流通股数量情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别有5,221,653和28,819,066股流通股[6] - 2022年12月31日，A类普通股数量为9,655,387股，V类有表决权股数量为48,565,824股[10] - 2023年3月31日，A类普通股数量为18,514,902股，V类有表决权股数量为40,612,566股[10] - 2023年6月30日，A类普通股数量为27,723,136股，V类有表决权股数量为34,819,066股[10] - 2023年9月30日，A类普通股数量为33,940,353股，V类有表决权股数量为28,819,066股[10] 负债相关情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总流动负债分别为46,510千美元和22,215千美元[5] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总负债分别为228,076千美元和191,841千美元[5] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，定期贷款净额分别为1.02548亿美元和1.0663亿美元[41] - 长期债务未来到期情况：2024年剩余三个月为156.3万美元，2025年和2026年均为625万美元，2027年为9687.5万美元[42] - 若股价达到特定目标，部分股权持有人可获得或有对价证券，截至2024年9月30日或有对价负债为1645.5万美元，2023年12月31日为4110万美元[43][45] 收入相关情况 - 2024年第三季度和2023年同期，公司总收入分别为51,384千美元和45,557千美元[8] - 2024年前九个月和2023年同期，公司总收入分别为147,357千美元和139,657千美元[8] - 2024年9月产品收入4980.6万美元，服务收入157.8万美元，总收入5138.4万美元；2023年同期产品收入4483.1万美元，服务收入72.6万美元，总收入4555.7万美元[28] - 2024年前9个月产品收入14395.2万美元，服务收入340.5万美元，总收入14735.7万美元；2023年同期产品收入13763.8万美元，服务收入201.9万美元，总收入13965.7万美元[28] - 2024年9月美国市场收入4999.1万美元，其他地区 -18.5万美元；2023年同期美国市场收入4457万美元，其他地区26.1万美元[29] - 2024年前9个月美国市场收入14321.5万美元，其他地区73.7万美元；2023年同期美国市场收入13710.9万美元，其他地区52.9万美元[29] 利润相关情况 - 2024年第三季度和2023年同期，公司净利润分别为12,657千美元和19,642千美元[8] - 2024年前九个月和2023年同期，公司净亏损分别为3,437千美元和14,883千美元[8] - 2024年第三季度归属于公司股东的净收入为1070.2万美元，2023年同期为753万美元；2024年前九个月净亏损为54.6万美元，2023年同期为441.8万美元[63] 每股收益情况 - 2024年第三季度和2023年同期，公司基本每股净收益分别为0.34美元和0.25美元[8] - 2024年前九个月和2023年同期，公司基本每股净亏损分别为0.02美元和0.19美元[8] - 2024年第三季度基本每股净收入为0.34美元，摊薄后为0.33美元；2024年前九个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.02美元[63] 股东权益情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司股东总赤字分别为126,824千美元和36,546千美元[6] - 2023年12月31日公司股东总亏损为3.6546亿美元[9] - 2024年3月31日公司股东总亏损为4.4816亿美元[9] - 2024年6月30日公司股东总亏损为14.146亿美元[9] - 2024年9月30日公司股东总亏损为12.6824亿美元[9] - 2022年12月31日，股东总亏损为58,274,000美元[10] - 2023年3月31日，股东总亏损为83,809,000美元[10] - 2023年6月30日，股东总亏损为73,238,000美元[10] - 2023年9月30日，股东总亏损为51,265,000美元[10] - 2024年3月31日股东赤字为3.6027亿美元，6月30日为1.4315亿美元[15] 各季度净亏损与净收入情况 - 2024年第一季度净亏损416.1万美元[9] - 2024年第二季度净亏损708.7万美元[9] - 2024年第三季度净收入1070.2万美元[9] - 2023年第一季度净亏损6,805,000美元，非控股股东承担14,625,000美元，总净亏损21,430,000美元[10] - 2023年第二季度净亏损5,143,000美元，非控股股东承担7,952,000美元，总净亏损13,095,000美元[10] - 2023年第三季度净收入7,530,000美元，非控股股东收益12,112,000美元，总净收入19,642,000美元[10] 股份支付费用情况 - 2024年第一季度股份支付费用为176.3万美元[9] - 2024年第二季度股份支付费用为284.1万美元[9] - 2024年第三季度股份支付费用为224.5万美元[9] - 2023年第一季度股份支付费用为2,170,000美元[10] - 2023年第二季度股份支付费用为2,647,000美元[10] - 2023年第三季度股份支付费用为2,243,000美元[10] - 2024年和2023年第三季度，公司与受限股票单位（RSUs）相关的股份支付费用分别少于0.01百万美元和0.6百万美元，2024年和2023年前九个月分别为0.8百万美元和3.1百万美元[51] - 2024年和2023年第三季度，公司与股票期权相关的股份支付费用分别为2.2百万美元和1.6百万美元，2024年和2023年前九个月分别为5.9百万美元和3.9百万美元，截至2024年9月30日，未确认的与未归属股票期权相关的股份支付费用为22.0百万美元[52] - 