盈利亏损情况 - 2024年9月30日止三个月净亏损13146000美元2023年为19884000美元2024年9月30日止九个月净亏损49204000美元2023年为49598000美元[61] - 2024年9月30日止三个月基本每股亏损0.29美元2023年为0.44美元2024年9月30日止九个月基本每股亏损1.07美元2023年为1.09美元[61] - 2024年9月30日止三个月稀释每股亏损0.29美元2023年为0.44美元2024年9月30日止九个月稀释每股亏损1.07美元2023年为1.09美元[61] 应收账款情况 - 2024年9月30日应收账款净额为15756000美元2023年12月31日为16890000美元[63] 无形资产摊销费用 - 2024年9月30日止三个月无形资产摊销费用为5942000美元2023年为6180000美元[53] - 2024年9月30日止九个月无形资产摊销费用为18062000美元2023年为18272000美元[53] - 2024年10月1日至12月31日预计无形资产摊销费用为5971000美元[57] - 2025年预计无形资产摊销费用为23859000美元[57] 资产处置情况 - 2024年5月31日公司以8660美元出售资产[48] - 2024年9月30日止九个月公司资产处置损失为11520000美元[49] - 2024年资产出售中售出1161.6万美元库存[68] - 2024年第二季度公司出售资产获得870万美元总收入[159] - 2024年出售资产约870万美元并产生约1150万美元资产处置损失[131] 库存情况 - 2024年9月30日成品货物价值5089.5万美元2023年12月31日为5834.6万美元[67] - 2024年9月30日在制品价值130.7万美元2023年12月31日为389.1万美元[67] - 2024年9月30日原材料价值1376.8万美元2023年12月31日为2325.6万美元[67] - 2024年9月30日库存总值5822.1万美元2023年12月31日为7535.4万美元[67] 租赁相关情况 - 2024年前三季度运营租赁成本分别为242.6万美元和778.7万美元2023年为289.7万美元和962.2万美元[69] - 2024年前三季度转租和物流收入分别为93.1万美元和245.4万美元2023年为32.3万美元和149.5万美元[70] - 2024年9月30日运营租赁资产4572.3万美元2023年12月31日为5449.4万美元[73] - 2024年9月30日融资租赁资产746.7万美元2023年12月31日为931.5万美元[73] - 2024年9月30日总租赁负债5652万美元2023年12月31日为6553万美元[73] 债务相关情况 - 截至2024年9月30日的三个月，定期贷款有效利率为11.77%，利息费用为3552千美元，其中包括179千美元的递延融资成本和折扣摊销[84] - 截至2024年9月30日的九个月，定期贷款有效利率为11.86%，利息费用为10734千美元，其中包括571千美元的递延融资成本和折扣摊销[84] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，定期贷款未偿还本金余额分别为119610千美元和122500千美元[86] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，未摊销债务折扣和递延融资成本分别为376千美元和538千美元[90] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，其他债务分别为151千美元和160千美元[95] - 截至2024年9月30日，长期债务下的未来本金支付总额为119761千美元[97] - 截至2024年9月30日公司有1.196亿美元定期贷款债务受可变利率影响基于SOFR或替代基准利率[178] - 若利率较2024年9月30日生效利率上升100个基点可变利率债务利息支出每年平均增加110万美元[178] 股权相关情况 - 截至2024年9月30日，公司有46078322股普通股已发行，300000000股已授权[98] - 截至2024年9月30日，2020年计划下共有2015574股可供授予[100] - 2020年计划下，自2021年1月1日起至2030年1月2日止，每年1月1日可供发行的股份数量可增加[102] - 2024年第二季度，公司向董事会成员授予RSU奖励，预计将在授予日的一周年时归属[106] - 2024年9月30日止九个月，受限股票单位（RSU）相关数据，包括授予、归属、没收等数量及对应价值[107] - 2024年9月30日止九个月，绩效股票单位（PSU）相关数据，包括授予、归属、没收等数量及对应价值[109] - 2024年9月30日止九个月，股票期权相关数据，包括授予、行使、取消、没收等数量及对应价值[110] 所得税情况 - 2024年9月30日止三个月和九个月，公司分别记录所得税费用279美元和865美元，有效税率分别为( -2.2)%和( -1.8)%[113] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司分别有不同的所得税费用或收益及对应有效税率[114] - 2024年前三季度所得税费用分别为30万美元和90万美元有效税率分别为-2.2%和-1.8%[148] - 2023年前三季度所得税费用分别为10万美元和收益10万美元有效税率分别为-0.4%和0.2%[149][150] 业务运营相关情况 - 公司正常业务中有采购承诺及面临一些索赔，但预计不会对公司产生重大不利影响[115][116] - 2024年第二季度公司有土地出售相关的公允价值计量，无其他资产或负债重新计量[118][119] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司部分资产和负债的公允价值及账面价值[120] - 公司主要服务美国和加拿大市场，是受控环境农业设备和用品的制造商和分销商[125] - 农业供过于求影响公司市场，公司2022年进行了重组计划相关举措[127][128] - 2023年第二阶段重组计划记录920万美元重组费用[129] - 2024年三季度净销售额4400万美元同比下降18.8% 九个月净销售额1.53亿美元同比下降14.7%[135][137] - 2024年三季度毛利润850万美元同比增长157.4% 九个月毛利润3030万美元同比增长3.9%[139] - 2024年三季度SG&A费用1760万美元同比下降10.2% 九个月SG&A费用5580万美元同比下降17.2%[142] - 2024年三季度利息费用390万美元较上年同期略降 九个月利息费用1170万美元较上年同期增加20万美元[146] - 2024年三季度其他净收入10万美元较上年同期减少30万美元 九个月其他净收入40万美元较上年同期增加40万美元[147] - 2024年三季度末和九月末重组行动分别产生70万美元和170万美元重组费用[132] - 预计完成重组计划第二阶段还需约100万美元费用 预计可实现超200万美元年度成本节约[132] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流量为-298万美元2023年为862.9万美元[151] - 2024年前三季度投资活动现金流量为146.1万美元2023年为-405.8万美元[151][154] - 2024年前三季度融资活动现金流量为-428.7万美元2023年为664.4万美元[151][155][157] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为2440万美元2023年12月31日为3030万美元其中外国子公司分别持有1120万美元和850万美元[172] 市场风险情况 - 公司主要市场风险为利率、外币和通胀风险无重大商品风险暴露[177] - 外国子公司运营功能货币主要为加元及欧元[179] - 公司目前未进行利率风险对冲但未来可能会[178] - 公司目前未签订任何外汇交易合同且目前不打算为交易或投机目的签订外汇交易合同[179] 公司管理相关情况 - 公司管理层评估本季度报告期内披露控制和程序有效[182] - 本季度报告期内公司财务报告内部控制无变化[184] - 目前未意识到任何会对业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼或索赔[186] - 公司相信其经营活动现金流等将足以支持未来12个月运营[158] 信贷相关情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日定期贷款未偿还本金余额分别为1.196亿美元和1.225亿美元[165] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日循环信贷额度下借款为零[170] - 截至2024年9月30日循环信贷额度下约有1700万美元可借款[169]