财务表现 - 公司2024年第三季度净销售额为9.271亿美元，其中服务收入为5.417亿美元，产品收入为3.854亿美元[8] - 2024年第三季度公司净亏损为2240万美元，每股亏损0.60美元[8] - 2024年前九个月公司净销售额为27.622亿美元，其中服务收入为16.072亿美元，产品收入为11.55亿美元[10] - 2024年前九个月公司净亏损为2210万美元，每股亏损0.59美元[10] - 2024年第三季度公司综合收益为6660万美元，主要受外汇汇率变动影响[12] - 2024年前九个月公司综合收益为2.1584亿美元，主要受重组项目影响[12] - 公司净收入为-20.9百万美元，调整后净亏损为47.0百万美元[16] - 公司重组后综合收入为-5.0百万美元[14] - 公司在2023年第三季度的净亏损为2170万美元，归属于Diebold Nixdorf的净亏损为2240万美元[38] - 2023年第三季度的基本每股亏损为0.60美元，稀释每股亏损为0.60美元[38] - 2023年前九个月的净亏损为2090万美元，归属于Diebold Nixdorf的净亏损为2210万美元[40] - 2023年前九个月的基本每股亏损为0.59美元，稀释每股亏损为0.59美元[40] - 2024年第三季度净销售额为927.1百万美元，其中服务收入为541.7百万美元，产品收入为385.4百万美元[8] - 2024年第三季度毛利润为236.6百万美元，毛利率为25.5%[8] - 2024年第三季度运营利润为46.4百万美元，运营利润率为5.0%[8] - 2024年第三季度净亏损为22.4百万美元，每股亏损为0.60美元[8] - 2024年前九个月净销售额为2,762.2百万美元，其中服务收入为1,607.2百万美元，产品收入为1,155.0百万美元[10] - 2024年前九个月毛利润为688.4百万美元，毛利率为24.9%[10] - 2024年前九个月运营利润为140.9百万美元，运营利润率为5.1%[10] - 2024年前九个月净亏损为22.1百万美元，每股亏损为0.59美元[10] - 2024年第三季度综合收入为66.6百万美元，主要受益于外汇调整和其他综合收入[12] - 2024年前九个月综合亏损为5.0百万美元，主要受外汇调整和其他综合收入影响[14] - 公司2024年前九个月的净亏损为20.9百万美元，而2023年同期净收入为1,361.9百万美元[16] - 2024年前九个月的折旧和摊销费用为25.8百万美元，较2023年同期的35.5百万美元有所下降[16] - 2024年前九个月的资本支出为12.2百万美元，较2023年同期的15.1百万美元有所减少[18] - 2024年前九个月的资本化软件开发费用为18.2百万美元，较2023年同期的13.1百万美元有所增加[18] - 2024年前九个月的投资到期收益为214.1百万美元，较2023年同期的153.2百万美元有所增加[18] - 2024年前九个月的现金及现金等价物为251.1百万美元，较2023年同期的376.1百万美元有所减少[19] - 2024年前九个月的利息支出为112.8百万美元，较2023年同期的74.7百万美元有所增加[18] - 2024年前九个月的所得税支出为40.1百万美元，较2023年同期的25.2百万美元有所增加[18] - 2024年第三季度，公司净亏损为2170万美元，归属于Diebold Nixdorf的净亏损为2240万美元[38] - 2024年第三季度，公司基本每股亏损为0.60美元，稀释每股亏损为0.60美元[38] - 2024年前九个月，公司净亏损为2090万美元，归属于Diebold Nixdorf的净亏损为2210万美元[40] - 2024年前九个月，公司基本每股亏损为0.59美元，稀释每股亏损为0.59美元[40] - 2024年第三季度，公司所得税费用为2990万美元，有效税率为308.2%[41] - 2024年前九个月，公司所得税费用为5880万美元，有效税率为144.1%[41] 研发与运营费用 - 2024年第三季度公司研发费用为2340万美元，占净销售额的2.5%[8] - 2024年前九个月公司研发费用为6970万美元，占净销售额的2.5%[10] - 2024年第三季度研发费用为2340万美元[119] - 2024年第三季度销售和管理费用为1.646亿美元[119] - 2024年第三季度总运营费用为1.902亿美元，占净销售额的20.5%[119] - 2024年前九个月，公司重组费用总额为79.1百万美元，主要涉及销售和管理费用[56] 利息与债务 - 2024年第三季度公司利息支出为3840万美元，较去年同期增加1310万美元[8] - 2024年前九个月公司利息支出为1.206亿美元，较去年同期减少5300万美元[10] - 2024年第三季度利息收入为290万美元，利息支出为3840万美元[122] - 2024年第三季度其他收入（支出）净额为3670万美元[122] - 公司于2023年6月5日签订了1,250.0百万美元的债务人持有资产贷款（DIP Facility），用于偿还400.0百万美元的超级优先贷款和250.0百万美元的资产支持循环贷款[59][60] - 公司于2023年8月11日签订了1,250.0百万美元的退出贷款协议（Exit Facility），用于替代DIP Facility[61][62] - 