公司资产与权益情况 - 截至2024年9月30日总资产237.24亿美元，较2023年12月31日的260.38亿美元有所减少[16] - 截至2024年9月30日总负债212.04亿美元，较2023年12月31日的231.32亿美元有所减少[18] - 截至2024年9月30日，公司总股东权益为25.2亿美元[24] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，物业、厂房及设备累计折旧分别为14.7亿美元和12.95亿美元，客户关系及其他无形资产累计摊销分别为34.35亿美元和29.94亿美元[38] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为11.04亿美元和5.41亿美元，交易对手存入资金分别为0.12亿美元和0.84亿美元，受限现金分别为0.1亿美元和0.24亿美元[39] - 截至2024年9月30日，商誉余额为50.18亿美元，较2023年12月31日的50.79亿美元减少0.61亿美元[41] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，资本化合同成本分别为1.173亿美元和7060万美元，应收账款净额分别为3.258亿美元和3.542亿美元[52] - 截至2024年9月30日，投资证券资产总计42.35亿美元，其中一级资产6.26亿美元，二级资产34.17亿美元，三级资产1.86亿美元；衍生负债总计38.2亿美元，其中一级资产6.54亿美元，二级资产27.54亿美元，三级资产4.12亿美元[58] - 截至2024年9月30日，总衍生资产为61.82亿美元，总衍生负债为55.07亿美元[60] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，未指定为现金流或公允价值套期的衍生品资产分别为42.03亿美元和61.55亿美元，负债分别为38.2亿美元和55.07亿美元[82] - 截至2023年12月31日，总衍生工具金额为6.48亿美元，净额为7.19亿美元[85] - 截至2024年9月30日，公司合并应收账款和其他流动资产为24.57亿美元，2023年12月31日为15.41亿美元；2024年9月30日流动负债为1.54亿美元，2023年12月31日为1.53亿美元；2024年9月30日净资产为23.03亿美元，2023年12月31日为13.88亿美元[110] 公司债务情况 - 截至2024年9月30日，公司有2.32亿美元无担保2.75%可转换优先票据，2048年到期[7] - 公司23亿美元应收账款证券化融资安排2025年到期，于2024年6月21日修订[9] - 公司1.5亿美元回购安排与应收账款融资安排相关，2024年到期，于2024年6月21日终止[9] - 公司42亿美元循环信贷安排2029年到期，于2024年10月30日最后一次修订[9] - 截至2024年9月30日，公司有39亿美元未偿还无抵押优先票据，包括2027年到期的3.75亿美元6.625%优先票据等多种[11] - 截至2024年9月30日，公司有26亿美元未偿还优先担保第一留置权票据，包括2025年到期的5亿美元2.000%优先担保第一留置权票据等多种[11] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，可转换高级票据账面价值分别为2.32亿美元和5.75亿美元，公允价值分别为5.15亿美元和7.39亿美元；其他长期债务账面价值分别为10.497亿美元和10.219亿美元，公允价值分别为10.412亿美元和9.835亿美元[56] - 截至2024年9月30日，长期债务和融资租赁总额为104.22亿美元，2023年12月31日为101.33亿美元[93] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，可转换优先票据的账面净值分别为2.31亿美元和5.72亿美元，转换价格为每股41.11美元，相当于每1000美元本金约可转换24.3220股普通股[97] 公司营收与利润情况 - 2024年前三季度净收入4.82亿美元，2023年前三季度净亏损6.84亿美元；2024年第三季度净亏损7.67亿美元，2023年第三季度净收入3.43亿美元[14] - 2024年第一季度净收入为5.11亿美元，第二季度为7.38亿美元，第三季度净亏损7.67亿美元[24] - 2024年第一季度其他综合损失为900万美元，第二季度为300万美元，第三季度为200万美元[24] - 2024年第一季度、第二季度和第三季度普通股股息及等价物分别为8600万美元、8700万美元和8600万美元[24] - 2024年第一季度和第三季度A系列优先股股息均为3300万美元[24] - 2024年第三季度公司总营收为72.23亿美元，来自客户合同的总营收为71.27亿美元[46] - 2024年第三季度零售业务中，家庭业务营收36.95亿美元，商业业务营收32.59亿美元[46] - 2024年前九个月公司总营收为213.78亿美元，来自客户合同的总营收为210.12亿美元[50] - 2024年前九个月零售业务中，家庭业务营收10.013亿美元，商业业务营收10.527亿美元[50] - 2023年第三季度公司总营收为79.46亿美元，来自客户合同的总营收为78.61亿美元[49] - 2024年第三季度德州地区总营收为33.01亿美元，来自客户合同的总营收为32.82亿美元[46] - 2024年前九个月德州地区总营收为82.97亿美元，来自客户合同的总营收为82.68亿美元[50] - 2023年第三季度东部地区总营收为28.09亿美元，来自客户合同的总营收为27.43亿美元[49] - 2024年第三季度西部地区总营收为8.33亿美元，来自客户合同的总营收为8.02亿美元[46] - 2024年前九个月西部地区总营收为29.62亿美元，来自客户合同的总营收为28.64亿美元[50] - 截至2023年9月30日九个月，公司总零售收入2.0911亿美元，能源收入4720万美元，容量收入1500万美元，总营收2.2016亿美元，与客户合同的总营收2.1592亿美元[51] - 2024年和2023年截至9月30日三个月，与客户合同中从递延收入余额确认的收入分别为2.9亿美元和3.1亿美元；九个月分别为5.11亿美元和1.68亿美元[52] - 