2025财年第一季度财务数据 - 2025财年第一季度净销售额为8510万美元，同比增长4%[1] - 2025财年第一季度毛利率同比增加630个基点至43.9%[1] - 报告净亏损500万美元，调整后EBITDA为140万美元，较2024财年第一季度亏损45.2万美元增加近200万美元[1] - 2025财年第一季度营业费用为4010万美元，占净销售额的47.2%，较上一年度增加730万美元[1] - 2025财年第一季度净亏损主要因170万美元的资产处置损失和50万美元的非现金股票薪酬[1] 2025财年业务计划 - SKU合理化计划预计在2025财年第三季度完成[1] 品牌更新 - 完成了其顶级高端品牌Boyd's Coffee的品牌更新[1] 2024年9月30日资金状况 - 截至2024年9月30日，公司拥有330万美元的无限制现金及现金等价物和190万美元的受限现金[2] - 截至2024年9月30日，公司有2330万美元的未偿还借款和2710万美元的循环信贷额度借款可用性[2] 2024年流动资产情况 - 2024年9月30日总流动资产为1.02673亿美元，6月30日为1.02981亿美元[7] 2024年第三季度财务数据 - 2024年第三季度净亏损500.2万美元，2023年同期为130.7万美元[9][11][12] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为249.3万美元，2023年同期使用的净现金为713.7万美元[9] - 2024年第三季度投资活动使用的净现金为330.4万美元，2023年同期提供的净现金为574.7万美元[9] - 2024年第三季度融资活动使用的净现金为5.6万美元，2023年同期提供的净现金为18.4万美元[9] - 2024年第三季度末现金及现金等价物和受限现金为513.8万美元，2023年同期为421.3万美元[9] - 2024年第三季度EBITDA为 - 140.8万美元，EBITDA利润率为 - 1.7%；2023年同期EBITDA为251.6万美元，EBITDA利润率为3.1%[10][11] - 2024年第三季度调整后EBITDA为141.7万美元，调整后EBITDA利润率为1.7%；2023年同期调整后EBITDA为 - 45.2万美元，调整后EBITDA利润率为 - 0.6%[12] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为289.7万美元，2023年同期为294.8万美元[9][11][12] - 2024年第三季度401(k)和股份支付费用为49.5万美元，2023年同期为162.1万美元[9][12] - 2024年第三季度处置资产净损失为166.6万美元，2023年同期为净收益678.5万美元[9][12]