公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为661,545千美元，较2023年12月31日的616,795千美元增长7.26%[6] - 截至2024年9月30日，公司总负债为606,326千美元，较2023年12月31日的569,522千美元增长6.46%[6] - 截至2024年9月30日，公司股东权益总额为55,219千美元，较2023年12月31日的47,273千美元增长16.81%[6] - 2024年前九个月，公司总费用为40,957千美元，较2023年同期的39,262千美元增长4.32%[7] - 2024年前九个月，公司营业收入为45,613千美元，较2023年同期的35,063千美元增长29.92%[7] - 2024年前九个月，公司净收入为19,933千美元，较2023年同期的14,525千美元增长37.23%[7] - 2024年前九个月，归属于普通股股东的净收入为2,628千美元，较2023年同期的1,782千美元增长47.47%[7] - 2024年前九个月，基本和摊薄后普通股每股收益为0.40美元，较2023年同期的0.28美元增长42.86%[7] - 2024年前九个月，公司综合收入为3,024千美元，较2023年同期的2,671千美元增长13.21%[7] - 2024年9月净收入为19,933千美元，2023年9月为14,525千美元[10] - 2024年9月折旧和摊销为24,666千美元，2023年9月为21,266千美元[10] - 2024年9月购置房地产投资为25,897千美元，2023年9月为108,062千美元[10] - 2024年9月发行债券净收益为62,765千美元，2023年9月为52,382千美元[10] - 2024年9月支付股息为2,521千美元，2023年9月为2,100千美元[10] - 2024年9月现金及现金等价物和受限现金及等价物期末余额为53,249千美元，2023年9月为35,020千美元[10] - 2024年前九个月和2023年同期，公司支付的利息分别为2606万美元和1818.6万美元[11] - 2024年前九个月和2023年同期，公司的外币折算调整分别为311.6万美元和724.4万美元[11] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别有3830万美元和2270万美元的存款超过联邦保险限额[21] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，银行间现金扫仓账户分别持有约930万美元和90万美元[21] - 2024年9月30日和2023年12月31日，受限现金及等价物和代管存款分别为2396.3万美元和2558.5万美元[58] - 2024年9月30日和2023年12月31日，房地产投资净值分别为52874.1万美元和51831.4万美元；截至2024年和2023年9月30日的三个月，总折旧费用分别为710万美元和650万美元；截至2024年和2023年9月30日的九个月，总折旧费用分别为2130万美元和1900万美元[61] - 2024年9月30日无形资产净账面价值为2.3286亿美元，其中商誉132.3万美元，租赁权2196.3万美元[66] - 2024 - 2028年及以后租赁权预计摊销费用总计2196.3万美元，其中2024年（三个月）为120.7万美元[66][67] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司债券、应付票据和其他债务净额分别为5.79629亿美元和5.36486亿美元[77] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司经营租赁使用权资产和经营租赁负债均分别为129万美元和154.2万美元[74] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别有42和41项未偿还信贷相关工具[79] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金及等价物为5320万美元[196] - 截至2024年9月30日，公司总负债约5.845亿美元，包括2.641亿美元HUD担保债务等[200] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为3452.5万美元，2023年同期为4200.6万美元[203] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为4301万美元，2023年同期为1.135亿美元[203] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为2397.6万美元，2023年同期为6086万美元[203] - 2024年前九个月现金及现金等价物和受限现金及现金等价物净增加1549.1万美元，2023年同期净减少1068.4万美元[203] - 2024年9月30日现金及现金等价物和受限现金及现金等价物期初余额为3775.8万美元，期末余额为5324.9万美元；2023年同期期初余额为4570.4万美元，期末余额为3502万美元[203] - 2024年前九个月经营活动净现金主要由1990万美元净收益、2470万美元折旧和摊销调整，被280万美元应收账款增加、300万美元直线法应收款增加和610万美元其他应计负债减少所抵消[204] - 2023年前九个月经营活动净现金主要由1450万美元净收益、2130万美元折旧和摊销、250万美元房地产减值损失以及650万美元应付账款和其他应计负债增加构成[204] - 2024年前九个月投资活动现金用于4300万美元收购印第安纳州主租赁2的权利以及印第安纳州、田纳西州和得克萨斯州的6处新房产，被80万美元应收票据本金还款抵消[205] - 2023年前九个月投资活动现金用于1.081亿美元收购印第安纳州和肯塔基州的25处新设施，应收票据增加650万美元，被100万美元应收票据本金还款抵消[205] 公司普通股及股本情况 - 2022年12月31日公司普通股数量为6,365,856股，总股本为49,384千美元[8] - 