财务状况 - 截至2024年9月30日，公司总资产为50.99亿美元，较2023年12月31日的50.25亿美元有所增长[14] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为3407.7万美元，较2023年12月31日的6226.4万美元减少[14] - 截至2024年9月30日，公司应付账款、应计费用和其他负债为9584.4万美元，较2023年12月31日的1.19亿美元减少[14] - 截至2024年9月30日，公司普通股发行和流通数量为237488股，2023年12月31日为236559股[14] - 截至2024年9月30日，普通股数量为2.37488131亿股，截至2024年6月30日为2.3735311亿股[19] - 截至2023年9月30日，普通股数量为2.36539716亿股，截至2023年6月30日为2.36430752亿股[19] - 2023年9月30日股东权益赤字为24.82403亿美元，2024年9月30日为24.76307亿美元[19] - 截至2024年9月30日，普通股数量为237,488,131股，额外实收资本为1,232,228千美元，累计综合亏损为820千美元，股东总赤字为2,476,307千美元[20] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为3407.7万美元和6226.4万美元，受限现金及现金等价物分别为1931.1万美元和0，期末现金、受限现金及现金等价物分别为5338.8万美元和6226.4万美元[46] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，租赁应收款分别为2730万美元和2200万美元，与客户合同应收款分别为2110万美元和1880万美元[52] - 截至2024年9月30日，公司根据ASC 606核算的合同未来收入总计6.247亿美元，其中5.525亿美元与当前正在开票的合同相关，平均剩余合同期限为3.1年，7220万美元为待安装销售订单积压，平均合同期限为5.3年[56] - 截至2024年9月30日，不可撤销经营租赁未来应收租赁款总计5.163645亿美元[59] - 截至2024年9月30日，经营性租赁标的资产净值为31.0188亿美元，2023年12月31日为29.38605亿美元[60] - 截至2024年9月30日，短期租赁承诺约为420万美元[62] - 截至2024年9月30日，不可撤销租赁的未来租赁付款总额中，经营租赁为1.57763亿美元，融资租赁为2473.2万美元，总租赁负债分别为7878.5万美元和1786.9万美元[63] - 截至2024年9月30日，金融工具中衍生资产为23.1万美元[69] - 截至2024年9月30日，负债公允价值总计5.925265亿美元，2023年12月31日为5.188025亿美元[70][71] - 截至2024年9月30日，未偿还票据和其他债务的总本金余额为58.7亿美元，公允价值为58.3亿美元[73] - 截至2024年9月30日，剩余结算应付款为9510万美元[74] - 截至2024年9月30日，物业、厂房和设备净值为41.56542亿美元，2023年12月31日为39.82069亿美元[75] - 截至2024年9月30日，利率上限衍生资产公允价值为23.1万美元，2023年12月31日为0 [82] - 截至2024年9月30日，公司无形资产净账面价值为2.82839亿美元，2023年12月31日为3.05115亿美元；无形资产负债净账面价值为1.48377亿美元，2023年12月31日为1.56397亿美元[91] - 截至2024年9月30日，公司债务本金为58.665亿美元，扣除未摊销折扣、溢价和债务发行成本后为57.82633亿美元；2023年12月31日债务本金为56.17442亿美元，扣除后为55.23579亿美元[94] - 截至2024年9月30日，公司债务总额为58.665亿美元，未摊销折扣、溢价和债务发行成本为8386.7万美元；2023年12月31日债务总额为56.17442亿美元，未摊销折扣、溢价和发行成本为9386.3万美元[95] 营收与利润 - 2024年前三季度总营收为8.74亿美元，2023年同期为8.64亿美元；2024年第三季度总营收为2.92亿美元，2023年同期为2.91亿美元[16] - 2024年前三季度净利润为7185.9万美元，2023年同期净亏损1.12亿美元；2024年第三季度净利润为1223万美元，2023年同期净亏损1.19亿美元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为0.30美元，2023年同期为 - 0.48美元；2024年第三季度基本每股收益为0.05美元，2023年同期为 - 0.50美元[16] - 2024年前三季度利息费用净额为3.82亿美元，2023年同期为3.89亿美元；2024年第三季度利息费用净额为1.31亿美元，2023年同期为1.21亿美元[16] - 2024年前三季度折旧和摊销费用为2.35亿美元，2023年同期为2.31亿美元；2024年第三季度折旧和摊销费用为7932.5万美元，2023年同期为7733.7万美元[16] - 2024年前三季度公司净收入为7.1859亿美元，2023年同期净亏损为11.2469亿美元[17] - 2024年第三季度公司净收入为1.223亿美元，2023年同期净亏损为11.8896亿美元[17] - 2024年前三季度综合收入为7.1039亿美元，2023年同期综合亏损为11.2469亿美元[17] - 2024年第三季度综合收入为1.1274亿美元，2023年同期综合亏损为11.8896亿美元[17] - 2024年前三季度股东应占综合收入为7.1016亿美元，2023年同期股东应占综合亏损为11.2419亿美元[17] - 2024年第三季度股东应占综合收入为1.1273亿美元，2023年同期股东应占综合亏损为11.8843亿美元[17] - 2024年第三季度其他综合亏损为95.6万美元，前三季度为82万美元[17] - 