公司于2024年2月13日签订了200.0百万美元的循环贷款协议（Revolving Credit Agreement），用于偿还退出贷款协议的部分债务[63][64] - 公司2024年9月30日的循环贷款借款为200.0百万美元，偿还为161.3百万美元[66] - 公司2024年9月30日的国际短期无承诺信贷借款为0.5百万美元，偿还为0.1百万美元[66] - 公司提前偿还了2亿美元的优先担保定期贷款[130] - 截至2024年9月30日，公司从循环信贷额度中提取了3870万美元[130] - 公司预计循环信贷额度提供的流动性将至少维持未来12个月[130] - 公司当前应付票据余额为80万美元，较2023年12月的30万美元有所增加[58] - 长期债务中，退出设施余额为10.5亿美元，较2023年12月的12.5亿美元有所减少[58] - 长期债务中，循环设施余额为3870万美元，2023年12月无余额[58] - 其他长期债务余额为1540万美元，较2023年12月的360万美元有所增加[58] - 长期债务总额为11.041亿美元，较2023年12月的12.536亿美元有所减少[58] - 长期递延融资费用为450万美元，较2023年12月的120万美元有所增加[58] - 扣除递延融资费用后的长期债务净额为10.996亿美元，较2023年12月的12.524亿美元有所减少[58] 现金与流动性 - 公司资本支出为12.2百万美元，资本化软件开发支出为18.2百万美元[18] - 公司投资活动净现金流出为28.2百万美元，融资活动净现金流出为174.5百万美元[18] - 公司现金及现金等价物期末余额为334.4百万美元[19] - 公司总现金及现金等价物为2.624亿美元，较2023年12月31日的5.636亿美元有所下降[131] - 2024年9月30日，公司净现金用于经营活动为4700万美元[132] - 2024年9月30日，公司净现金用于投资活动为2820万美元[132] - 2024年9月30日，公司净现金用于融资活动为1.745亿美元[132] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为2.511亿美元，较2023年12月31日的5.502亿美元有所下降[131] - 公司2024年9月30日的短期投资为1130万美元，较2023年12月31日的1340万美元有所下降[131] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物和短期投资总额为2.624亿美元，较2023年12月31日的5.636亿美元有所下降[131] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物为251.1亿美元，较2023年12月31日的550.2亿美元有所下降[89] - 2024年9月30日，公司受限现金及现金等价物为83.3亿美元，较2023年12月31日的42.1亿美元显著增加[89] 重组与破产 - 公司重组项目（非现金）为-1,747.6百万美元[16] - 公司在2023年6月1日申请了美国破产法第11章破产保护，并同时启动了荷兰重组程序[31] - 2023年8月11日，公司完成了破产重组，成为新的财务报告实体（Successor）[33][34] - 公司于2023年6月1日申请破产保护，并采用了新的会计准则（Fresh Start Accounting）[22][24] - 公司于2023年6月1日提交了第11章破产申请，并在荷兰启动了重组程序[31] - 2023年8月11日，公司完成了第11章破产和荷兰重组程序，并采用了“新起点会计”方法，成为财务报告意义上的新实体[33][34] - 2024年第四季度，公司完成了2022年启动的重组计划，主要支出为遣散费[54] - 2024年第四季度，公司推出了持续改进计划，主要支出为人员过渡和咨询费用[55] - 2024年前九个月，公司重组费用总额为79.1百万美元，主要涉及销售和管理费用[56] - 截至2024年9月30日，公司遣散费应计余额为14.8百万美元，较年初的10.3百万美元有所增加[57] 资产与负债 - 公司递延收入变化为-51.2百万美元[16] - 公司应收账款变化为55.5百万美元[16] - 公司库存变化为-56.7百万美元[16] - 公司应付账款变化为-51.1百万美元[16] - 公司截至2024年9月30日的总库存为641.1百万美元，较2023年12月31日的589.8百万美元有所增加[44] - 公司2024年9月30日的商誉总额为619.6百万美元，较2024年1月1日的612.3百万美元有所增加[46] - 公司2024年9月30日的无形资产净值为845.8百万美元，较2023年12月31日的891.3百万美元有所减少[48] - 公司2024年9月30日的资本化软件开发余额为31.7百万美元，较2023年12月31日的20.9百万美元有所增加[49] - 公司2024年9月30日的保修负债余额为24.0百万美元，较2023年12月31日的25.2百万美元有所减少[53] - 公司2024年9月30日的短期债务为0.8百万美元，长期债务为1,104.1百万美元[58] - 公司2024年9月30日的股东权益为1,075.9百万美元，其中归属于Diebold Nixdorf的股东权益为1,066.2百万美元[70] - 