财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为8,304,971美元，较2023年12月31日的13,403,628美元有所下降[15] - 截至2024年9月30日，公司应收账款及短期投资为4,470,017美元，2023年12月31日为6,015,448美元[15] - 截至2024年9月30日，公司总资产为121,797,157美元，2023年12月31日为124,042,613美元[15] - 截至2024年9月30日，公司总负债为23,438,493美元，2023年12月31日为23,429,648美元[15] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为98,358,664美元，2023年12月31日为100,612,965美元[15] - 截至2024年9月30日，公司已发行并流通的普通股为21,848,687股，2023年12月31日为22,151,848股[15] - 截至2024年9月30日，公司库存股为125,000股，2023年12月31日为70,874股[15] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损为39,374,242美元，2023年12月31日为37,946,042美元[15] - 截至2024年9月30日，公司累计其他综合收益为9,833,117美元，2023年12月31日为9,772,277美元[15] - 截至2024年9月30日，公司经营租赁使用权资产（长期）为368,564美元，2023年12月31日为441,987美元[15] - 2024年前三季度总营收为2.2582502亿美元，2023年同期为2.2166939亿美元[18] - 2024年前三季度净利润为2688577美元，2023年同期为4349191美元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.12美元，2023年同期为0.19美元[18] - 2024年9月30日普通股数量为2.1973687亿股，年初为2.2222722亿股[20] - 2024年前三季度支付股息总计4116777美元[20] - 2024年前三季度股票回购支出总计1831208美元[20] - 2024年前三季度基于股票的薪酬费用总计944267美元[18][20] - 2024年第三季度天然气、石油、NGL和凝析油收入为6203953美元，2023年同期为3241531美元[18] - 2024年第三季度运营成本和费用为7047323美元，2023年同期为5563725美元[18] - 2024年第三季度净利润为366021美元，2023年同期为388775美元[18] - 2023年1月1日普通股数量为23,117,144股，发行股份金额为1.23904965亿美元，股东权益总额为1.042452亿美元[21] - 2023年第一季度净收入为352.9827万美元，支付股息141.2455万美元，回购普通股金额为136.7425万美元[21] - 2023年第二季度净收入为43.0589万美元，支付股息141.6147万美元，回购普通股金额为168.735万美元[21] - 2023年第三季度净收入为38.8775万美元，支付股息138.8869万美元，回购普通股金额为264.05万美元[21] - 截至2023年9月30日，普通股数量为22,126,800股，发行股份金额为1.1820969亿美元，股东权益总额为9945.611万美元[21] - 2024年前九个月净收入为268.8577万美元，2023年同期为434.9191万美元[33] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为1182.1266万美元，2023年同期为1435.716万美元[33] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为1103.4376万美元，2023年同期为3711.5993万美元[33] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为594.7985万美元，2023年同期为1005.2746万美元[33] - 2024年前九个月现金及现金等价物和受限现金减少509.8657万美元，2023年同期减少3281.3896万美元[33] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为8304971美元，较2023年12月31日的13403628美元有所减少；受限现金为470000美元，与2023年12月31日持平；现金、现金等价物及受限现金总额为8774971美元，较2023年12月31日的13873628美元减少[43] - 截至2024年9月30日，美国国债摊销成本为0，未实现损失为0，公允价值为0；2023年12月31日，摊销成本为18773508美元，未实现收益为1598美元，公允价值为18775106美元[44] - 截至2024年9月30日，油气资产净值为98473841美元，较2023年12月31日的72060174美元增加；集输系统净值为6766726美元，较2023年12月31日的7198277美元减少；物业及设备净值为106147464美元，较2023年12月31日的80188022美元增加[46] - 2024年前9个月，公司出售账面价值为1498.96万美元的证券，总收益为1533.69万美元，实现收益34.73万美元；另有778万美元证券到期，实现收益23.42万美元[68] - 2024年前9个月和2023年全年，公司授予受限股票单位的股票薪酬费用分别为94.43万美元和75.51万美元；2024年前9个月与绩效股票单位相关的股票薪酬费用为0，2023年前9个月为4.41万美元[79][80] - 