公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为1828921千美元，较2023年12月31日的1352871千美元增长约35.2%[4] - 2024年前三季度公司收入为359528千美元，较2023年同期的322691千美元增长约11.4%[5] - 2024年前三季度公司净收入为2743千美元，较2023年同期的17363千美元下降约84.2%[5] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为80304千美元，较2023年12月31日的194622千美元下降约58.7%[4] - 2024年前三季度公司销售成本为231570千美元，较2023年同期的185186千美元增长约25.0%[5] - 截至2024年9月30日，公司应付账款及应计负债为61697千美元，较2023年12月31日的69348千美元下降约11.0%[4] - 2024年前三季度公司综合收益（亏损）为 - 54503千美元，较2023年同期的94886千美元下降约157.4%[8] - 2024年前三季度基本每股收益为0.02美元，较2023年同期的0.13美元下降约84.6%[5] - 截至2024年9月30日，公司长期债务为346263千美元，较2023年12月31日的341005千美元增长约1.5%[4] - 2024年前三季度公司折旧和消耗费用为24620千美元，较2023年同期的27409千美元下降约10.2%[5] - 2024年第三季度经营活动净现金为31,117千美元，九个月为42,153千美元；2023年同期分别为44,766千美元和73,734千美元[10] - 2024年第三季度投资活动净现金使用为61,495千美元，九个月为146,927千美元；2023年同期分别为35,553千美元和134,478千美元[10] - 2024年第三季度融资活动净现金使用为10,396千美元，九个月为6,403千美元；2023年同期分别为12,767千美元和30,698千美元[10] - 2024年9月30日现金及现金等价物期末余额为80,304千美元；2023年同期为210,838千美元[10] - 截至2024年9月30日，存货总计4617.2万美元，较2023年12月31日的3886.4万美元有所增加[40] - 2024年前九个月，合并损益表中确认的存货总成本为2.316亿美元，2023年为1.852亿美元[40] - 截至2024年9月30日，材料和用品扣除270万美元陈旧准备金后入账，2023年同样为270万美元[40] - 截至2024年9月30日，采矿权益、厂房及设备成本总计2080147000美元，较2023年12月31日的1418966000美元有所增加[55] - 截至2024年9月30日，累计折旧及减值费用总计474712000美元，较2023年12月31日的475513000美元略有减少[55] - 截至2024年9月30日，账面价值总计1605435000美元，较2023年12月31日的943453000美元大幅增加[55] - 截至2024年9月30日，资本化利息总计16060000美元，较2023年12月31日的14550000美元有所增加[55][57] - 截至2024年9月30日，厂房及设备包含使用权资产，账面价值为5500000美元，2023年12月31日为4300000美元[57] - 截至2024年9月30日，应付账款及应计负债总计61697000美元，较2023年12月31日的69348000美元有所减少[58] - 截至2024年9月30日，长期债务非流动部分总计346263000美元，较2023年12月31日的341005000美元略有增加[59] - 截至2024年9月30日，黄金票据非流动部分为31771651美元，较2023年12月31日的58617464美元减少[65] - 截至2024年9月30日，各项准备金总计3215.9万美元，较2023年末的3332.8万美元有所减少[70] - 截至2024年9月30日，Marmato矿未来闭矿和复垦活动预计成本为425亿比索（约1020万美元），较2023年末的462亿比索（约1210万美元）降低[72] - 截至2024年9月30日，Segovia业务未来闭矿和复垦活动预计成本为816亿比索（约1960万美元），较2023年末的818亿比索（约2140万美元）降低[73] - 截至2024年9月30日，递延收入总计15183.7万美元，较2023年末的14854.6万美元增加[82] - 截至2024年9月30日，公司发行并流通的普通股为170,626,452股，2023年12月31日为137,569,590股[89] - 2024年前九个月，公司因行使股票期权发行2,555,899股普通股，因行使认股权证发行11,340,437股普通股[89] - 截至2024年9月30日，Aris非上市认股权证数量为1,628,250份，相关负债为75.7万美元；Aris上市认股权证数量为29,058,477份，相关负债为2667.2万美元[91] - 2023年财务报表重述，2023年第三季度金融工具损失减少140万美元，前九个月减少210万美元[93] - 2023年第三季度净收入从1240万美元增至1380万美元，前九个月从1530万美元增至1740万美元[93] - 2024年9月30日，DSU负债余额为204.3万美元，单位为440,915；2023年12月31日余额为190.3万美元，单位为575,041[102] - 2024年9月30日，PSU负债余额为446.4万美元（其中非流动部分为232.2万美元），单位为1,857,017；2023年12月31日余额为280.4万美元，单位为1,472,719[104] - 