2024年前三季度净收入4.82亿美元，2023年同期净亏损6.84亿美元[122][126] - 2024年第三季度净亏损7.67亿美元，2023年同期净收入3.43亿美元[122][126] - 2024年前三季度基本每股收益2.08美元，摊薄后每股收益2.02美元；2023年同期基本每股亏损3.14美元，摊薄后每股亏损3.14美元[122] - 2024年第三季度基本每股亏损3.79美元，摊薄后每股亏损3.79美元；2023年同期基本每股收益1.42美元，摊薄后每股收益1.41美元[122] - 2024年前三季度收入213.11亿美元，2023年同期为220.16亿美元[126] - 2024年第三季度收入72.23亿美元，2023年同期为79.46亿美元[126] - 2024年前三季度有效所得税税率为34.2%，2023年同期为21.0%[127] - 2024年第三季度有效所得税税率为24.4%，2023年同期为15.9%[127] - 2024年前三季度折旧和摊销费用为10.45亿美元，2023年同期为9.21亿美元[126] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为3.52亿美元，2023年同期为3.59亿美元[126] - 2024年第三季度，与关联方的收入为1400万美元，2023年同期为1600万美元；2024年前九个月为4200万美元，2023年同期为7400万美元[131] 公司现金流情况 - 2024年前三季度经营活动提供现金13.54亿美元，2023年前三季度使用现金4.62亿美元[20] - 2024年前三季度投资活动提供现金1.63亿美元，2023年前三季度使用现金26.31亿美元[20] - 2024年前三季度融资活动使用现金10.41亿美元，2023年前三季度提供现金15.9亿美元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物等净增加4.77亿美元，2023年前三季度净减少15.03亿美元[22] - 2023年9月30日止期间现金流量表调整，信贷安排借款和还款按总额列示，分别为30亿美元[28] - 2023年前九个月经营活动现金流中，资本化合同成本摊销调整后为1.08亿美元，其他营运资金变动调整后为 - 10.93亿美元[33] 公司业务资产情况 - 公司租赁的Cottonwood天然气发电厂租赁期至2025年5月[7] - 公司拥有Ivanpah太阳能热电厂54.5%的权益[9] - 公司于2023年11月1日出售STP[9] - 截至2024年9月30日，公司客户包括约800万住宅消费者及商业、工业和批发客户，拥有约13GW发电能力[28] 公司成本情况 - 2023年第三季度运营成本（不含折旧和摊销）调整后为64.06亿美元，折旧和摊销为3.59亿美元，销售、一般和行政成本为6.02亿美元[32] - 2023年前九个月运营成本（不含折旧和摊销）调整后为201.37亿美元，折旧和摊销为9.21亿美元，销售、一般和行政成本为15.02亿美元[32] - 2024年第三季度和前九个月总折旧和摊销分别为3.52亿美元和10.45亿美元，2023年同期分别为3.59亿美元和9.21亿美元[35] - 2024年和2023年第三季度信用损失备抵期末余额分别为1.64亿美元和1.58亿美元，前九个月期末余额同样分别为1.64亿美元和1.58亿美元[37] - 截至2024年9月30日，公司将资本化合同成本摊销计入折旧和摊销[31] 公司衍生品情况 - 截至2024年9月30日，商品衍生品Level 3公允价值计量的期初余额为1.21亿美元，期末余额为 - 0.26亿美元[61] - 截至2024年9月30日，消费者融资计划衍生品期初余额为 - 1.51亿美元，期末余额为 - 2亿美元[63] - 截至2024年9月30日，模型和其他估值技术估值的合约占衍生资产的4%，占衍生负债的11%[64] - 截至2024年9月30日，天然气合约资产3800万美元，负债2700万美元，远期市场价格加权平均为4美元/百万英热单位[66] - 截至2023年12月31日，天然气合约资产3900万美元，负债6500万美元，远期市场价格加权平均为3美元/百万英热单位[67] - 截至2024年9月30日，信用储备导致运营成本主要减少200万美元；截至2023年12月31日，信用储备导致运营成本主要减少1800万美元[69] - 截至2024年9月30日，除特定机构和协议外，交易对手信用敞口为13亿美元，持有抵押品1.28亿美元，净敞口为12亿美元[71] - 公司约30%的无抵押品信用敞口预计到2025年底到期[71] - 2024年第三季度和前九个月，商品衍生品已实现和未实现的总损益分别为 - 8300万美元和 - 1.2亿美元[61] - 截至2024年9月30日，行业部门风险敞口方面，公用事业、能源贸易商等占75%，金融机构占25%；交易对手信用质量方面，投资级占59%，非投资级/未评级占41%[72] - 截至2024年9月30日，公司对某些长期合同交易对手的未来五年总信用风险敞口约为8.9亿美元[74] - 2024年第一季度，公司签订名义价值7亿美元的利率互换协议，期限至2029年；截至2024年9月30日，有10亿美元利率互换协议期限至2027年；2024年11月，利率互换名义价值从17亿美元降至7亿美元[77] - 截至2024年9月30日，能源相关衍生品合约期限至2036年，符合NPNS例外的能源相关合同期限至2037年[76] - 截至2024年9月30日，外汇合约期限至2028年[78] - 截至2024年9月30日，利率互换合约净头寸为 - 2800万美元，外汇合约净头寸为300万美元，商品合约净头寸为76800万美元，消费者融资计划净头寸为 - 20000万美元，总衍生品净头寸为54300万美元[83] - 2024年前三个月经济套期活动未实现按市值计价损失为16.3亿美元，2023年同期为5300万美元；2024年前九个月为2.83亿美元，2023年同期为19.33亿美元[87] - 2024年前三个月交易活动未实现按市值计价损失为500万美元，2023年同期为100万美元；2024年前九个月无损失，2023年同期为收益2400万美元[87] - 2024年前三个月利率合约对经营报表总影响为4900万美元，2023年同期为收益800万美元；2024年前九个月为3100万美元，2023年同期为收益3200万美元[89] - 截至202