财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为135,573千美元，较2023年12月31日的194,515千美元有所下降[13] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为76,444千美元，低于2023年12月31日的94,589千美元[13] - 截至2024年9月30日，公司总流动资产为248,747千美元，低于2023年12月31日的328,833千美元[13] - 截至2024年9月30日，公司已探明油气资产为3,798,128千美元，高于2023年12月31日的3,338,107千美元[13] - 截至2024年9月30日，公司总油气资产净值为2,794,103千美元，高于2023年12月31日的2,726,643千美元[13] - 截至2024年9月30日，公司总资产为3,061,466千美元，略低于2023年12月31日的3,080,791千美元[13] - 截至2024年9月30日，公司流动负债为259,628千美元，低于2023年12月31日的287,393千美元[13] - 截至2024年9月30日，公司长期债务净值为953,825千美元，低于2023年12月31日的1,030,299千美元[13] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为1,605,690千美元，高于2023年12月31日的1,552,721千美元[13] - 2024年前三季度总运营收入为8.34608亿美元，2023年同期为8.1014亿美元[14] - 2024年前三季度净利润为8608.8万美元，2023年同期为1.20862亿美元[14] - 2024年前三季度基本每股净收益为0.62美元，2023年同期为0.94美元[14] - 2024年9月30日股东权益为16.0569亿美元，2023年12月31日为15.52721亿美元[15] - 2024年前三季度宣布的每股股息为0.12美元，2023年同期为0.075美元[14] - 2024年前三季度运营成本和费用为5.67479亿美元，2023年同期为4.82432亿美元[14] - 2024年前三季度利息费用为1.29204亿美元，2023年同期为1.03278亿美元[14] - 2024年9月30日流通股加权平均数（基本）为12.5595万股，2023年同期为11.5164万股[14] - 2024年9月30日流通股加权平均数（摊薄）为12.9581万股，2023年同期为12.0531万股[14] - 2024年净收入为86,088美元，2023年为120,862美元[19] - 2024年净现金提供的经营活动为550,873美元，2023年为521,742美元[19] - 2024年净现金用于投资活动为475,827美元，2023年为937,245美元[19] - 2024年净现金（使用）提供的融资活动为133,988美元，2023年为536,806美元[19] - 2024年现金及现金等价物净（减少）增加为58,942美元，2023年为121,303美元[19] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司应收账款分别为6750万美元和8250万美元[26] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司材料和用品库存分别为800万美元和730万美元[29] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司预付费用分别为390万美元和100万美元[30] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，其他财产和设备净值分别为348.3万美元和357.2万美元，累计折旧分别为100万美元和90.4万美元[38] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，建设援助资产分别为1470万美元和520万美元[40] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，流动负债分别约为2.596亿美元和2.874亿美元[42] - 公司共支付2510万美元债务发行成本，2024年9月30日止九个月和2023年12月31日止年度分别发生5.8万美元和2500万美元[43] - 2024年和2023年9月30日止九个月，债务发行成本摊销分别为620万美元和940万美元[43] - 公司发行协议产生6480万美元原始发行折价，2024年和2023年9月30日止九个月摊销分别为740万美元和1270万美元[43] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，与客户合同的应收账款分别约为6750万美元和8250万美元[46] - 2024年和2023年9月30日止九个月，当期德州边际税分别为51.9万美元和0[56] - 2024年和2023年前九个月，公司收购成本分别为1040万美元和960万美元[65] - 截至2024年9月30日，当期商品价格衍生资产为2484.3万美元，负债为193.7万美元，净经常性公允价值计量为2290.6万美元[68] - 截至2023年12月31日，当期商品价格衍生资产为3148万美元，非当期为1605.9万美元，总负债为1311.9万美元，净经常性公允价值计量为3442万美元[69] - 2024年第三季度非现金衍生净收益为3377.5万美元，2023年同期为亏损1588.3万美元；2024年前九个月为亏损1151.4万美元，2023年同期为亏损986.6万美元[73] - 2024年第三季度已结算衍生品现金净支出为144.1万美元，2023年同期为1377.2万美元；2024年前九个月为1189.7万美元，2023年同期为2103.2万美元[73] - 2024年第三季度衍生净收益为3233.4万美元，2023年同期为亏损2965.5万美元；2024年前九个月为亏损2341.1万美元，2023年同期为亏损3089.8万美元[73] - 