财务数据对比 - [截至2024年9月30日，公司总资产为5.63213185亿美元，较2023年12月31日的6.05041979亿美元有所下降][5] - [2024年前九个月公司总营收为5007.9813万美元，低于2023年同期的7115.1984万美元][7] - [2024年前九个月公司运营收入为2843.8066万美元，高于2023年同期的1456.5656万美元][7] - [2024年前九个月公司净收入为4802.1812万美元，远高于2023年同期的1362.8764万美元][7] - [2024年前九个月公司归属于普通股股东的净收入为4574.0498万美元，高于2023年同期的1317.3797万美元][7] - [2024年前九个月基本每股收益（持续经营业务）为4.73美元，2023年同期为 - 0.44美元][7] - [2024年前九个月摊薄每股收益（持续经营业务）为2.28美元，2023年同期为 - 0.44美元][7] - [截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1.71277315亿美元，高于2023年12月31日的1.11383645亿美元][5] - [截至2024年9月30日，公司流动负债为742.2891万美元，低于2023年12月31日的2860.2396万美元][5] - [截至2024年9月30日，公司长期债务净额为0，而2023年12月31日为6570.9842万美元][5] - [截至2024年9月30日九个月，公司持续经营业务的净收入为4802.1812万美元，而2023年同期为1362.8764万美元][10] - [2024年9月30日九个月，公司持续经营业务经营活动提供的净现金为3155.6809万美元，2023年同期为1117.0691万美元][10] - [2024年9月30日九个月，公司持续经营业务投资活动提供的净现金为1.06988144亿美元，2023年同期使用的净现金为4097.6112万美元][10] - [2024年9月30日九个月，公司持续经营业务融资活动使用的净现金为8791.8785万美元，2023年同期提供的净现金为1497.7296万美元][10] - [截至2024年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.71527315亿美元，2023年同期为9499.9701万美元][10][11] - [截至2024年9月30日，公司股东权益总额为5.05862269亿美元，2023年同期为4.37889359亿美元][8] - [2023年1月1日至3月7日，公司已终止运营业务的净收入和综合收入（税后）为1733.9332万美元，运营收入为1749.1719万美元，总收入为2336.9274万美元，总支出为587.7555万美元][40] - [截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司对Castor Ships的应收款项（流动）分别为228.3209万美元和44.012万美元，应收款项（非流动）分别为450.434万美元和360.1817万美元][41] - [截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司对Pavimar的应收款项（流动）分别为336.6959万美元和82.3918万美元][41] - [截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司对Toro的应付款项（流动）分别为54.1666万美元和56.9444万美元][41] - [2023年和2024年前九个月，公司子公司向Castor Ships支付的管理费用分别为198.7999万美元和180.187万美元][47] - [2023年和2024年前九个月，公司子公司向Castor Ships支付的租船佣金分别为93.3597万美元和66.797万美元][47] - [2023年和2024年前九个月，公司子公司向Castor Ships支付的买卖佣金分别为30.1万美元和136.7万美元][47] - [2023年和2024年前九个月，公司支付的固定管理费用分别为229.95万美元和242.3285万美元][47] - [截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司应收Pavimar的净营运资金担保存款分别为258,252美元和0美元，预付净额分别为3,302,157美元和985,768美元，因额外服务应付金额分别为193,450美元和161,850美元，最终应收净额分别为3,366,959美元和823,918美元][53] - [2023年和2024年前九个月，来自Toro的股息收入分别为808,889美元和1,065,556美元][54][57] - [截至2023年12月31日和2024年9月30日，应付D系列优先股的应计股息分别为541,666美元和569,444美元][59] - [截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司对Toro的投资总额分别为117,537,135美元和117,552,691美元，其中包括应计股息315,000美元和330,556美元][55] - [2024年前九个月，公司递延干坞成本净余额从3,231,461美元变为2,739,716美元，期间新增1,363,105美元，摊销1,096,478美元，处置758,372美元][65] - [2022年10月收购M/V Ariana A和M/V Gabriela A附带的定期租船合同，确认无形资产分别为897,436美元和2,019,608美元，相关租约分别于2023年和2024年第一季度结束，2023年和2024年前九个月摊销额分别为1,835,735美元和265,173美元][66][67] - [截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司船只净值分别为229,536,996美元和195,657,571美元，期间收购、改进等增加25,649,575美元，处置减少49,576,649美元，折旧减少9,952,351美元][68] - [2023 - 2024年公司出售多艘船只获得净收益，如M/V Magic Moon（240万美元）、M/V