公司合并相关 - 2023年12月14日公司与Fury Resources签订合并协议 总交易价值约4.5亿美元[113] - 2024年1月24日从托管账户向公司分配1000万美元[115] - 2024年4月24日母公司支付10万美元用于支付与合并相关的成本和费用[115] - 2024年5月3日母公司获得1.6亿美元股权融资承诺 其中1000万美元已支取[116] - 2024年9月19日合并协议中公司普通股每股合并对价从9.8美元降至7美元[117] - 截至2024年11月8日公司因合并已产生约460万美元成本 还将继续产生成本[122] 公司融资情况 - 2024年3月27日公司出售2万股A - 3优先股 净收益1950万美元[123] - 2024年5月13日公司出售2万股A - 4优先股 净收益1950万美元[124] - 2024年5月14日A - 4优先股收益用于偿还1730万美元借款[125] - 2023年获得9560万美元优先股融资，2024年3月31日止季度从三大股东处获1950万美元[137] - 截至2024年9月30日已发行优先股总计1.346亿美元以改善现金流[139] - 三大投资者提供支持函，可购买至多3000万美元优先股[139] 公司财务状况 - 2024年9月30日止九个月净亏损3320万美元，负营运资金6450万美元[134] - 2024年9月30日有现金及现金等价物2980万美元，无额外借款能力[134] - 2025年9月前有5000万美元债务到期，2025年11月24日到期需支付9770万美元[134] - 截至2024年9月30日有1.477亿美元未偿债务，0.3百万美元未偿信用证[151] - 2024年9月30日止季度借款加权平均利率约12.98%[151] - 截至2024年9月30日公司遵守修订后的定期贷款协议中的财务契约[157] - 2024年第四季度未偿还借款利率约为12.25%[185] - 截至2024年9月30日定期贷款债务本金为1.477亿美元[192] - 若2024年9月30日可变利率债务余额不变市场利率变动10%将影响公司现金流约250万美元每年[192] 公司经营活动现金流 - 2024年前三季度经营活动提供的净现金流量为2870万美元2023年同期为1110万美元[161] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金流量约为5260万美元2023年同期约为3710万美元[162] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金流量为380万美元2023年同期提供的净现金流量为3590万美元[167] 公司石油和天然气业务营收与产量 - 2024年三季度和2023年三季度石油天然气和NGLs营收分别为4510万美元和5340万美元[172] - 2024年前三季度和2023年前三季度石油天然气和NGLs营收分别为1.437亿美元和1.716亿美元[173] - 2024年三季度和2023年三季度产量分别为平均12076桶油当量/日和12717桶油当量/日[174] - 2024年前三季度和2023年前三季度产量分别为平均12639桶油当量/日和14377桶油当量/日[174] 公司各项费用情况 - 2024年9月30日止三个月租赁运营费用分别为1160万美元和1120万美元[175] - 2024年9月30日止三个月修井及其他费用为120万美元2023年同期为70万美元2024年9月30日止九个月为310万美元2023年同期为470万美元[176] - 2024年9月30日止三个月除所得税外的税收为250万美元2023年同期为330万美元2024年9月30日止九个月为890万美元2023年同期为970万美元[177] - 2024年9月30日止三个月采集及其他费用为1240万美元2023年同期为1550万美元2024年9月30日止九个月为4190万美元2023年同期为4890万美元[178] - 2024年9月30日止三个月一般及行政费用为380万美元2023年同期为390万美元2024年9月30日止九个月为1110万美元2023年同期为1480万美元[180] - 2024年9月30日止三个月折耗费用为1210万美元2023年同期为1310万美元2024年9月30日止九个月为3760万美元2023年同期为4320万美元[182] - 2024年9月30日止三个月衍生工具合约净收益2690万美元2023年同期净亏损5370万美元2024年9月30日止九个月净收益390万美元2023年同期净亏损2970万美元[184] - 2024年9月30日止三个月利息费用及其他为630万美元2023年同期为690万美元2024年9月30日止九个月为1980万美元2023年同期为2420万美元[185] 公司与合资企业相关 - 截至2024年9月30日公司为合资企业垫付约1850万美元资本[131] 公司设施相关 - 公司与设施相关的GTA有分层费率结构，预计可使处理费用降低50%以上[133]