财务报告基本信息 - 保利联合发布2024年第三季度报告且报告未经审计[17] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入16.52亿元，同比降0.93%；年初至报告期末42.18亿元，同比降15.43%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -603.75万元，同比降467.07%；年初至报告期末 -5804.77万元，同比降177.59%[2] - 年初到报告期末营业总收入42.18亿元，较上期49.87亿元下降15.43%[12] - 年初到报告期末营业总成本43.02亿元，较上期48.55亿元下降11.40%[12] - 年初到报告期末营业成本33.93亿元，较上期39.58亿元下降14.28%[12] - 年初到报告期末税金及附加3155.67万元，较上期2775.47万元增长13.70%[12] - 年初到报告期末销售费用8534.02万元，较上期1.10亿元下降22.58%[12] - 本季度营业利润为-5453.33万元，上年同期为1.50亿元[13] - 本季度净利润为-8025.85万元，上年同期为1.15亿元[13] - 基本每股收益为-0.12元，上年同期为0.1546元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产168.90亿元，较上年度末增2.16%；归属上市公司股东所有者权益19.18亿元，较上年度末降1.81%[2] - 应收票据较期初增9400万元，增长32%，因本期收到应收票据增加[5] - 预付款项较期初增13747万元，增长55.81%，因生产经营需预付材料工程款[5] - 应收款项融资较期初减5535万元，下降51.65%，因票据到期及使用[5] - 在建工程较期初增10679万元，增长40.83%，因民爆生产线及混装地面站建设投入[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为1,371,055,266.93元，期初余额为1,354,518,058.61元[9] - 2024年9月30日应收票据期末余额为387,739,643.23元，期初余额为293,737,277.24元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额为5,263,232,164.25元，期初余额为5,237,075,815.23元[9] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为51,817,778.80元，期初余额为107,166,219.28元[9] - 2024年9月30日预付款项期末余额为383,799,537.07元，期初余额为246,334,432.69元[9] - 2024年9月30日其他应收款期末余额为1,153,552,734.77元，期初余额为1,136,479,213.91元[9] - 2024年9月30日存货期末余额为395,173,116.91元，期初余额为414,342,946.82元[9] - 2024年第三季度末资产总计168.90亿元，较期初165.33亿元增长2.16%[10][11] - 流动资产合计96.44亿元，较期初93.04亿元增长3.66%；非流动资产合计72.46亿元，较期初72.29亿元增长0.24%[10] - 合同资产4.84亿元，较期初3.86亿元增长25.41%；在建工程3.70亿元，较期初2.62亿元增长41.63%[10] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计109.55亿元，较期初100.85亿元增长8.62%；非流动负债合计30.65亿元，较期初35.19亿元下降12.90%[10][11] - 负债合计140.20亿元，较期初136.04亿元增长3.06%；所有者权益合计28.70亿元，较期初29.29亿元下降2.02%[11] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额较上年同期减4301万元，下降32.41%，因业务量下降回款减少[6] - 投资活动现金流量净额较上年同期增37447万元，增长68.18%，因上期有矿权投资本期无[6] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减37481万元，下降51.82%，因本期融资金额同比减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，上年同期为-1.33亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，上年同期为-5.49亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.49亿元，上年同期为7.23亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.93亿元，上年同期为40.43亿元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.80亿元，上年同期为28.40亿元[15] - 取得借款收到的现金为21.17亿元，上年同期为41.25亿元[16] - 偿还债务支付的现金为29.52亿元，上年同期为29.78亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,693名[7] - 保利久联控股集团有限责任公司持股比例为29.65%，持有无限售条件股份数量为143,478,060股[7] - 贵州保久安防集团有限公司持股比例为14.84%，持有无限售条件股份数量为71,829,494股[7]