现金及资产负债相关 - 2024年9月30日现金及现金等价物为12338美元2023年12月31日为8983美元[7] - 2024年9月30日投资可供出售为5934美元2023年12月31日为1952美元[7] - 2024年9月30日总资产为57084美元2023年12月31日为52173美元[7] - 2024年9月30日总负债为27949美元2023年12月31日为30882美元[7] - 2024年9月30日公司拥有约1830万美元现金、现金等价物和可供出售投资以及2000万美元营运资金[25] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金约为330万美元[25] - 2024年9月30日应收账款净额为888.6万美元2023年12月31日为1090.1万美元[57] - 2024年9月30日合同负债为48.7万美元2023年12月31日为52.1万美元[57] - 2024年9月30日剩余履约义务相关未来年度预计确认收入为50万美元[60] - 2024年9月30日库存净额为606.6万美元2023年12月31日为604.9万美元[66] - 2024年9月30日固定资产净值为579.5万美元2023年12月31日为640.2万美元[67] - 2024年9月30日应计负债为629万美元2023年12月31日为714.9万美元[69] 不同时期的净销售额与利润相关 - 2024年三季度净销售额为28316千美元2023年同期为23771千美元[11] - 2024年前三季度净销售额为76824千美元2023年同期为61519千美元[11] - 2024年三季度运营收入为1936千美元2023年同期为亏损1737千美元[11] - 2024年三季度净利润为1664千美元2023年同期为亏损1872千美元[12] - 2024年三季度基本每股净收益为0.05美元2023年同期为亏损0.07美元[12] - 2024年三季度稀释每股净收益为0.04美元2023年同期为亏损0.07美元[12] - 2024年9月30日止三个月净销售额为2830万美元较2023年同期增长19%[124] - 2024年9月30日止三个月成本为2207.7万美元[124] - 2024年9月30日止三个月毛利润为623.9万美元[124] - 2024年9月30日止三个月运营利润为193.6万美元[124] - 2024年前三季度净销售额为7680万美元较2023年同期增长25%[132] - 2024年前三季度销售和营销费用为190万美元较2023年增长20%[132] - 2024年前三季度一般和管理费用为1080万美元较2023年增长15%[132] - 2024年前三季度其他费用为90万美元[139] - 2024年前九个月净收入27.6万美元2023年同期为净亏损692.7万美元[20] - 2024年1月1日至3月31日净亏损398929美元[17] - 2024年6月30日净收入1664美元[17] - 2023年1月1日至3月31日净亏损1750美元[18] - 2023年3月31日至6月30日净亏损3305美元[18] - 2023年6月30日至9月30日净亏损1872美元[18] 股票相关 - 2024年期间有多次股票发行相关数据[17] - 2023年期间有多次股票发行相关数据[18] - 2024年期间有股票期权行使相关数据[17] - 2024年9月30日股票相关数据[17] - 2023年9月30日股票相关数据[18] - 2024年9个月期间 2990925股依据销售协议售出 净收益640万美元 约450万美元仍可依据ATM机制出售[79] - 2023年7月10日公司与Armistice达成协议 Armistice行使先前认股权证 公司获约1380万美元总收益[82] - 2024年9个月期间基于服务的股票奖励总计91万美元 2023年为71.4万美元[84] - 截至2024年9月30日 与基于绩效的受限股票奖励相关的未确认股票补偿费用为0[87] - 截至2024年9月30日 与基于服务的受限股票单位相关的未确认股票补偿费用为50万美元[88] - 截至2024年9月30日未确认的未归属期权相关的股票薪酬支出约70万美元预计在未来2.9年确认[93] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日 公司授权200万股优先股 已发行和流通1.5万股[76] - 截至2024年9月30日X系列优先股增值总计30万美元[73] - 2022年4月6日公司向DaVita发行优先股 4月6日和6月16日分别发行7500股 每股1000美元 共获1500万美元总收益[72] 公司运营资金需求与融资相关 - 公司目前有足够资金满足未来至少12个月的运营需求[25] - 公司可能需要额外资本来维持运营并进行战略投资[26] - 公司可利用ATM机制下剩余的450万美元或其他融资方式筹集资金[26] - 公司可能通过股权和债务融资或战略交易等方式筹集资金[143] 公司协议相关 - 2023年7月10日公司完成资产收购，总对价1740万美元[42] - 2023年9月18日公司与DaVita签订修订协议产品定价提高且2023年12月1日或之后将获40万美元一次性付款[54] - 修订协议于2024年12月31日到期DaVita通知延长至2025年12月31日但无法保证进一步延长[54] - 2014年10月公司与Baxter签订10年期独家经销协议并获2000万美元预付款 该款项记为递延许可收入[70] - 2022年11月9日公司向Baxter支付费用 该费用反映为运营报表中收入的减少[70] - 公司有五份分销和许可协议的前期费用被递延为合同负债[53] - 公司与Charak有多项协议涉及不同产品的许可及相关的特许权使用费等[95][96][97] - 截至2024年9月30日公司遵守与Innovatus的贷款协议中的所有契约[27] - 截至2024年9月30日公司遵守与Innovatus的贷款协议中的所有契约[147] - 公司2020年3月16日签订贷款协议初始可贷款3500万美元实际净支取2120万美元[103] - 公司因贷款协议相关情况发行认股权证并确认约50万美元债务折扣[104] - 2024年1月2日公司签订第三修正案贷款协议金额为800万美元[107] - 截至2024年9月30日有效利率为11.5%[109] 公司客户与销售区域相关 - 公司最大客户DaVita在不同时期分别占总净产品销售额的一定比例，如2024年三个月期间约为52%[49] - 2024年9月30日止九个月美国地区浓缩产品销售额为7039万美元世界其他地区为640万美元[55] - 2023年9月30日止九个月美国地区浓缩产品销售额为5232.6万美元世界其他地区为539.4万美元[55] - 预计2025年对DaVita净销售额将下降约3100万到3700万美元[123] 公司无形资产与费用相关 - 截至2024年9月30日，公司客户关系无形资产净值为1030万美元[44] - 截至2024年9月30日，公司对客户关系无形资产未来摊销费用有预估数值[45] - 2024年前九个月折旧和摊销为163.7万美元2023年同期为89.4万美元[20] - 2024年前九个月基于股票的薪酬为91万美元2023年同期为71.4万美元[20] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日公司已计提10万美元与某些知识产权报销费用和某些分许可使用费有关[94] 公司租赁相关 - 公司在多地有租赁生产设施办公场所等情况且部分租赁有调整[100] - 不同时间段公司经营租赁和融资租赁的成本费用等数据[101] - 2024 - 2028年公司经营和融资租赁负债相关数据[102] - 公司经营和融资租赁相关的现金流量等数据[98] 文档未涉及内容相关 - 文档未涉及业绩总结无相关数据[160] - 文档未涉及用户数据无相关内容[160] - 文档未涉及未来展望和业绩指引无相关内容[160] - 文档未涉及新产品和新技术研发无相关内容[160] - 文档未涉及市场扩张和并购无相关内容[160] - 文档未涉及其他新策略无相关内容[160] - 文档主要是关于季报的展品索引无业绩相关内容[161] - 文档主要是展品索引无业绩相关内容[162] - 文档为签名相关无业绩相关内容[163]