营收情况 - Pharmaloz Manufacturing预计未来12个月营收1500万美元以上，税前盈利500万美元以上（不包括第二条生产线潜在贡献）[2] - 2023年9月30日结束的三个月净营收310万美元，相比2022年同期840万美元下降[10] - 2024年9月的营收净额为314.6万美元，2023年同期为836.5万美元[23] 成本与利润 - 2024年9月30日结束的三个月成本330万美元，2023年同期600万美元[11] - 2024年9月30日结束的三个月毛利润率为 - 5.2%，2023年同期为27.8%[12] - 2024年9月30日结束的三个月研发成本12.2万美元，相比2023年同期42.8万美元下降[15] - 2024年9月30日结束的三个月净亏损660万美元，每股 - 0.35美元，2023年同期净亏损510万美元，每股 - 0.30美元[16] - 2024年前九个月的净亏损为1900.5万美元，2023年同期为803.1万美元[24] - 2024年9月30日GAAP净收入为 -19,005美元，2023年9月30日为 -5,141美元[30] - 2024年9月30日利息净支出为2,316美元[30] - 2024年9月30日所得税收益为 -7,361美元[30] - 2024年9月30日折旧和摊销为5,693美元[30] - 2024年9月30日EBITDA为 -18,357美元[30] - 2024年9月30日股份补偿费用为3,021美元[30] - 2024年9月30日非现金租金费用为236美元[30] - 2024年9月30日调整后的EBITDA为 -15,100美元[30] 费用削减计划 - 公司计划在年底前制定策略，2025年每年削减约600万美元管理费用[2] 现金及现金等价物 - 截至2024年11月12日公司有现金及现金等价物310万美元[7] 合作与研发 - 公司与两家数十亿美元的癌症诊断检测公司进行BE - Smart食管癌检测战略合作伙伴关系讨论[4] - Equivir主要临床研究结果即将出炉，预计年底左右推出[2] 负债与股东权益 - 2024年9月的总负债为5368.2万美元，2023年为4254.4万美元[21] - 2024年9月的股东权益为3812.6万美元，2023年为4938.3万美元[22] 现金流量 - 2024年9月的经营活动现金净流出为1396.7万美元，2023年为1113.5万美元[24] - 2024年9月的投资活动现金净流入为246.2万美元，2023年为净流出10.5万美元[24] - 2024年9月的融资活动现金净流入为1045万美元，2023年为283.3万美元[24] 每股情况 - 2024年9月的每股基本亏损为0.35美元，2023年为0.3美元[23] - 2024年9月的加权平均普通股流通股数为19079股，2023年为17175股[23] - 2024年9月的综合总亏损为658.6万美元，2023年为717.3万美元[23] 税务与利息支付 - 现金支付所得税2024年为860美元，2023年为3,000美元[25] - 应付票据利息支付2024年为2,126美元，2023年为740美元[25]