财务表现 - 第三季度净投资收入为1380万美元，每股0.35美元，较去年同期的1910万美元和每股0.54美元下降了28.5%[12] - 第三季度实现净资产增加2260万美元，每股0.57美元，较去年同期的210万美元和每股0.06美元显著增长[12] - 2024年第三季度的投资收入为2595.1万美元，较2023年同期的3407万美元下降了23.8%[25] - 2024年第三季度的总运营费用为1273万美元，较2023年同期的1663.4万美元下降了23.4%[25] - 2024年第三季度的净投资收入为1378.5万美元，每股0.35美元，较2023年同期的1910.4万美元和每股0.54美元下降了28.0%[25] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，净资产价值为3.643亿美元，每股9.10美元，较上季度增长3.2%[3] - 截至2024年9月30日，公司净资产为3.643亿美元，每股9.10美元，相较于2023年12月31日的3.463亿美元和每股9.21美元有所下降[17] - 公司在2024年9月30日的总资产为7.78345亿美元，较2023年12月31日的9.78825亿美元下降了20.5%[24] - 公司在2024年9月30日的总负债为4.14074亿美元，较2023年12月31日的6.32519亿美元下降了34.5%[24] 投资组合 - 公司在2024年9月30日持有44家投资组合公司的债务投资，95家公司的认股权证和48家公司的股权投资[3] - 2024年截至9月30日，23家投资组合公司在私募融资中共筹集了17亿美元的资本，显示出良好的信用质量[6] - 签署了9340万美元的债务承诺，第三季度为四家投资组合公司提供了3300万美元的债务投资，年化加权平均收益率为13.4%[3] - 2024年9月的债务投资加权平均投资组合收益率为15.7%，较2023年同期的15.1%有所上升[27] 流动性与承诺 - 截至2024年9月30日，公司总流动性为3.386亿美元，未融资承诺为7400万美元[3] - 截至2024年9月30日，公司总流动性为3.386亿美元，其中现金及现金等价物为4860万美元，循环信贷额度可用容量为2.9亿美元[18] - 截至2024年9月30日，未融资承诺总额为7400万美元，其中7320万美元将在2025年到期[11] 分配与激励 - 公司于2024年第四季度宣布每股0.30美元的常规季度分配，预计于2024年12月27日支付[19] - 公司计划在2025年第一季度开始实施收入激励费用的部分豁免，以支持每股净投资收入低于季度分配的情况[3] 公允价值与损益 - 截至2024年9月30日，公司投资的公允价值为7.20974亿美元，较2023年12月31日的8.02145亿美元下降[24] - 公司在2024年第三季度的净实现和未实现损益为884.9万美元，较2023年同期的-1695.6万美元有所改善[25] 收益率与票息 - 2024年9月的票息收入为12.7%，相比2023年同期的11.6%增长[27] - 2024年9月的期末支付折现增值率为1.3%，低于2023年同期的1.6%[27] - 2024年9月的预付款影响为0.8%，相比2023年同期的1.0%有所下降[27]