财务状况 - 公司截至2024年3月31日的现金为76,098美元，较2023年12月31日的458,233美元减少[11] - 公司截至2024年3月31日的总资产为5,176,098美元，较2023年12月31日的4,395,233美元增加[11] - 公司截至2024年3月31日的总负债为5,096,805美元，较2023年12月31日的4,006,062美元增加[11] - 公司截至2024年3月31日的股东权益为79,293美元，较2023年12月31日的389,171美元减少[11] - 公司截至2024年3月31日的递延发行成本为5,065,000美元，较2023年12月31日的3,902,000美元增加[11][22] - 公司2024年3月31日的总资产为365.67亿美元，相比2023年3月31日的429.95亿美元有所下降[28] - 公司2024年3月31日的总负债为187.49亿美元，相比2023年3月31日的263.62亿美元有所减少[28] - 公司2024年第一季度的应收账款为1272.42万美元，相比2023年同期的1979.90万美元有所减少[28] - 公司2024年第一季度的应付账款为211.48万美元，相比2023年同期的253.92万美元有所减少[28] - 截至2024年3月31日，公司应收账款坏账准备为589,317美元，2023年12月31日为634,913美元[42] - 截至2024年3月31日，公司记录的总索赔和保险准备金为1,561,833美元，2023年12月31日为2,209,173美元[46] - 截至2024年3月31日，公司固定资产净值为17,575,196美元，2023年12月31日为17,998,750美元[53] - 截至2024年3月31日，公司长期债务总额为4,668,651美元，2023年12月31日为5,035,478美元[57] - 截至2024年3月31日，公司未偿还的循环信贷额度为0美元，2023年12月31日为3,450,129美元[56] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司作为债务抵押的资产分别为6,884,343美元和7,467,232美元[58] - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的融资租赁义务的净账面价值分别为3,414,921美元和3,535,854美元[63] - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的Series A优先股赎回价值分别为9,058,424美元和8,880,672美元[71] - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的累积未分配优先股回报分别为5,991,501美元和5,813,749美元[71] 经营业绩 - 公司2024年第一季度的净亏损为309,878美元，每股基本和稀释亏损均为0.11美元[12] - 公司2024年第一季度的经营活动现金流量净额为-382,135美元[15] - 公司2024年第一季度的营业收入为2782.66万美元，相比2023年同期的3425.31万美元有所下降[30] - 公司2024年第一季度的净收入为118.46万美元，相比2023年同期的196.16万美元有所减少[30] - 公司2024年第一季度的现金流量净额为534.34万美元，相比2023年同期的137.69万美元大幅增加[35] - 公司2024年第一季度的现金及现金等价物为141.16万美元，相比2023年同期的4273美元大幅增加[35] - 公司2024年第一季度的利息支出为45.24万美元，相比2023年同期的26.19万美元有所增加[30] - 公司2024年第一季度的折旧和摊销费用为63.93万美元，相比2023年同期的59.07万美元有所增加[35] - 2024年第一季度，公司前三大客户占营业收入的76.7%，前三大客户占应收账款的73.2%[47] - 2023年第一季度，公司前两大客户占营业收入的64.8%，前两大客户占应收账款的73.0%[48] - 2024年第一季度，公司记录的折旧费用为636,055美元，2023年第一季度为589,822美元[53] - 公司2024年第一季度的总营业收入为27,826,592美元，2023年第一季度为34,253,131美元[75] - 公司2024年第一季度的总营业利润为2,025,900美元，2023年第一季度为2,929,995美元[75] - 公司2024年第一季度的总折旧和摊销费用为639,337美元，2023年第一季度为590,656美元[75] 融资与投资活动 - 公司于2024年5月8日完成首次公开募股（IPO），募集资金总额约为215百万美元，扣除承销折扣和发行费用前[23] - 公司于2024年6月4日通过行使超额配售权，额外募集资金约21.5百万美元，IPO总募集资金达到236.5百万美元[24] - 公司在2024年5月13日完成对五家运营公司的收购，支付的现金对价约为180.4百万美元，股票对价为约6,978,191股公司普通股[25][26] - 公司未来长期债务的到期情况：2024年为1,186,418美元，2025年为2,165,362美元，2026年为1,499,685美元，2027年为1,069,750美元，2028年为331,790美元，总计6,253,005美元[58] - 公司租赁成本：2024年3月31日的总租赁成本为215,630美元，2023年3月31日为244,903美元[62] - 公司租赁负债的未来到期情况：2024年为57,554美元（经营租赁）和1,029,655美元（融资租赁），2025年为76,737美元（经营租赁）和555,830美元（融资租赁），总计314,458美元（经营租赁）和1,472,650美元（融资租赁）[63] 业务概述 - 公司主要业务是为汽车制造商及其代理商运输新车，并提供第三方物流服务[36] - 公司于2023年12月21日与Proficient Auto Logistics, Inc.达成股票购买协议，出售75%的股份以换取现金，剩余25%股份将转换为PAL股份[37] 内部控制与法律事项 - 公司管理层在2024年3月31日评估了披露控制和程序的有效性，首席执行官和首席财务官得出结论认为这些控制和程序是有效的[151] - 在截至2024年3月31日的三个月内，公司内部控制财务报告没有发生任何重大变化[152] - 公司不时涉及各种法律诉讼和政府及监管程序，但公司认为这些诉讼、索赔和行政程序不会对公司的财务状况或经营成果产生重大不利影响[154]