元，2023年同期为370美元[19] - 2024年现金及现金等价物期初余额为82,000美元，期末余额为88,801美元；2023年现金及现金等价物期初余额为65,950美元，期末余额为81,164美元[19] - 2024年和2023年第三季度持续经营业务基本每股净收益分别为0.05美元和0.06美元，前九个月分别为0.24美元和0.09美元[55] - 2024年和2023年第三季度持续经营业务摊薄每股净收益分别为0.05美元和0.06美元，前九个月分别为0.23美元和0.09美元[57] - 2024年和2023年第三季度持续经营业务有效税率分别为31.0%和6.3%，前九个月分别为24.9%和3.4%[59] - 2024年前九个月支付利息229.7万美元、所得税483.3万美元，2023年分别为449.6万美元和21万美元[62] 股东权益及股本变化 - 2024年6月30日至9月30日，普通股数量从1.46749402亿股增加到1.46962812亿股[15] - 2024年6月30日至9月30日，额外实收资本从2.74685亿美元增加到2.79558亿美元[15] - 2024年6月30日至9月30日，累计亏损从1.06792亿美元减少到9869.7万美元[15] - 2024年6月30日至9月30日，股东权益总额从1.6804亿美元增加到1.81008亿美元[15] - 截至2023年6月30日，普通股股数为116,109,125，累计亏损为195,689美元，总计为 - 12,666美元；截至2023年9月30日，普通股股数为116,359,748，累计亏损为187,155美元，总计为1,330美元[16] - 截至2023年12月31日，普通股股数为146,227,639，累计亏损为133,678美元，总计为142,717美元；截至2024年9月30日，普通股股数为146,962,812，累计亏损为98,697美元，总计为181,008美元[17] - 截至2023年12月31日，股份数量为113,705,447股，金额为114美元，资本为173,804美元，赤字为(191,906)美元，总计(17,988)美元；截至2023年9月30日，股份数量为116,359,748股，金额为116美元，资本为188,369美元，赤字为(187,155)美元，总计1,330美元[18] 资产负债表项目变化 - 2024年9月30日应收账款总额为5679.7万美元，坏账准备为276.7万美元，净额为5403万美元；2023年12月31日总额为5701.5万美元，坏账准备为314.4万美元，净额为5387.1万美元[33] - 2024年9月30日存货为2424.9万美元，其中原材料78.1万美元、在产品927.9万美元、产成品1418.9万美元；2023年12月31日存货为2102.1万美元[36] - 2024年9月30日财产和设备净值为645.1万美元，2023年12月31日为697.4万美元[37] - 2024年9月30日无形资产净值为1120.1万美元，2023年12月31日为525.7万美元；2024年第三季度和前九个月分别确认无形资产减值0.3百万美元和0.4百万美元[38] - 2024年9月30日应计费用为839.6万美元，2023年12月31日为936.1万美元[40] - 截至2024年9月30日，应收账款总额为56,797千美元，坏账准备为(2,767)千美元，应收账款净额为54,030千美元；截至2023年12月31日，应收账款总额为57,015千美元，坏账准备为(3,144)千美元，应收账款净额为53,871千美元[33] - 2024年第三季度坏账准备期初余额为3,269千美元，坏账费用（转回）为(279)千美元，核销为(223)千美元，期末余额为2,767千美元；2023年第三季度坏账准备期初余额为2,196千美元，坏账费用为447千美元，核销为(69)千美元，期末余额为2,574千美元[34] - 2024年前九个月坏账准备期初余额等数据及变动情况与2023年前九个月有差异[34] - 1月1日余额为31.44亿美元，9月30日为27.67亿美元；2024年坏账费用1.41亿美元，核销5.18亿美元[35] - 2024年9月30日存货为2.4249亿美元，其中原材料781万美元、在产品9279万美元、产成品1.4189亿美元；2023年12月31日存货为2.1021亿美元[36] - 2024年9月30日物业及设备净值为6451万美元，2023年12月31日为6974万美元[37] - 2024年9月30日无形资产净值为1.1201亿美元，2023年12月31日为5257万美元；2024年前三季度分别确认无形资产减值0.3百万美元和0.4百万美元[38] - 截至2024年9月30日，无形资产预计未来摊销费用2024年剩余三个月为57.7万美元，2025年为191.2万美元，2026 - 2027年为175.7万美元，2028年为175.5万美元，之后为194.4万美元[39] - 2024年9月30日应计费用为839.6万美元，2023年12月31日为936.1万美元[40] 债务相关情况 - 2024年1月19日公司签订Citizens Credit Agreement，提供最高9500万美元的高级担保信贷安排，包括7500万美元的循环信贷和2000万美元的定期贷款，2029年1月19日到期[43] - 循环信贷借款利率为基准利率或Term SOFR加1.25%-2.50%（基准利率）、2.25%-3.50%（Term SOFR）再加0.1%；定期贷款按季度摊销，第一年和第二年为1.25%，第三年和第四年为1.88%，第五年为2.5%[44][45] - 签订协议时公司从循环信贷借款3000万美元，从定期贷款借款2000万美元，用于偿还Hayfin Term Loan的5000万美元本金及其他债务，记录债务清偿损失140万美元[46] - 2024年2月27日公司偿还循环信贷初始借款3000万美元，截至9月30日无未偿还借款，循环信贷目前未使用部分按0.25%收取承诺费[46] - 未摊销递延融资成本78.1万美元，未摊销原始发行折价12万美元，预付保费50万美元，债务清偿损失140.1万美元[47] - 原始发行折价总计106.3万美元，递延融资成本总计25.6万美元[48] - 截至2024年9月30日，定期贷款安排的长期债务净额为1801.8万美元；截至2023年12月31日，为4809.9万美元[49] - 截至2024年9月30日，定期贷款安排的利率为7.9%[49] - 2024年第三季度定期贷款安排和Hayfin定期贷款的利息费用为41万美元，2023年同期为168.2万美元；2024年前九个月为152.5万美元，2023年同期为487.1万美元[50] - 2024年第三季度循环信贷安排的利息费用为10.5万美元，前九个月为29.8万美元[51] - 2024年9月30日至到期，定期贷款安排各年本金还款：2024年（9 - 12月）25万美元，2025年100万美元，2026年150万美元，2027年150万美元，2028年200万美元，之后1300万美元，未偿还本金1925万美元[53] - 截至2024年9月30日，定期贷款安排的公允价值为1970万美元[53] - 2024年1月19日公司签订Citizens Credit Agreement，提供最高9500万美元高级担保信贷安排，包括7500万美元循环信贷和2000万美元定期贷款，2029年1月19日到期[43] - 公司在循环信贷未使用部分需支付季度承诺费等费用；定期贷款按季度摊销，前两年1.25%、中间两年1.88%、最后一年2.5% [45] - 签订协议时公司循环信贷借款3000万美元、定期贷款借款2000万美元，用于偿还Hayfin Term Loan 5000万美元本金及其他债务，记录债务清偿损失140万美元[46] - 截至2024年9月30日，定期贷款未偿还本金1925万美元，利率7.9%；循环信贷无未偿还借款[49] - 2024年9月30日起至到期，定期贷款本金还款安排为2024年（9个月除外）25万美元、2025年100万美元、2026年150万美元、2027年150万美元、2028年200万美元，之后为1300万美元，未偿还本金为1925万美元[53] - 2024年9月30日，定期贷款公允价值为19