2024年第三季度，股票期权费用为62.5万美元，DSU费用为49.3万美元，PSU费用为141.5万美元，总计253.3万美元；2023年同期分别为26.2万美元、10.7万美元、15.9万美元，总计52.8万美元[105] - 2024年前三季度，股票期权费用为170.4万美元，DSU费用为109.5万美元，PSU费用为294.9万美元，总计574.8万美元；2023年同期分别为106.4万美元、37.7万美元、69.3万美元，总计213.4万美元[105] - 2024年第三季度，基本和摊薄每股亏损均为0.01美元，加权平均流通股数为169,873,924股，净亏损207.4万美元；2023年同期基本和摊薄每股收益均为0.10美元，加权平均流通股数分别为137,192,545股和137,484,041股，净收益1383.3万美元[107] - 2024年前三季度，基本和摊薄每股收益均为0.02美元，加权平均流通股数分别为153,304,168股和153,826,303股，净收益289.6万美元；2023年同期基本每股收益为0.13美元，摊薄每股收益为0.11美元，加权平均流通股数分别为136,710,913股和140,898,278股，净收益1618.3万美元[107] - 2024年第三季度和前九个月，经营活动现金流均为 - 250.8万美元，投资活动现金流均为 - 200.8万美元，融资活动现金流均为0[112] - 截至2024年9月30日，公司未折现承诺总计558,071千美元，其中1年内需支付143,424千美元[124] - 截至2024年9月30日，加元净金融资产负债为 - 6,255千美元，哥伦比亚比索为20,292千美元，圭亚那元为 - 670千美元；若外币兑美元涨跌10%，加元影响为 - 570千美元，哥伦比亚比索为1,844千美元，圭亚那元为 - 62千美元[130] - 2024年第三季度收入为134,723千美元，2023年同期为116,469千美元；2024年前九个月收入为359,528千美元，2023年同期为322,691千美元[134] - 2024年第三季度利息和增值费用总计6,493千美元，2023年同期为6,757千美元；2024年前九个月为19,792千美元，2023年同期为22,384千美元[136] - 2024年第三季度金融工具总损益为 - 12,842千美元，2023年同期为374千美元；2024年前九个月为 - 22,728千美元，2023年同期为351千美元[137] - 2024年第三季度非现金运营营运资本项目变动为 - 7,052千美元，2023年同期为1,871千美元；2024年前九个月为 - 47,722千美元，2023年同期为2,988千美元[138] - 2024年第三季度公司总营收为134,723千美元，2023年同期为116,469千美元，同比增长15.7%[142] - 2024年前三季度公司总营收为359,528千美元，2023年同期为322,691千美元，同比增长11.4%[144] - 2024年第三季度公司资本支出为27,095千美元，2023年同期为32,040千美元，同比下降15.4%[142] - 2024年前三季度公司资本支出为135,746千美元，2023年同期为73,982千美元，同比增长83.5%[144] - 截至2024年9月30日，公司总资产为1,828,921千美元，总负债为736,427千美元[144] - 截至2023年12月31日，公司总资产为1,352,871千美元，总负债为728,216千美元[144] - 2024年第三季度公司净亏损2,227千美元，2023年同期净利润为13,833千美元[142] - 2024年前三季度公司净利润为2,743千美元，2023年同期为17,363千美元，同比下降84.2%[144] 公司业务线相关情况 - 公司主要在哥伦比亚、圭亚那和加拿大从事黄金资产的收购、勘探、开发和运营[13] - 2024年6月28日，公司将索托诺特项目的权益从20%增至51%[13] - 2024年6月28日，公司从Mubadala收购索托北项目额外31%权益，使所有权增至51%并获得控制权[33] - 此次收购对价包括向Mubadala发行1575万股普通股，以及收到环境许可证后可发行的600万股普通股，总对价2.95368亿美元[34][36] - Mubadala保留索托北项目7.35%可交付黄金和100%可交付白银的流资权益，适用于首570万盎司黄金后的增量产量，若流资安排到期或终止时，合资企业未交付足够金银使1000万美元存款余额归零，需现金支付剩余余额[39] - 公司确定索托北项目不构成业务，按资产收购进行会计处理[29][35] - 公司于2024年6月28日确定对索托北项目获得控制权[32] - 公司于2024年6月28日收购Soto Norte项目额外31%权益并获得控制权，此前持股重新分类[43] - 公司对Soto Norte项目初始20%权益收购产生5000万美元应付票据，利率7.5%，实际利率11.87%，于2023年3月21日偿还[44] - 2023年Denarius完成股权发行，公司权益降至约17.2%，4月4日起按公允价值计量，记录1000万美元损失[47][48] - 公司于2023年认购500万加元Denarius可转换债券，年利率12%，2028年10月19日到期[49] - 截至2024年9月30日，公司对Denarius投资为1370万美元，3个月和9个月分别确认240万和400万美元收益[51] - 公司持有Seasif Exploration 24.3%股权，29910588股普通股，截至2024年9月30日投资账面价值为19.3万美元[41] - 截至2024年9月30日，公司对Soto Norte投资账面价值为0，2023年12月31日为10852.7万美元[41][44] - 截至2023年12月31日，公司对Denarius投资账面价值为0，2022年12月31日为1236.9万美元[41][49] - 2