2024年前九个月净收入为71,859千美元，而2023年同期净亏损为112,469千美元[21] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为181,080千美元，2023年同期为190,575千美元[21] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为247,195千美元，2023年同期为365,153千美元[21] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为57,239千美元，2023年同期为164,894千美元[22] - 2024年前九个月现金、受限现金及现金等价物净减少8,876千美元，2023年同期净减少9,684千美元[22] - 截至2024年9月30日，现金、受限现金及现金等价物为53,388千美元，2023年同期为34,119千美元[22] - 2024年前九个月折旧和摊销为234,862千美元，2023年同期为231,379千美元[21] - 2024年前九个月资本支出为327,762千美元，2023年同期为368,264千美元[21] - 2024年前九个月偿还债务为122,942千美元，2023年同期为2,263,662千美元[21] - 2024年和2023年前九个月，Windstream租赁收入分别占公司收入的68.2%和66.9%[46] - 2024年第三季度和前九个月总营收分别为2.92247亿美元和8.73612亿美元，2023年同期分别为2.90655亿美元和8.64175亿美元[52] - 2024年第三季度和前九个月，公司分别确认了80万美元和340万美元来自2023年12月31日合同负债余额的收入[53] - 2024年和2023年第三季度及前九个月，经营租赁收入分别为2.33885亿美元、2.29633亿美元、6.91344亿美元和6.85457亿美元[58] - 2024年第三季度和前九个月折旧费用分别为7190万美元和2.126亿美元，2023年同期分别为6990万美元和2.091亿美元[76] - 2024年1月31日完成CableSouth交易，记录了1900万美元的房地产销售收益[78] - 2024年前三个月和前九个月，现金流量套期关系中的衍生工具（利率上限）在其他综合损失中确认的损失分别为83.4万美元和66.1万美元，2023年同期为0 [83] - 公司预计未来十二个月将从累计其他综合收益中重新分类90万美元，以减少利息支出[83] - 2024年前三个月和前九个月摊销费用分别为740万美元和2230万美元，2023年同期相同；预计2024 - 2027年每年摊销费用为2970万美元，2028年为2810万美元[92] - 2024年第三季度和前九个月，公司分别确认630万美元和1740万美元与递延融资成本摊销相关的非现金利息费用，2023年同期分别为440万美元和1360万美元[110] - 2024年前九个月和第三季度，归属于股东的净利润分别为7183.6万美元和1222.9万美元，2023年同期分别亏损1.12419亿美元和1.18843亿美元[114][116] - 2024年前九个月和第三季度，基本每股收益分别为0.30美元和0.05美元，2023年同期分别亏损0.48美元和0.50美元[114][116] - 2024年前九个月和第三季度，稀释每股收益分别为0.30美元和0.05美元，2023年同期分别亏损0.48美元和0.50美元[116] - 2024年前九个月和第三季度，分别有141.2563万份非参与性证券因未满足业绩条件被排除在每股收益计算之外，2023年同期为105.3189万份[116] - 2024年前九个月和第三季度，分别有5003.205万份和4204.3892万份与可交换票据和2027年可转换票据相关的潜在普通股因具有反稀释作用被排除在每股收益计算之外，2023年同期分别为5383.6845万份和5342.7833万份[116] - 2024年第三季度，Uniti Leasing、Uniti Fiber和报告分部小计的收入分别为2.22922亿美元、6932.5万美元和2.92247亿美元，2023年同期分别为2.14588亿美元、7606.7万美元和2.90655亿美元[123][124] - 2024年第三季度，调整后EBITDA为2.35324亿美元，2023年同期为2.3301亿美元[123][124] - 2024年第三季度，净利润为1223万美元，2023年同期净亏损1.18896亿美元[123][124] - 截至2024年9月30日的九个月，可报告业务板块收入小计为8.73612亿美元，其中 Uniti租赁收入为6.58829亿美元，Uniti光纤收入为2.14783亿美元[126] - 截至2024年9月30日的九个月，调整后EBITDA为7.00611亿美元，净利润为7185.9万美元；而2023年同期调整后EBITDA为6.92378亿美元，净亏损为1.12469亿美元[126][127] 公司业务与运营 - 截至2024年9月30日，公司是运营合伙企业的唯一普通合伙人，拥有约99.98%的合伙权益[25] - 公司运营分为 Uniti Leasing、Uniti Fiber和Corporate三个报告分部[118][119][120] 公司合并事项 - 2024年5月3日，公司与Windstream达成合并协议，预计2025年完成合并，合并后公司和Windstream股东预计分别持有合并后公司约62%和38%的股份[26][28][30] - 合并完成时，公司将支付总计4.25亿美元现金（扣除某些交易费用）给Windstream股东，Windstream股东还将获得股息率逐年递增（最高16%）、清算优先权总计5.75亿美元的非投票优先股和约占New Uniti预估股份总数6.9%的认股权证[29] - 公司同意暂停股息支付或其他分配，直至合并完成，合并完成后，公司将不再是美国联邦所得税意义上的房地产投资信托基金[33] - 截至2024年9月30日，公司已向Windstream支付总计3.869亿美元，需在20个连续季度内等额支付4.901亿美元，可在协议生效一周年后提前还款（折现率9%）[130] - 公司需为Windstream的增长资本改进项目最高报销17.5亿美元，2023 - 2024年每年限额2.25亿美元，2025 - 2026年每年限额1.75亿美元，2027 - 2029年每年限额