截至2024年9月30日，资本化勘探/扩展井成本期初为40,888千美元，新增103,657千美元，重新分类至已探明资产126,227千美元，计入勘探和废弃费用229千美元，期末为18,089千美元[77] - 截至2024年9月30日，长期债务中定期贷款信贷协议金额为1,110,000千美元，较2023年12月31日的1,200,000千美元减少；总债务为1,073,825千美元，较2023年12月31日的1,150,299千美元减少；长期债务净额为953,825千美元，较2023年12月31日的1,030,299千美元减少[78] - 截至2024年9月30日，资产退休义务期初为13245千美元，新增负债472千美元，处置减少208千美元，折价 accretion为722千美元，期末为14231千美元[94] - 2024年和2023年前九个月，公司向401(k)计划分别缴款31.4万美元和17.6万美元，参与者可贡献高达80%的年薪，公司匹配缴款比例为参与者年薪的4%[95] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，长期激励计划可授予股份分别为605344股和654224股，获批授权股份均为16414015股[96] - 2024年和2023年前九个月，股票期权相关的股份支付费用分别为8.6万美元和1090万美元，2023年7月授予的194.9万份股票期权授予时100%归属[96] - 2024年和2023年前九个月，向董事会员工成员和部分员工授予的受限股分别确认股份支付费用540万美元和540万美元，剩余59.9万美元将于受限期内确认[98] - 2024年和2023年前九个月，向外部董事授予受限股分别确认股份支付费用25.3万美元和31.6万美元，剩余50.5万美元将于2024年剩余时间和2025年上半年确认[99] - 截至2024年9月30日，公司使用权资产总计40.6万美元，经营租赁负债总计41.6万美元，其中29万美元计入流动负债，12.6万美元计入非流动负债[100] - 2024年和2023年9月30日止九个月，Delek分别占公司收入约76%和73%，Energy Transfer Crude Marketing, LLC分别占约19%和23%[112] - 2024年和2023年9月30日止九个月，公司所得税费用分别为1543.8万美元和1410万美元，有效所得税税率分别为23.6%和26.7%（三个月）、27.1%和24.0%（九个月）[115][116] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，递延所得税资产分别为7872.1万美元和6122.3万美元，递延所得税负债分别为30668.7万美元和25829.1万美元，净递延所得税负债分别为22796.6万美元和19706.8万美元[117] - 2024年和2023年9月30日止九个月，公司实现当前德州边际税分别为51.9万美元和0，确认净递延德州边际税负债分别为830万美元和600万美元[119] - 2024年和2023年9月30日止九个月，基本每股收益分别为0.36美元和0.28美元，摊薄每股收益分别为0.35美元和0.28美元[122] - 2024年2月董事会批准最高7500万美元普通股回购计划，2024年和2023年9月30日止九个月分别回购约2720万美元和0，截至2024年9月30日约4780万美元可用[124] - 2024年和2023年9月30日止九个月，公司因认股权证和股票期权行权分别发行55股和162129股普通股[125] - 2024年2 - 9月公司回购180万股普通股，平均成本每股14.73美元，总计约2720万美元[138] - 2024年2月董事会批准最高7500万美元的股票回购计划，授权将于12月31日到期[137][138] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别有1.26625221亿股和1.28420923亿股普通股流通在外[132] - 2024年第三季度净利润为4990万美元，每股摊薄收益0.35美元，较2023年同期的3880万美元增加1110万美元[148] - 2024年第三季度经营活动提供的现金为1.771亿美元，高于2023年同期的1.581亿美元[153] - 截至2024年9月30日，未平仓衍生金融工具的估计公允价值为净资产2290万美元[154] - 2024年前三季度，公司确认衍生工具净损失2340万美元，包括1150万美元的按市值计价损失和1190万美元的月度结算净付款[154] - 2024年前三季度，公司总收购成本为1.0367亿美元，开发成本为3.48161亿美元，勘探成本为1.03663亿美元，总发现和开发成本为4.62191亿美元[156] - 2024年第三季度，平均每日总销量为51346桶油当量，较2023年同期的52708桶油当量下降3%；2024年前三季度，平均每日总销量为49874桶油当量，较2023年同期的44102桶油当量增长13%[151][159] - 2024年第三季度原油每桶加权平均实现价格为75.99美元，较2023年同期的82.87美元下降8%；前九个月为78.29美元，较2023年同期的77.90美元上涨1%[160] - 2024年第三季度总运营收入为271,578千美元，较2023年同期的345,586千美元下降21%；前九个月为834,608千美元，较2023年同期的810,140千美元上涨3%[161] - 2024年第三季度原油和天然气生产成本为35,413千美元，较2023年同期的39,820千美元下降11%；前九个月为98,482千美元，较2023年同期的107,696千美元下降9%[163] - 2024年第三季度生产和从价税为15,412千美元，较2023年同期的18,839千美元下降18%；前九个月为46,410千美元，较2023年同期的44,395千美元上涨5%[165] - 2024年第三季度勘探和废弃费用为362千美元，较2023年同期的1,728千美元下降79%；前九个月为1,027千美元，较2023年同期的4,372千美元下降77%[168]