财务业绩 - 2024年第三季度净销售额为8510万美元，较2023年同期的8190万美元增长320万美元，增幅3.9%，主要因价格提高[80][82] - 2024年第三季度毛利润为3730万美元，较2023年同期的3080万美元增长650万美元，增幅21.2%，毛利率从37.6%提升至43.9%，主要因定价改善[80][83][85] - 2024年第三季度运营费用增至4010万美元，占净销售额的47.2%，较2023年同期的3290万美元（占比40.1%）增加730万美元，主要因资产处置损失及销售费用增加[80][83][86] - 2024年第三季度净亏损为500.2万美元，较2023年同期的130.7万美元增加369.5万美元，增幅282.7%[80][83] - 2024年第三季度EBITDA为亏损140.8万美元，较2023年同期的盈利251.6万美元减少392.4万美元，降幅156.0%；调整后EBITDA为141.7万美元，较2023年同期的亏损45.2万美元增加186.9万美元，增幅413.5%[80] - 2024年第三季度单位销量下降10.5%，平均单价上涨16.1%，导致净销售额增长3.9%[84] - 2024年第三季度利息费用降至180万美元，较2023年同期的220万美元减少40万美元，主要因供应商利息费用降低[83][88] - 2024年第三季度其他净亏损为25万美元，较2023年同期的盈利287.1万美元减少312.1万美元，主要因咖啡相关衍生品工具按市值计价的净亏损[83][88] - 2024年第三季度所得税费用为13.3万美元，2023年同期为所得税收益13.2万美元[89] - 2024年第三季度净亏损500.2万美元，2023年同期为130.7万美元；EBITDA为 - 140.8万美元，利润率为 - 1.7%，2023年同期分别为251.6万美元和3.1%；调整后EBITDA为141.7万美元，利润率为1.7%，2023年同期分别为 - 45.2万美元和 - 0.6%[91][92] 销售数据 - 2024年第三季度咖啡销量为486.3万磅，较2023年同期的549.5万磅减少63.2万磅，降幅11.5%[80] 公司运营设施 - 截至2024年9月30日，公司有241条配送路线和101个分支仓库，通过DSD网络销售产品[91] 信贷情况 - 循环信贷承诺最高为7500万美元，到期日为2027年4月26日，截至2024年9月30日，循环信贷未偿还借款为2330万美元，加权平均利率为7.06%[93][101] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动提供净现金250万美元，2023年同期使用净现金710万美元；投资活动使用净现金330万美元，2023年同期提供净现金570万美元；融资活动使用净现金10万美元，2023年同期提供净现金20万美元[94] 资本支出 - 2024年和2023年第三季度资本支出分别为330万美元和350万美元，预计2025财年资本支出在900 - 1100万美元之间[99] 采购与承诺 - 截至2024年9月30日，公司承诺按固定价格合同购买3520万美元的生咖啡库存，按不可撤销采购订单购买1090万美元的库存和其他物品[99] - 截至2024年9月30日，公司有3440万美元的经营和融资租赁付款承诺[99] - 公司符合正常采购条件的采购合同包含截至2024年9月30日已锁定价格的绿咖啡采购承诺，这些合同未纳入敏感性分析[103] 表外安排 - 截至2024年9月30日，公司无表外安排[99] 利率敏感性 - 利率下降150个基点，年利息费用为129.5万美元；下降100个基点，为141.2万美元；不变为164.4万美元；上升100个基点，为187.8万美元；上升150个基点，为199.4万美元[102] 商品价格风险 - 公司面临绿咖啡市场价格变动带来的商品价格风险，因持有大量绿咖啡库存并签订远期商品采购协议[103] - 截至2024年9月30日，假设咖啡商品价格变动10%，咖啡相关衍生品工具对净收益（损失）的潜在影响为±1万美元，对其他综合收益（AOCI）无潜在影响[103][104]