公司总资产变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为22.38005亿美元，较2023年12月31日的21.7178亿美元增长约3.05%[7] 公司运营及收入相关数据变化 - 2024年前九个月，公司总运营收入为5.28622亿美元，高于2023年同期的4.95901亿美元[10] - 2024年前九个月，公司运营收入为2.8313亿美元，2023年同期为2.64364亿美元[10] - 2024年前九个月，公司非运营总支出为2206.5万美元，低于2023年同期的2690.8万美元[10] - 2024年前九个月，公司税前收入为2.61065亿美元，2023年同期为2.37456亿美元[10] - 2024年前九个月，公司净利润为2.61064亿美元，2023年同期为2.37451亿美元[10] - 2024年前九个月，归属于普通股股东的净利润为2.53912亿美元，2023年同期为2.30299亿美元[10] - 2024年前九个月，A类普通股基本每股收益为7.20美元，摊薄后为7.13美元；2023年基本每股收益为6.49美元，摊薄后为6.38美元[10] - 2024年前九个月，公司其他综合损失为1061.1万美元，2023年同期为260.6万美元[13] - 2024年前九个月，公司综合收入为2.43301亿美元，2023年同期为2.27693亿美元[13] - 2024年净收入为261,064千美元，2023年为237,451千美元[15] 公司现金流量相关数据变化 - 2024年经营活动提供的净现金为324,307千美元，2023年为269,549千美元[15] - 2024年投资活动使用的净现金为33,793千美元，2023年为142,165千美元[15] - 2024年融资活动使用的净现金为192,608千美元，2023年为143,971千美元[15] - 2024年现金及现金等价物和受限现金净增加97,906千美元，2023年净减少16,587千美元[15] - 2024年支付的利息为43,280千美元，2023年为51,012千美元[15] - 2024年收到的利率上限现金为21,198千美元，2023年为24,380千美元[15] 公司普通股及股东权益相关数据 - 截至2023年12月31日，普通股数量为35,990,288股，截至2023年9月30日为35,192,029股[17] - 2023年12月31日，公司普通股数量为35,188,323股，B类优先股数量为43,592股，股东权益总额为1,184,388美元[19] - 2024年3月31日，公司普通股数量为35,077,907股，B类优先股数量为43,592股，股东权益总额为1,258,231美元[19] - 2024年6月30日，公司普通股数量为35,260,029股，B类优先股数量为43,592股，股东权益总额为1,331,056美元[19] - 2024年9月30日，公司普通股数量为35,440,224股，B类优先股数量为43,592股，股东权益总额为1,387,380美元[19] 公司船舶交易及船队情况 - 2018年11月15日，公司完成交易收购Poseidon Containers的20艘集装箱船，其中一艘于12月出售[23] - 2021年，公司购买23艘船，包括7艘约6,000 TEU的集装箱船、12艘来自Borealis Finance LLC的船和4艘5,470 TEU巴拿马型集装箱船，6月30日出售La Tour号船[24] - 2023年第二季度，公司以123,300美元总价购买4艘8,544 TEU船只，于5月和6月交付[24] - 2023年3月23日出售GSL Amstel号船后，公司船队有68艘集装箱船，按TEU容量加权平均船龄为18.0年[25] - 截至2024年9月30日，公司拥有68艘船，表格展示了船名、容量、建造年份和最早租约到期日期等信息[26][27] - 2023年5月和6月，公司接收四艘8,544标准箱（TEU）船舶，总价123,300美元[94] - 2023年3月23日，公司出售GSL Amstel轮，净收益5,940美元[95] 公司业务概述 - 公司业务是拥有集装箱船并租给领先班轮公司，2008年通过合并在纽约证券交易所上市[22] 公司财务报表重分类 - 公司对2023年3月31日、6月30日和9月30日止三个月、六个月和九个月的现金流量表进行重分类，投资流出分别减少6305千美元、18300千美元和33386千美元，经营流出相应增加[33] 公司利率相关调整 - 2023年公司所有贷款协议已修订，从伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）过渡到有担保隔夜融资利率（SOFR），利率上限于2023年7月1日自动转换为1个月复利SOFR，水平为0.64%[36] - 2023年7月1日，公司利率上限合约自动转换为1个月复利有担保隔夜融资利率（SOFR），水平为0.64%[69][85] 公司船只租约及更名情况 - 多艘船只的运力和最早租约到期日期明确，如GSL Arcadia运力为6008标准箱，最早租约到期日期为2025年第一季度[29] - 部分船只新租约情况：MSC Tianjin和MSC Qingdao新租约于2024年第三季度开始，Agios Dimitrios新租约于2024年第二季度开始[31] - 部分船只租约期限和续租选项：GSL Alexandra等船只交付后有至少24个月固定租期，租船人有一年续租选项[31] - 2024年多艘船只更名：7月9日Katherine更名为Costa Rica Express，8月20日Olivia I更名为Jamaica Express，9月20日Alexis更名为Mexico Express[31] 公司会计标准应用 - 公司采用新会计标准，2020 - 2022年应用ASU 2020 - 4，2022 - 2024年应用ASU 2022 - 06，对2024年9月30日止期间财务报表无影响[36] 公司财务报表编制说明 - 公司合并财务信息包括公司及其全资子公司，消除了所有重大公司间余额和交易[37] - 编制中期未经审计合并财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[38] - 