财务表现 - 第三季度总投资收入创纪录达1.252亿美元，同比增长7.3%[2] - 第三季度净投资收入为8320万美元，每股0.51美元，同比增长8.3%[2] - 年初至今总投资收入创纪录达3.718亿美元,同比增长10%[4] - 年初至今净投资收入创纪录达2.447亿美元,每股1.52美元,同比增长12.2%[4] 资产负债表管理 - 第三季度总债务和股权承诺达4.307亿美元[2,3] - 第三季度总融资额为2.72亿美元[2,3] - 年初至今总融资额创纪录达13.4亿美元,同比增长3.6%[4] - 保守的资产负债表管理,净GAAP杠杆率为92.5%,净监管杠杆率为83.0%[2] - 截至2024年9月30日，公司的GAAP杠杆比率为94.6%，监管杠杆比率（不含SBA债券）为85.1%，净监管杠杆比率为83.0%[28] - 截至2024年9月30日，公司有4.89亿美元的未动用承诺额度，占总资产的13.4%[30] - 截至2024年10月25日，公司有6.3亿美元的待定承诺[31] 资产管理规模 - 资产管理规模约46亿美元,同比增长10.9%[2] - 截至2024年9月30日，公司的净资产为18.5亿美元，每股净值为11.40美元[34] 投资组合质量 - 截至2024年9月30日，公司债务投资组合的加权平均评级为2.24，较2024年6月30日的2.18有所上升[19] - 截至2024年9月30日，公司有2笔债务投资处于非应计状态，投资成本和公允价值分别约为9220万美元和2070万美元，占公司总投资组合的2.6%和0.6%[21][22] - 公司的债务投资组合97.3%采用浮动利率定价，74.8%的债务负债采用固定利率[35] 未分配收益 - 未分配收益溢出为1.521亿美元,每股0.94美元[2] 投资组合公司动态 - 公司在2024年第三季度和第四季度初期共有4家投资组合公司完成或宣布了IPO或并购事件[41] - 2家投资组合公司在2023年根据JOBS法案秘密提交了IPO申请[41] - 2024年8月,投资组合公司G1 Therapeutics以约4.05亿美元的总股权价值被Pharmacosmos A/S收购[41] - 2024年8月,投资组合公司Cyclo Therapeutics宣布与Rafael Holdings达成合并协议,交易有待完成常规交割条件和股东批准[41] - 2024年9月,投资组合公司Dermavant Sciences被Organon以最高约12亿美元的总对价收购[41] - 2024年10月,投资组合公司Sandata Technologies被HHAeXchange收购,具体交易条款未披露[44] 其他 - 公司于2024年7月9日获得第四张SBIC许可证，可获得1.75亿美元的SBA债券[25] - 截至2024年9月30日，公司可用流动性为5.723亿美元，包括3890万美元的无限制现金和等价物，以及5.334亿美元的可用信贷额度和SBA债券[24] - 公司持有76家公司的股权投资，公允价值为1.43亿美元，持有98家公司的认股权证投资，公允价值为3000万美元[39][40] - 公司本季度净资产增加2.01527亿美元[59] - 每股基本净投资收益为1.52美元[59] - 每股基本经营活动产生的净资产变动为1.25美元[59] - 每股摊薄经营活动产生的净资产变动为1.24美元[59] - 加权平均股数为基本159,742股、摊薄160,253股[59] - 非控股/非关联投资的未实现升值(贬值)净变动为-4.192亿美元[59] - 控股投资的未实现升值(贬值)净变动为-3.062亿美元[59] - 总的未实现升值(贬值)净变动为-4.4982亿美元[59] - 实现收益(损失)总额和未实现升值(贬值)总额变动为-4.3157亿美元[59]