2024年和2023年第三季度，公司与员工股票购买计划（ESPP）相关的股份支付费用均为0.03百万美元，2024年和2023年前九个月分别为0.08百万美元和0.05百万美元，截至2024年9月30日，已有35,698股根据ESPP购买[54] 前九个月财务指标对比情况 - 2024年前九个月净亏损3437美元，2023年9月30日为14883美元[12] - 2024年前九个月折旧和摊销为2436美元，2023年为1484美元[12] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为32875美元，2023年为19927美元[12] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为17487美元，2023年为21709美元[12] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为66149美元，2023年为11855美元[12] - 2024年前九个月现金及现金等价物净减少50777美元，2023年为13656美元[12] - 2024年前九个月期初现金及现金等价物为89002美元，期末为38225美元；2023年期初为79231美元，期末为65575美元[12] - 2024年前九个月支付的利息现金为7325美元，2023年为7022美元；支付的所得税现金为2288美元，2023年为2789美元[12] 财务报表错误修正情况 - 公司发现2024年3月31日、6月30日和截至6月30日六个月的非控股权益净亏损分别高估220万美元、90万美元和300万美元，截至3月31日非控股权益高估70万美元[14] - 公司修订了先前发布的合并财务报表以纠正上述非重大错误[14] 其他流动资产情况 - 2024年9月30日其他流动资产总计706.5万美元，2023年12月31日为922.5万美元[18] 401(k)计划供款情况 - 公司在2024年和2023年截至9月30日的每三个月分别为401(k)计划提供0.2百万美元的安全港供款，九个月分别为0.7百万美元和0.6百万美元[18] 债务来源情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司100%的未偿债务和循环贷款额度来自一家贷款机构[18] 库存采购情况 - 2024年截至9月30日的三个月和九个月，从四家供应商的库存采购分别占92.1%和83.8%，2023年九个月为85.8%，2023年三个月从三家供应商的采购占83.2%[18] 客户收入与应收账款占比情况 - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，没有客户占公司总收入的10%或以上[18] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，没有客户占公司应收账款总额的10%以上[18] 经营部门情况 - 因2024年3月18日收购，公司评估后认为仍只有一个经营部门[17] 财务标准采用情况 - 公司于2024年1月1日采用新标准，对财务报表及相关披露无重大影响[20] 公司收购情况 - 2024年3月18日，公司以890万美元收购F.H. Investments Inc.，含840万美元现金和50万美元或有现金付款[21] - 截至2024年9月30日，F.H. Investments收购初步可辨认净资产为333.8万美元，商誉551.6万美元[22][23] - 2024年前9个月，公司在F.H. Investments收购中产生40万美元相关成本[24] - 2024年1月2日，公司以150万美元现金和389,105股A类普通股收购Simpatra LLC，未来或有194,553股A类普通股或有付款，收购日公允价值约30万美元[25] - 2024年1月29日，公司以70万美元现金收购BioSana ID LLC，未来或有最高10万美元或有付款，记录70万美元客户关系无形资产[27] 递延收入情况 - 2024年9月30日递延收入为2212千美元，2023年为1263千美元；2024年递延收入长期项为1056千美元，2023年为855千美元[30] 未满足义务情况 - 2024年9月30日未满足的培训义务（当前）为186千美元，2023年12月31日为151千美元；未满足的合同期服务（当前）为1589千美元，2023年为1583千美元；未满足的合同期服务（长期）为1100千美元，2023年为935千美元[31] 产品库存情况 - 2024年9月30日产品库存（颗粒）为7363千美元，2023年12月31日为7200千美元；颗粒在制品为843千美元，2023年无此项；原材料为381千美元，2023年无此项[32] 财产和设备情况 - 2024年9月30日财产和设备（套管针）为4644千美元，2023年12月31日为4644千美元；租赁改良为2389千美元，2023年为1506千美元；办公设备为523千美元，2023年为253千美元[34] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，财产和设备折旧费用均为0.2百万美元；2024年和2023年截至9月30日的九个月，折旧费用分别为0.5百万美元和0.7百万美元[34] 资本化软件情况 - 2024年9月30日资本化软件（网站成本）为7700千美元，2023年12月31日为6653千美元；开发中项目为2925千美元，2023年为2856千美元[35] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，资本化软件摊销费用均为0.3百万美元；2024年和2023年截至9月30日的九个月，摊销费用分别为1.1百万美元和0.8百万美元[35] 无形资产情况 - 2024年9月30日无形资产（客户关系）公允价值为2110千美元，累计摊销163千美元，账面价值1947千美元；开发技术公允价值4006千美元，累计摊销601千美元，账面价值3405千美元[36] - 2024年截至9月30日的三个月和九个月，公司确认的无形资产摊销费用分别为