公司中期财务信息未经审计，需结合2023年12月31日合并财务报表阅读[32] 公司利息资本化情况 - 2024年和2023年前九个月无资本化利息[40] 公司船舶相关估计 - 船舶估计使用寿命为自船厂交付起30年[41] - 管理层按每轻吨400美元的废钢率估算船舶残值[42] 公司船舶减值损失 - 2023年末，公司对两个船舶组记录减值损失1883万美元，其总账面价值4383万美元减记至公允价值2500万美元[54] - 截至2023年12月31日，公司两艘船组记录减值损失18,830美元，总账面价值43,830美元减记至公允价值25,000美元[97] 公司租约收入损失 - 2024年和2023年前九个月，因租约修改和直线法确认收入，分别记录损失885.4万美元和124.4万美元[55] - 截至2024年9月30日，直线法实施产生的当前和非当前部分分别为865.4万美元（2023年12月31日为902.7万美元）和1709.3万美元（2023年12月31日为1513.9万美元）[55] 公司售后回租协议情况 - 2021年公司有六项交易属失败售后回租，按融资交易核算，2024年8月27日和9月12日分别提前还清5400万美元和1473.5万美元售后回租协议后，截至9月30日有四项协议按融资交易核算[63] - 截至2024年9月30日，四项售后回租协议未偿还余额分别为45,388美元、0美元、0美元[175][180][187] - 2024年8月27日，公司用部分净收益提前偿还33,345美元售后回租协议款项[179] - 2024年9月12日，公司用部分净收益提前偿还4,414美元售后回租协议款项[186] 公司利率上限合约情况 - 2021年12月，公司购买名义金额总计484,106美元的利率上限合约，随未偿债务余额减少而摊销[69][79] - 2022年2月，公司购买名义金额总计507,891美元的两个利率上限合约，其中253,946美元的合约指定为现金流套期，另一个未指定，截至2024年9月30日负公允价值调整为4,957美元（2023年同期为1,037美元）[69][85] - 2021年12月，公司购买名义金额484,106美元的利率上限，支付溢价7,000美元[105] - 2022年2月，公司对507,891美元浮动利率债务设置利率上限，支付溢价15,370美元，2024年和2023年九个月收到的金额分别为21,198美元和24,380美元[106] 公司外汇期权合约情况 - 2024年4月4日，公司签订外汇期权合约，购买3,000欧元，每月结算，期限从2024年4月11日至2025年3月13日，执行价格为欧元兑美元1.10[74][78][87] 公司套期重分类情况 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，部分套期不再有效，分别有877美元和 - 80美元从其他综合收益重分类至中期未经审计简明综合收益表[86] 公司未支付资本化费用情况 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，未支付资本化费用分别为6,883美元和5,298美元[93] 公司船舶抵押情况 - 截至2024年9月30日，20艘船作为2027年到期的5.69%优先担保票据的抵押品，32艘船作为公司贷款安排的抵押品，16艘船无抵押[98] 公司其他船舶添置预付款情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司其他船舶添置预付款分别为12,447美元和12,210美元[101] 公司无形资产 - 租船协议情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，无形资产 - 租船协议分别为1,139美元和5,662美元[102] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日止九个月，无形资产 - 租船协议的摊销收入分别为4,523美元和6,563美元[104] 公司长期债务情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，长期债务分别为687,992美元和823,178美元，非流动部分分别为528,015美元和619,175美元[111] - 2024年8月7日，公司签订3亿美元高级担保定期贷款安排，截至2024年9月30日，未偿还本金总额为300,000美元[118][122] - 2023年5月18日，公司子公司与麦格理银行签订76,000美元信贷安排，用于购买四艘集装箱船[123] - 截至2024年9月30日，某信贷安排未偿还余额为29,500美元，公司于2024年9月10日部分提前还款18,500美元[125][126] - 2022年6月16日，公司间接全资子公司发行350,000美元、利率5.69%的2027年到期优先担保票据，截至2024年9月30日，未偿还本金总额为245,000美元[127][132] - 2021年12月30日，公司子公司签订6000万美元信贷安排，截至2024年9月30日，未偿还余额为10,700美元，公司于2024年9月11日部分提前还款8,500美元[133][136][137] - 2021年8月27日，公司子公司签订1200万美元信贷安排，截至2024年9月30日，未偿还余额为0美元，公司于2024年9月11日全额提前还款6,960美元[138][140][141] - 2021年7月6日，公司签订1.4亿美元信贷安排，截至2024年9月30日，未偿还余额为57,404美元[143][146] - 2021年5月6日，公司子公司签订51,670美元信贷安排，截至2024年9月30日，未偿还余额为0美元，公司于2024年8月12日全额提前还款36,558美元[147][149][150] - 2021年4月15日，公司签订64,200美元信贷安排，截至2024年9月30日，未偿还余额为0美元，公司于2024年9月5日全额提前还款12,706美元[151][154][155] - 2021年4月13日，公司子公司签订51,700美元信贷安排，截至2024年9月30日，未偿还余额为0美元，公司于2024年8月9日全额提前还款3