公司2024年9月30日的其他综合收益为24.7百万美元，较2024年6月30日的-64.3百万美元有显著改善[70] - 公司2022年12月31日的股东权益为-13.71亿美元，其中累计赤字为-14.067亿美元[71] - 2023年第一季度净亏损为6.773亿美元，其他综合收益为1960万美元[71] - 2023年第二季度净收入为21.509亿美元，其他综合损失为420万美元[71] - 2023年8月12日，公司发行了1039万美元的普通股，总股东权益为10.573亿美元[73] - 2023年第三季度净亏损为820万美元，其他综合损失为3560万美元[73] - 2024年第一季度其他综合损失为3800万美元，主要由于外汇汇率变动[74] - 2024年第二季度其他综合损失为3390万美元，主要由于外汇汇率和利率对冲损失[74] - 2024年第三季度其他综合收益为8900万美元，主要由于外汇汇率变动和养老金收益[74] - 2024年9月30日，公司累计其他综合收益为2470万美元，较年初增长1710万美元[74] - 公司截至2024年9月30日的其他综合收益（损失）为-35.8百万美元[75] - 公司截至2024年9月30日的养老金和退休后福利净精算收益（损失）摊销为15.0百万美元[78] - 公司截至2024年9月30日的短期投资和证券公允价值为14.4百万美元[79] - 公司截至2024年9月30日的债务公允价值为1,091.7百万美元，账面价值为1,066.2百万美元[80] - 公司截至2024年9月30日的间接税风险估计为56.1百万美元[81] - 公司涉及两起与德国子公司Diebold Nixdorf AG相关的评估诉讼，分别涉及2017年的DPLTA和2019年的合并挤出[82][83] - 公司在DPLTA评估诉讼中提供的现金退出补偿为每股55.02欧元，涉及690万股[82] - 公司在合并挤出评估诉讼中提供的现金退出补偿为每股54.80欧元，涉及140万股[83] - 公司认为在DPLTA和合并挤出评估诉讼中提供的补偿是公平的，并将继续积极辩护[85] - 截至2024年9月30日，公司最大未来合同担保义务总额为101.9亿美元，其中22.6亿美元为保险提供商的备用信用证[86] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为665.4亿美元，合同负债为318.2亿美元[93] - 2024年前九个月，公司确认了18.0亿美元的坏账损失[94] - 截至2024年9月30日，公司未履行的剩余履约义务的交易价格总额约为1300亿美元[96] 业务部门表现 - 2024年前九个月，银行部门收入为690.6亿美元，零售部门收入为236.5亿美元[101] - 2024年前九个月，银行部门营业利润为136.9亿美元，零售部门营业利润为33.4亿美元[101] - 2024年前九个月，公司税前利润为9.7亿美元，较2023年同期的22.5亿美元亏损有所改善[101] - 公司2024年前九个月总营收为27.622亿美元，其中银行业务贡献20.468亿美元，零售业务贡献7.154亿美元[103] - 银行业务在前九个月的运营利润为3.878亿美元，零售业务运营利润为1.038亿美元[103] - 公司2024年前九个月的总运营利润为1.409亿美元，税前利润为4080万美元[103] - 公司2024年第三季度银行业务服务收入为4.005亿美元，产品收入为2.901亿美元[106] - 公司2024年第三季度零售业务服务收入为1.412亿美元，产品收入为9530万美元[106] - 公司2024年前九个月银行业务服务收入为11.886亿美元，产品收入为8.582亿美元[107] - 公司2024年前九个月零售业务服务收入为4.186亿美元，产品收入为2.968亿美元[107] - 公司2024年第三季度总净销售额为9.271亿美元，其中银行业务贡献6.906亿美元，零售业务贡献2.365亿美元[115] - 公司2024年前九个月总净销售额为27.622亿美元，其中银行业务贡献20.468亿美元，零售业务贡献7.154亿美元[115] - 公司在中东、德国和印度的资产减值导致2024年及2023年期间分别产生160万美元和330万美元的减值损失[104] - 2024年第三季度银行部门净销售额增长，主要得益于ATM设备销售量的增加，服务收入相对平稳[116] - 2024年第三季度服务毛利率为25.5%，产品毛利率为25.5%，总毛利率为25.5%[116] - 2024年第三季度运营利润为4640万美元，运营利润率为5.0%[120] - 2024年第三季度净亏损为2170万美元，占净销售额的2.3%[124] 会计准则与会计调整 - 公司在2023年修正了前期利息费用的会计错误，导致Predecessor期间的利息费用减少了440万美元，Successor期间的利息费用减少了1760万美元[29] - 公司正在评估FASB新发布的会计准则（ASU 2023-07和ASU 2023-09）对财务报表的影响[30] - 公司正在评估新的会计准则（ASU 2023-07和ASU 2023-09）对其财务报表的影响[30] 其他 - 2024年前九个月，公司42%的收入在某一时点确认，58%的收入在一段时间内确认[90] - 2024年第三季度有效税率为308.2%[124] - 2024年前九个月，公司摊销费用（不包括递延融资成本）为74.5百万美元[51] - 2024年第四季度，公司