Magic Orion（140万美元）等][73][74] - [2024年第二季度公司出售M/V Magic Vela，毛售价1640万美元，净收益200万美元][80] - [截至2023年12月31日和2024年9月30日，“待售资产”净额分别为3865.6048万美元和0美元][82] - [2024年9月30日长期债务总额为161.8696万美元，较2023年12月31日的8660.4万美元大幅减少][85] - [2024年前九个月长期债务利息支出为370万美元，低于2023年同期的770万美元][98] - [2024年前九个月公司长期债务加权平均利率为8.7%，高于2023年同期的8.4%][100] - [2023年和2024年前九个月，公司从上市股权证券投资中获得的股息分别为117.3072万美元和468.9828万美元][104] - [2023年8月7日至9月30日和2024年前9个月，D系列优先股的应计金额分别为73023美元和378536美元][114][117] - [2024年前9个月持续经营业务基本每股收益为4.73美元，摊薄后为2.28美元；2023年同期基本和摊薄后均为-0.44美元][137] - [2024年前9个月净收入和综合收入为4802.1812万美元，2023年为1362.8764万美元][137] - [2024年前9个月总船舶收入为5007.9813万美元，2023年为7115.1984万美元][138] - [2024年前9个月船舶运营总费用为1986.4136万美元，2023年为3181.8005万美元][141] - [2024年前9个月航次总费用为300.4491万美元，2023年为397.0433万美元][143] - [2024年前9个月一般及行政总费用为488.999万美元，2023年为440.2153万美元][144] - [2024年前9个月利息和财务总成本为504.2161万美元，2023年为882.5294万美元][145] - [截至2023年9月30日的九个月，干散货和集装箱船业务的定期租船收入分别为6050.85万美元和1064.35万美元，总计7115.20万美元；截至2024年9月30日的九个月，分别为4028.26万美元和979.72万美元，总计5007.98万美元][149] - [截至2023年9月30日的九个月，干散货和集装箱船业务的运营收入分别为1741.47万美元和155.31万美元，总计1896.78万美元；截至2024年9月30日的九个月，分别为3214.92万美元和117.89万美元，总计3332.81万美元][149] - [截至2023年12月31日和2024年9月30日，干散货业务的资产分别为2.5976亿美元和1.7087亿美元，集装箱船业务的资产分别为4620.26万美元和5772.62万美元][150] - [截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司的合并总资产分别为6.0504亿美元和5.6321亿美元][150] 股权与股本情况 - [截至2024年9月30日，公司普通股发行数量为966.2354万股，与2023年持平；B系列优先股发行数量为1.2万股，与2023年持平；D系列优先股发行数量为5万股，与2023年持平][8] - [2024年3月27日，公司对已发行和流通的普通股进行了1比10的反向股票分割][14] - [截至2024年9月30日，公司由Thalassa Investment Co. S.A.控制，因其持有公司100%的B系列优先股][13] - [公司法定股本为20亿股，面值每股0.001美元，其中普通股19.5亿股，优先股5000万股][109] - [2024年3月27日，公司进行了1比10的反向股票拆分，流通股数量减至966.2354万股][105] - [截至2024年9月30日，公司A类认股权证可兑换623股普通股，4月7日认股权证可兑换25000股普通股][106] - [2024年3月27日，公司进行1比10反向股票分割，截至当日，流通股数量减至9662354股，普通股面值不变][111] - [2024年4月22日至5月31日，公司以每股0.105美元的价格回购10080770份认股权证，可转换为1008077股普通股，总成本1058481美元，剩余认股权证可转换为25000股普通股][113] - [截至2024年9月30日，夹层股权净值达49928025美元，2024年前9个月，公司向Toro支付优先股股息1875000美元，2024年7月15日至9月30日应计金额为569444美元][118] - [2024年10月15日，公司向Toro支付了62.5万美元的D系列优先股股息，股息期为2024年7月15日至10月14日][151] 公司业务与运营 - [公司从事全球远洋货物运输业务，其普通股于2018年12月21日在泛欧交易所开始交易，2019年2月11日在纳斯达克资本市场开始交易][13] - [2023年3月7日公司完成分拆，将Aframax/LR2和Handysize油轮业务子公司及Elektra注入Toro，Toro向公司发行9,461,009股普通股和140,000股1.00% A系列优先股，向Pelagos Holdings Corp发行40,000股B系列优先股，公司按1:10比例向普通股股东分配Toro普通股][15] - [截至2024年9月30日，公司拥有11艘船，总载重0.8百万载重吨，包括3艘Kamsarmax、5艘Panamax、1艘Ultramax干散货船和2艘2,700标准箱集装箱船][19] - [2024年8月30日成立Yogi Bear Shipping Co.，9月6日与第三方签订协议，以1649万美元收购一艘2008年建造的1,850标准箱集装箱船][20] - [2024年9月23日成立Ariel Shipping Co.，同日被指定为最终买家，根据9月19日协议以2995万美元从第三方收购一艘2020年建造的Kamsarmax干散货船][21] - [自2022年7月1日起，Castor Ships全面管理公司业务，此前仅提供商业船舶管理和行政服务][17] - [2022年上半年Pavimar为公司提供技术、船员和运营管理服务，自2022年7月1日起与Castor Ships共同管理公司干散货船技术管理，除M/V Magic Celeste自2024年8月16日起由Castor Ships管理][18] - [2021年9