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Lifetime Brands(LCUT) - 2024 Q3 - Quarterly Report

净销售额 - 2024年第三季度综合净销售额为1.838亿美元,较2023年同期的1.917亿美元下降4.1%,按固定汇率计算下降4.2%[157] - 2024年第三季度美国市场净销售额为1.702亿美元,较2023年同期下降5.1%[158] - 2024年第三季度美国厨具类产品净销售额为9730万美元,较2023年同期下降0.4%[159] - 2024年第三季度美国餐具类产品净销售额为4090万美元,较2023年同期下降16.4%[160] - 2024年第三季度美国家庭解决方案类产品净销售额为3200万美元,较2023年同期下降2.4%[161] - 2024年第三季度国际市场净销售额为1360万美元,较2023年同期增长10.6%,按固定汇率计算增长8.4%[162] - 2024年九个月综合净销售额为4.677亿美元较2023年同期减少1580万美元降幅3.3%[177] - 2024年九个月美国地区净销售额为4.312亿美元较2023年同期减少1670万美元降幅3.7%[178] - 2024年九个月国际地区净销售额为3650万美元较2023年同期增长0.9百万美元涨幅2.5%[182] 毛利润 - 2024年第三季度毛利润为6740万美元,占比36.7%,较2023年同期的7100万美元占比37.0%有所下降[163] - 2024年第三季度美国市场毛利润为6270万美元,占比36.8%,较2023年同期占比37.3%下降[163] - 2024年第三季度国际市场毛利润为470万美元,占比34.6%,较2023年同期占比32.5%上升[164] - 2024年九个月毛利润为1.795亿美元占比38.4%[183] 销售、一般和管理费用 - 2024年第三季度销售、一般和管理费用为3880万美元较2023年同期减少140万美元降幅3.5%[169] - 2024年第三季度美国地区销售、一般和管理费用为3000万美元占净销售额17.6%[170] - 2024年第三季度国际地区销售、一般和管理费用为450万美元占净销售额33.1%较2023年同期增长3%[171] - 2024年第三季度未分配公司费用为430万美元较2023年同期减少[172] 利息相关 - 2024年第三季度利息费用为580万美元较2023年同期增长[173] - 2024年第三季度利率衍生品按市值计价损失为90万美元较2023年同期增长[174] - 2024年全年利息支出为22223美元[226] 盈利情况 - 截至2024年9月30日的九个月,Vasconia净亏损210万美元,2023年同期为970万美元[199] - 2023年12月31日净收入为2707美元2024年3月31日净亏损6260美元2024年6月30日净亏损18167美元2024年9月30日净收入为344美元2024年全年净亏损21376美元[226] - 2024年全年股权证券亏损14152美元[226] - 2024年全年权益净亏损5070美元[226] - 2024年全年所得税拨备(福利)为4973美元[226] 资金与资产情况 - 2024年9月30日公司现金及现金等价物为600万美元,2023年12月31日为1620万美元[201] - 2024年9月30日营运资金为2.302亿美元,2023年12月31日为2.244亿美元[201] - 2024年9月30日流动性为7560万美元[201] - 2024年9月30日可出售给汇丰银行的应收账款净额为1800万美元[227] - 2024年9月30日外汇合约总名义价值为280万美元[229] 库存与财务担保 - 2024年第三季度库存周转率为2.1次,2023年同期为2.2次[202] - 2024年2月7日公司提供560万美元财务担保[203] 信贷相关 - ABL协议下循环信贷额度最高为2亿美元,2027年8月26日到期[206] - 定期贷款本金为1.5亿美元,2027年8月26日到期[207] 经营活动现金流 - 2024年9个月经营活动使用的净现金为170万美元而2023年9个月经营活动提供的净现金为1700万美元[231] - 2024年9个月投资活动使用的净现金为160万美元2023年为180万美元[232] 其他 - 2023和2022年第三和第四季度净销售额分别占全年净销售额的57%和54%[153] - 截至2024年9月30日的十二个月公司调整后EBITDA为5390万美元[221] - 2024年前九个月资本支出为160万美元[222]