现金及流动资产状况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为140.5万美元2023年12月31日为196.4万美元[4] - 2024年9月30日应收账款净额为332.5万美元2023年12月31日为368.7万美元[4] - 2024年9月30日总流动资产为604.7万美元2023年12月31日为680.5万美元[4] - 9月30日公司运营流动性来源包括140万美元现金[26] 营收与利润情况 - 2024年9月30日营收为517.5万美元2023年9月30日为570.4万美元[6] - 2024年9月30日毛利润为203.9万美元2023年9月30日为209.1万美元[6] - 2024年9月30日运营费用为263.4万美元2023年9月30日为319.8万美元[6] - 2024年9月30日运营亏损为59.5万美元2023年9月30日为110.7万美元[6] - 2024年9月30日净亏损为53.5万美元2023年9月30日为209.9万美元[6] - 2024年9月30日基本和稀释后每股净亏损为0.09美元2023年9月30日为0.36美元[6] - 截至2023年9月30日的九个月净亏损3209000美元[12] 特定时期内的财务数据 - 截至2023年9月30日的九个月内折旧和摊销为1394000美元[13] - 截至2023年9月30日的九个月内股票薪酬为721000美元[13] - 截至2023年9月30日的九个月内现金及现金等价物净减少3380000美元[13] - 截至2023年9月30日的九个月内经营活动提供的现金为2142000美元[13] - 截至2023年9月30日的九个月内投资活动使用的现金为164000美元[13] - 截至2023年9月30日的九个月内融资活动使用的现金为1074000美元[13] 股票相关事务 - 公司计划进行反向/正向股票分割[18] - 反向股票分割比例在1 - 4000到1 - 6000之间[19] - 基于中点反向股票分割比率1 - 5000，约130万股普通股将被兑现，交易总成本约300万美元加上约70万美元的交易费用[19] - 公司预计因交易每年节省约84.5万美元[22] - 截至9月30日2024年股票期权授予10.5万股[34] - 截至9月30日2024年股票单位奖励转换为普通股8.9万股[35] - 截至9月30日2024年未摊销的未完成股票单位奖励和期权的公允价值为46.6万美元[35] - 截至2024年9月30日2006年激励计划下还有52.7万股可供未来授予[31] - 截至2024年9月30日三个月和九个月潜在稀释性证券因反稀释未计入稀释加权平均股数[38] 公司运营相关 - 公司目前正在评估多项会计准则更新对财务报表和披露的影响[28][29][30] - 公司在运输承运商战略谈判相关合同纠纷中已支付33.4万美元剩余16.7万美元于2024年12月31日或之前到期[41] 租赁情况 - 公司有三个用于办公和实验室空间的经营租赁[42] - 截至2024年9月30日基于最低租赁付款额净现值公司确认95.9万美元的ROU资产和99.5万美元的经营租赁负债加权平均贴现率为3.9%加权平均租赁期为2.25年经营租赁费用三季度为15万美元前三季度为62.8万美元[43] - 2024年8月公司签订为期三年的某些IT设备融资租赁协议[44] - 截至2024年9月30日公司确认8.8万美元的ROU设备资产和8.9万美元的融资租赁负债加权平均贴现率为9.0%加权平均租赁期为2.9年融资租赁费用三季度为3000美元[46] 债务与利息情况 - 截至2024年9月30日贷款协议下未偿债务加权平均利率三季度和前三季度均为3.8%利息费用三季度为1000美元前三季度为5000美元[48] - 2024年5月公司签订票据协议为70.9万美元的保险单保费融资年利率为7.25%利息费用三季度和前三季度累计1.2万美元截至2024年9月30日保险融资票据余额为41.8万美元[49][50] 业务收入结构与客户情况 - 2024年9月公司总收入为1.526万美元2023年9月为1.71万美元其中测试业务2024年9月为4421美元2023年9月为4864美元运输/收款业务2024年9月为727美元2023年9月为819美元其他业务2024年9月为27美元2023年9月为21美元[51] - 截至2024年9月30日前三季度没有客户占收入10%以上2023年9月前三季度有一个客户占收入14%截至2024年9月30日有两个客户分别占应收账款余额21%和20%2023年9月30日有一个客户占应收账款余额27%[52]