现金及现金等价物 - 2024年9月30日现金及现金等价物为456,889美元2023年12月31日为379,978美元[10] - 2024年初现金及现金等价物为379,978美元2023年初为443,1745美元[15] - 2024年末现金及现金等价物为456,889美元2023年末为96,121美元[15] - 2024年现金及现金等价物净变化为76,911美元2023年为 - 4,335,624美元[15] 营收与成本 - 2024年三季度净营收981,858美元成本690,839美元毛利291,019美元[11] - 2024年前三季度净营收3,569,320美元成本2,870,256美元毛利699,064美元[11] - 2023年Splash Beverage Group营收1104878美元2024年为3110551美元[96] - 2023年电子商务营收4039191美元2024年为458769美元[96] - 2023年持续运营净营收5144069美元2024年为3569320美元[96] 运营费用与亏损 - 2024年三季度运营费用2,960,612美元运营亏损2,669,593美元[11] - 2024年前三季度运营费用10,309,874美元运营亏损9,610,810美元[11] - 2024年第三季度净亏损为4,719,563美元2023年同期为5,670,081美元[11] - 2024年前九个月净亏损为14,717,161美元2023年同期为15,009,628美元[11] 其他收入/支出 - 2024年三季度其他收入/支出为 -2,049,970美元[11] - 2024年前三季度其他收入/支出为 -5,106,351美元[11] 资产与负债 - 2024年9月30日总资产8,364,290美元总负债19,192,363美元股东权益 -10,828,073美元[10] - 2023年12月31日总资产9898768美元2024年9月30日为8364290美元[96] - 2024年9月Splash Beverage Group总资产为8172535美元[96] - 2024年9月E - Commerce总资产为191755美元[96] 折旧与摊销 - 2024年折旧和摊销为405,322美元2023年为403,948美元[15] - 2024年和2023年三季度公司有限使用寿命的可辨认无形资产摊销费用均为98017美元[50] - 2024 - 2028年及之后预计无形资产摊销费用数据[51] 现金流量 - 2024年经营活动净现金使用为6,383,464美元2023年为8,503,765美元[15] - 2024年投资活动净现金提供为3,235美元2023年为12,613美元[15] - 2024年融资活动净现金提供为6,385,791美元2023年为4,168,730美元[15] 会计处理相关 - 公司采用负债法进行所得税会计处理[43] - 公司按规定确认收入[35] - 公司以特定方式处理股票薪酬[41] 外币换算 - 2024年9月30日止三个月外币换算净收益为85074美元2023年同期为29406美元2024年9月30日止九个月净收益为77819美元2023年同期为12024美元[53] 净亏损与赤字 - 2024年前九个月净亏损约1400万美元累计赤字约1.468亿美元[54] - 2023年净亏损约2100万美元运营活动使用现金1020万美元[55] 资金筹集与运营风险 - 公司目前负债超过流动资产存在营运资金赤字[54] - 公司计划寻求额外资金但不能确保成功[58] - 若无法筹集资金可能延迟减少或停止运营[58] 债务相关 - 2024年9月30日不同贷款的应付金额及利率[65] - 部分贷款已到期或转换[65][66][67] - 2023年8月公司借入30万美元12个月期贷款，部分票据转换为普通股[68] - 2024年9月30日止三个月应付票据利息费用为877772美元，2023年同期为207087美元[70] - 2024年9月30日止三个月和2023年利息费用分别约为830200美元和1125409美元源于债务折扣摊销[71] - 2024年9月30日止九个月和2023年利息费用分别约为2730857美元和2500065美元源于债务折扣摊销[71] - 2024年9月30日和2023年12月31日未摊销债务折扣余额分别为3534793美元和1944348美元[72] - 2024年9月30日止九个月公司有效利率为26.71%[73] - 2024年9月30日公司可转换票据余额可转换为21620579股普通股[74] 特许权使用费 - 公司与ABG TapouT的许可协议需支付净销售额6%的特许权使用费且2024和2023年月最低支付55000美元[74] - 2024年9月30日止三个月和九个月累计最低特许权使用费分别为0美元和0美元九个月累计55000美元[76] 股票奖励与期权 - 2024年九个月授予顾问股票奖励共1639190股加权平均价0.24美元[80] - 2024年九个月和2023年授予员工和董事期权分别为4485000和3441008个加权平均执行价0.33美元[86] 运营租赁成本 - 2024年九个月期和2023年运营租赁成本分别为277564美元和273631美元[92] 营销后总贡献 - 2023年营销后总贡献670504美元2024年为53877美元[96] 签约服务 - 2023年签约服务382096美元2024年为628076美元[96] 薪资 - 2023年薪资1195916美元2024年为3579801美元[96] 非现金股权补偿 - 2023年非现金股权补偿367244美元2024年为2085671美元[96] 其他一般及行政费用 - 2023年其他一般及行政费用3048779美元2024年为3371139美元[96] 面临的风险 - 公司面临被NYSE American delisting风险[98] 票据延期与转换 - 2024年10月到期票据被票据持有人延期至2025年4月[99] - 2024年8月到期票据部分于9月转换为普通股剩余部分10月转换[99] 商业现金预支协议 - 2024年11月公司签订273600美元商业现金预支协议[99]