2023年9月30日公司普通股数量为6,429,514股，总股本为53,898千美元[8] - 2024年6月30日公司普通股数量为6,898,867股，总股本为50,668千美元[8] - 2024年9月30日公司普通股数量为7,411,828股，总股本为55,219千美元[9] - 截至2024年9月30日，公司有7411828股普通股发行并流通，由约1331名股东持有，其中公司关联方持有793143股[143] 公司租赁业务数据关键指标变化 - 2024年前九个月，公司租金收入为86,570千美元，较2023年同期的74,325千美元增长16.47%[7] - 公司租赁收入的特定年度增幅一般在1.0% - 3.0%之间[26] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别出租114个设施（104处房产）和107个设施（97处房产）[69][70] - 2024年9月30日和2023年12月31日，公司持有的许可床位累计数量分别为12889张和12201张[70] - 截至2024年9月30日，公司租户未来最低租赁收入总计7.33212亿美元，其中2024年（三个月）为2506.8万美元[72] - 2024年9 - 12月、2025 - 2028年及以后公司不可撤销经营租赁未来最低付款额总计139万美元，经营租赁负债为129万美元[74][75] - 2024年和2023年截至9月30日的九个月，公司办公室租赁费用分别为16万美元和15.7万美元[76] - 2024年第三季度租赁收入为2946.4万美元，较2023年同期增加369.3万美元，增幅14.3%[187] - 2024年前三季度租赁收入为8657万美元，较2023年同期增加1224.5万美元，增幅16.5%[189] 公司投资业务数据关键指标变化 - 2024年8月30日，公司以1525万美元收购圣安东尼奥附近两家拥有254张许可床位的专业护理机构，用资产负债表中的现金支付[62] - 2024年8月30日，公司行使购买权，以400万美元收购约翰逊城附近两家拥有248张许可床位的专业护理机构，用资产负债表中的现金支付[63] - 2024年9月25日，公司以670万美元收购纳什维尔附近一处含83张床位专业护理机构和25张床位辅助生活机构的房产，承担280万美元现有债务，发行普通股支付310万美元，转让其他资产支付80万美元[64] - 2024年10月8日，公司拟以8750万美元购买密苏里州八处医疗设施，预计年底前完成收购[159] - 2024年10月11日，公司以600万美元收购印第安纳州一处86张床位的护理机构[160] 公司债券业务数据关键指标变化 - 2024年8月公司发行面值1.456亿新谢克尔（3710万美元）的A系列债券，扣除发行成本约100万美元[85] - 2024年9月公司进行D系列债券换A系列债券要约，4724.5161万新谢克尔（1270万美元）D系列债券换为5055.0621万新谢克尔（1360万美元）A系列债券[85] - 截至2024年9月30日，A系列债券未偿还余额为4970万美元，年利率6.97%[86][87] - 2021年7月公司子公司发行面值2.08亿新谢克尔（6470万美元）的C系列债券，2023年2月增发面值4000万新谢克尔（1130万美元）[97] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，C系列债券未偿还余额分别为5540万美元和6080万美元，初始年利率5.7%[97][98] - 2023年6月，BVI公司在特拉维夫证券交易所首次发行D系列债券，面值8290万新以色列谢克尔（2290万美元），发行成本约60万美元；7月发行额外债券，面值7000万新以色列谢克尔，筹集1920万美元；2024年2月再次发行，面值10000万新以色列谢克尔，净筹集2570万美元[115] - 2024年9月，公司进行D系列债券换A系列债券要约，47245161新以色列谢克尔（1270万美元）D系列债券换为50550621新以色列谢克尔（1360万美元）A系列债券，A系列债券年利率6.97%，兑换率为1.069964[116] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，D系列债券未偿余额分别为5060万美元和4220万美元[117] - D系列债券初始年利率9.1%，半年付息一次，若未达某些财务比率，利率可能提高[118] - D系列债券本金分三年于每年9月30日偿还，前两年各还本金6%，最后一年还剩余本金[119] - 2024年10月14日，公司子公司发行面值6200万新谢克尔（1650万美元）的C系列债券，筹集6160万新谢克尔（1640万美元），发行价为面值的99.3%[161] - 2024年2月8日，BVI公司发行面值1亿新谢克尔的D系列债券，筹集2670万美元，发行价格为面值的106.3%，票面利率约7.7%[173] - 2024年8月5日，公司在特拉维夫证券交易所发行1.456亿新谢克尔A系列债券，约3810万美元，固定利率6.97%，2024 - 2025年偿还本金的6%，2026年偿还88%[179] 公司债务相关情况 - 2022年3月21日公司获得1.05亿美元商业银行抵押贷款，截至2024年9月30日和2023年12月31日，未偿还金额分别为9510万美元和9880万美元，利率为8.42%[80] - 2023年8月25日公司获得6600万美元商业银行抵押贷款，截至2024年9月30日和2023年12月31日，未偿还金额分别为6530万美元和6600万美元，利率为8.42%[81] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司HUD担保抵押贷款分别约为2.64亿美元和2.71亿美元，2024年9月30日和2023年12月31日的整体利率分别为3.91%和3.93%[83] - 公司未来各年到期金额分别为：2024年（三个月）3252美元，2025年23588美元，2026年161854美元，2027年96250美元，2028年70250美元，之后229314美元，总计584508美元[78] - 截至2024年9月30日，C系列债券未偿金额与抵押物公允价值的比率为49.7%[109] - BVI公司