销售额与利润情况 - 2024年9月30日财年净销售额较上年增加9.317亿美元增幅13%受Post Consumer Brands和Weetabix部门净销售额增长推动部分被Foodservice和Refrigerated Retail部门净销售额下降抵消[146][147] - 2024年9月30日财年营业利润较上年增加1.946亿美元增幅32%主要受Post Consumer Brands Weetabix和Refrigerated Retail部门利润增长和公司一般费用降低推动部分被Foodservice部门利润下降抵消[146][148] - 2024年9月30日终了年度Post Consumer Brands净销售额增加10.765亿美元达410.96亿美元，增幅35%，部门利润增加1.624亿美元达5.412亿美元，增幅43%[157] - 2024年9月30日终了年度Weetabix净销售额增加3110万美元达5.432亿美元，增幅6%，部门利润增加900万美元达8290万美元，增幅12%[160] - 2024年9月30日终了年度Foodservice净销售额减少1.188亿美元达23.071亿美元，降幅5%，部门利润减少4140万美元达3.081亿美元，降幅12%[161] - 2024年9月30日终了年度Refrigerated Retail净销售额减少5750万美元达9.622亿美元，降幅6%，部门利润增加670万美元达7590万美元，增幅10%[163] - 2024年9月30日终了年度一般企业费用及其他减少2100万美元达2.017亿美元，降幅9%[164] - 2024年9月30日终了年度未记录商誉减值费用，2023年记录4220万美元[165] 财务费用与收益情况 - 2024年9月30日财年利息费用较上年增加3740万美元增幅13%受平均未偿债务本金增加加权平均利率提高和利息收入降低推动[146][149] - 2024年9月30日终了年度利息费用增加3740万美元，增幅13%，加权平均利率从2023年的4.9%上升到2024年的5.1%[149] - 2024年9月30日财年公司因债务偿还赎回和回购确认净损失210万美元2023年为净收益4050万美元[146][150] - 2023年9月30日结束的年度因部分债券回购等确认净收益4050万美元[150] - 2024年9月30日结束的年度因债务偿还等确认净损失210万美元[150] - 2024和2023年公司分别确认掉期净费用1570万美元和净收益3990万美元[151] - 2023年公司记录对BellRing Brands Inc.投资收益510万美元[153] - 2024财年有效所得税率为22.3%2023财年为24.1%[154] - 2024年9月30日终了年度联邦法定税率（21%）下的计算税额为9910万美元2023年为8670万美元[155] 公司收购情况 - 2023年4月28日公司完成对Smucker宠物食品业务部分收购[143] - 2023年12月1日公司完成对Perfection Pet Foods LLC和Deeside Cereals I Ltd的收购[142] 公司面临的外部影响 - 公司受输入成本通胀消费者偏好转变和禽流感爆发等趋势影响[144] - 2024财年某些投入成本通胀压力缓解其他投入成本仍面临通胀压力预计这一趋势将持续到2025财年[182] 公司债券与信贷情况 - 2024财年发行10亿美元本金6.25%优先担保票据[166] - 2024财年发行12亿美元本金6.375%优先票据[166] - 2024年修订信贷协议新循环信贷额度10亿美元到期日延长至2029年2月20日[166] - 2024财年将旧循环信贷额度7.5亿美元替换为新循环信贷额度10亿美元，新额度到期日延长至2029年2月20日[166] - 公司以折扣价回购4.50%高级票据本金价值2.208亿美元[167] - 公司偿还第四增量定期贷款本金价值4亿美元[167] - 截至2024年9月30日公司遵守信贷协议中的财务契约[181] - 公司以不同价格回购了多笔高级债券[1][178] - 公司偿还了多笔债务包括定期贷款和高级债券[1][178][179] - 2024年9月30日结束的年度因债务偿还等确认净损失210万美元[150] - 2023年9月30日结束的年度因部分债券回购等确认净收益4050万美元[150] - 公司在2024年9月30日后发行了6亿美元本金的6.250%高级债券[1] 公司现金情况 - 2024财年经营活动提供的现金为93170万美元较2023财年增加1.814亿美元[174][175] - 2024财年投资活动使用的现金为6.775亿美元主要用于资本支出和收购相关净现金支付[176] - 2023财年投资活动使用的现金为6.693亿美元主要用于宠物食品收购和资本支出[177] - 2024财年融资活动提供的现金为4.156亿美元[178] - 2023财年融资活动使用的现金为5.557亿美元[179] 公司股票情况 - 公司进行了普通股股票回购[1][178][179] - 公司回购300万股普通股总成本3.031亿美元[167] 公司其他财务情况 - 2024财年汇率对综合净销售额的积极影响低于1%且未对营业利润或净收益产生重大影响[183] - 约1%的年净销售额为可变报酬将在后续期间解决[187] - 2024和2023财年无限期无形资产无减值2024年9月30日所有无限期商标和品牌的公允价值较账面价值高出9%或更多[188] - 2024年9月30日奶酪和乳制品及维他麦报告单位的公允价值分别超出其账面价值约5.3%和5.2%[189] - 2023年奶酪和乳制品报告单位记录了4220万美元的商誉减值费用[189] - 假设贴现率下降1个百分点将使2024年9月30日养老金记录的福利债务增加约8700万美元其他退休后福利增加约600万美元[190] - 假设计划资产回报率下降1个百分点将使养老金计划的净定期福利成本增加约700万美元[190] - 2025财年不打算向合并养老金计划缴款[190] - 不向退休后医疗福利计划缴款[190] - 截至2024年9月30日公司有44.508亿美元的采购义务其中22.348亿美元于2025财年到期[171]