2024年3月1日、5月30日和8月27日，董事会宣布每股0.0625美元的季度股息（年化每股0.25美元），2024年前9个月共支付约410万美元[82] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的经营租赁使用权资产分别为36.86万美元和44.20万美元，经营租赁负债分别为49.82万美元和56.34万美元[92] - 截至2024年9月30日，公司与受限股票单位相关的未确认股票薪酬为203.26万美元，需在1.13年的加权平均期间内确认；截至2023年12月31日为265.19万美元，需在1.42年内确认[101] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司均无未确认与绩效股票单位相关的股票薪酬；截至2024年9月30日，公司无未行使的股票期权[103][104] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，期权未行使数量分别为57,500和70,000，加权平均行使价格均为5.03美元[105] - 2024年和2023年第三季度及前九个月，Epsilon生产产生的集输系统收入消除项分别为0.3百万美元和0.8百万美元、0.3百万美元和1.0百万美元[107] - 2024年和2023年第三季度，总运营收入分别为7,287,941美元和6,310,527美元；前九个月分别为22,582,502美元和22,166,939美元[108] - 截至2024年9月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，应收账款总额分别为4,470,017美元、6,015,448美元和7,201,386美元[110] - 2024年和2023年第三季度，所得税费用分别为368,398美元和710,164美元；前九个月分别为881,464美元和2,283,228美元[110] - 2024年和2023年第三季度，净利润分别为366,021美元和388,775美元；前九个月分别为2,688,577美元和4,349,191美元[115] - 2024年和2023年第三季度，基本加权平均流通股数分别为21,948,519股和22,118,984股；前九个月分别为21,954,803股和22,616,539股[115] - 2024年和2023年第三季度，稀释加权平均流通股数分别为22,155,292股和22,178,686股；前九个月分别为22,000,881股和22,631,550股[115] - 2024年前三季度总运营收入为2258.2502万美元，2023年同期为2216.6939万美元[117] - 2024年前三季度净利润为357.0041万美元，2023年同期为663.2419万美元[117] - 2024年前三季度资本支出为3291.1026万美元，2023年同期为1602.4631万美元[117] - 截至2024年9月30日，商品衍生品合约资产为35.8189万美元，2023年12月31日为146.6386万美元[117][123] - 截至2024年9月30日，商品衍生品合约负债为25.877万美元，2023年12月31日为36.6131万美元[124] - 截至2024年9月30日，资产弃置义务余额为359.0017万美元，2023年12月31日为350.2952万美元[125] - 2024年前三季度运营租赁费用为18万美元，2023年全年为14万美元[135] - 2024年第三季度，公司总运营收入为7,287,941美元，运营成本为4,348,511美元，运营收入为240,618美元，净收入为734,419美元；2023年第三季度，总运营收入为6,310,527美元，运营成本为4,171,693美元，运营收入为746,802美元，净收入为1,098,939美元[143] - 2024年第三季度，公司资本支出为4,834,829美元；2023年第三季度，资本支出为2,394,663美元[143] - 2024年前三季度和第三季度，公司商品衍生品合约收益分别为245,095美元和440,712美元，其中结算现金收入分别为1,245,931美元和485,389美元；2023年前三季度和第三季度，商品衍生品合约（损失）收益分别为1,672,535美元和 - 24,303美元，结算现金收入分别为2,979,128美元和1,346,270美元[146] - 2024年第三季度和前三季度，商品衍生品合约公允价值变动中，期初资产公允价值分别为144,096美元和1,100,255美元，合约收益分别为440,712美元和245,095美元，结算金额分别为 - 485,389美元和 - 1,245,931美元，期末资产（负债）公允价值均为99,419美元；2023年第三季度和前三季度，期初资产公允价值分别为1,286,070美元和1,222,090美元，合约（损失）收益分别为 - 24,303美元和1,672,535美元，结算金额分别为 - 1,346,270美元和 - 2,979,128美元，期末资产（负债）公允价值均为 - 84,503美元[149] - 公司确定2024年9月30日金融资产和负债公允价值的方法与2023年12月31日相同[150] - 2024年前九个月，公司收入增加40万美元，即2%，从2023年同期的2220万美元增至2260万美元[167] - 2024年前九个月，公司上游天然气凝析液收入增加40万美元，即64%；上游石油及凝析油收入增加770万美元，即310%[168][169] - 2024年前九个月，公司上游运营成本增加110万美元，即25%；第三季度增加50万美元，即35%[170] - 截至2024年9月30日，公司估计其资产弃置义务总值为360万美元（2023年12月31日为350万美元）[172] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司确定其信用损失准备为零[175] 资产收购与处置 - 2024年前九个月，公司进行多项资产收购，包括以260万美元获得德克萨斯州埃克特县3620英亩未开发土地25%的工作权益、以210万美元获得新墨西哥州埃迪县两口井眼10%的权益、以630万美元获得德克萨斯州埃克特县11067英亩土地25%的工作权益[46][4