财务表现 - 第三季度净投资收益增加至每股0.27美元，较上一季度的0.26美元有所增长[2] - 第三季度净亏损为每股0.15美元[2] - 截至2024年9月30日，净资产净值为每股11.29美元，较2024年6月30日的11.51美元有所下降[2] - 第三季度总投资收益下降至1091.8万美元，较上季度的1116.5万美元有所下降，主要是由于利息收入减少20万美元[7,8] - 第三季度总费用下降40万美元至731.5万美元，主要是由于其他费用和管理费用的减少[7,9] - 截至2024年9月30日三个月期间，公司总投资收益为1091.8万美元[17] - 截至2024年9月30日三个月期间，公司净投资收益为360.3万美元[17] - 截至2024年9月30日三个月期间，公司投资净损失为191.5万美元[17] - 截至2024年9月30日三个月期间，公司每股净投资收益为0.27美元，每股净资产增加为0.12美元[17] - 截至2024年9月30日九个月期间，公司总投资收益为3631.6万美元[17] - 截至2024年9月30日九个月期间，公司净投资收益为1263.6万美元[17] - 截至2024年9月30日九个月期间，公司投资净损失为966.9万美元[17] - 截至2024年9月30日九个月期间，公司每股净投资收益为0.94美元，每股净资产增加为0.22美元[17] 投资组合 - 截至2024年9月30日，基于公允价值计算，91%的贷款组合为浮动利率贷款，100%为一级和二级抵押贷款[2] - 第三季度投资组合的加权平均实现收益率从13.4%上升至13.6%，主要是由于出售了某些结构性金融证券并将收益重新部署到收益更高的CLO次级票据证券[5] - 第三季度新增一笔本金为450万美元、公允价值为240万美元的一级抵押贷款被列为非应计状态[6] - 第三季度公司核销了一笔之前已列为非应计的次级债务投资，收回部分款项300万美元，导致实现净亏损440万美元[6] - 公司主要投资于美国中小型私营企业，目标投资规模为300万至2000万美元，目标企业年EBITDA在500万至5000万美元之间[18] - 公司投资组合包括高级担保贷款、次级贷款以及少量股权投资[18]