资产和负债变化 - 截至2024年11月2日，公司总资产为492,982千美元，相比2024年2月3日的476,947千美元有所增加[18] - 截至2024年11月2日，公司现金及现金等价物为43,953千美元，相比2024年2月3日的11,735千美元大幅增加[18] - 截至2024年11月2日，公司库存为138,261千美元，相比2024年2月3日的142,199千美元有所减少[18] - 截至2024年11月2日，公司股东赤字为189,286千美元，相比2024年2月3日的211,717千美元有所减少[18] - 公司截至2023年10月28日的总股东赤字为209236千美元[28] - 公司2024年前九个月的现金、现金等价物和受限制现金增加至44352千美元，相比2023年同期的15962千美元有所增加[32] - 公司2024年前九个月的库存减少2052千美元，相比2023年同期的增加4969千美元有所改善[32] - 公司2024年前九个月的应付账款增加31876千美元，相比2023年同期的增加2969千美元有所增加[32] - 公司2024年前九个月的预付所得税减少4056千美元，相比2023年同期的减少2564千美元有所增加[32] - 公司2024年前九个月的运营租赁负债减少33527千美元，相比2023年同期的减少31565千美元有所增加[32] - 公司2024年前九个月的其他非流动负债减少588千美元，相比2023年同期的减少468千美元有所增加[32] - 预付费用和其他流动资产在2024年11月2日为3334.3万美元，2024年2月3日为2222.9万美元[50] - 物业和设备净值在2024年11月2日为8556.9万美元，2024年2月3日为10351.6万美元[52] - 云服务合同中的实施成本在2024年11月2日为2223.4万美元，2024年2月3日为1715.6万美元[55] - 应计和其他流动负债在2024年11月2日为11665万美元，2024年2月3日为10775万美元[57] - 截至2024年11月2日，公司未偿还债务为292.6百万美元，且无ABL设施借款[178] - 截至2024财年第三季度末，公司持有的货币市场基金（现金等价物）为27,460千美元，全部为一级市场资产[115] - 截至2023财年末，公司持有的货币市场基金（现金等价物）为33千美元，全部为一级市场资产[115] - 截至2024财年第三季度末，公司递延薪酬计划负债为3,735千美元，全部为二级市场资产[115] - 截至2023财年末，公司递延薪酬计划负债为5,474千美元，全部为二级市场资产[115] - 截至2024财年第三季度末，公司递延薪酬计划负债总额为5.5百万美元，其中1.8百万美元计入流动负债[116] - 截至2023财年末，公司递延薪酬计划负债总额为5.6百万美元，其中0.1百万美元计入流动负债[116] 财务表现 - 2024年第三季度，公司净销售额为263,766千美元，相比2023年同期的275,408千美元有所下降[22] - 2024年第三季度，公司毛利润为95,157千美元，相比2023年同期的91,502千美元有所增加[22] - 2024年第三季度，公司运营收入为7,202千美元，相比2023年同期的6,882千美元有所增加[22] - 2024年第三季度，公司净亏损为1,194千美元，相比2023年同期的净亏损2,748千美元有所减少[22] - 2024年前九个月，公司净收入为19,306千美元，相比2023年同期的15,689千美元有所增加[22] - 2024年前九个月，公司综合净收入为19,033千美元，相比2023年同期的15,475千美元有所增加[22] - 公司2024年前九个月的净收入为19306千美元，相比2023年同期的15689千美元有所增长[32] - 公司2024年前九个月的运营活动提供的净现金为65366千美元，相比2023年同期的33730千美元有所增加[32] - 公司2024年前九个月的融资活动使用的净现金为20366千美元，相比2023年同期的16334千美元有所增加[32] - 公司2024年前九个月的利息支出为27.3百万美元，同比下降5.2%[166] - 公司2024年前三季度净销售额为828.2百万美元，同比下降3.5%[160] - 公司2024年前三季度毛利润为320.8百万美元，同比增长5.3%，毛利率为38.7%，同比增加3.2个百分点[161] - 公司2024年前三季度调整后EBITDA为92.4百万美元，同比增长2.9%[159] - 公司2024年前三季度销售、一般及行政费用为228.2百万美元，同比增长7.3%，占净销售额的27.5%，同比增加2.7个百分点[162] - 公司2024年前三季度营销费用为38.9百万美元，同比下降0.3%，占净销售额的4.7%，同比增加0.2个百分点[163][165] - 公司2024年前三季度净现金提供为65.4百万美元，同比增长93.9%[170][173] - 公司2024年前三季度投资活动现金流出为12.6百万美元，同比下降17.1%[170][175] - 公司2024年前三季度融资活动现金流出为20.4百万美元，同比增长25.1%[170][177] - 公司净销售额在2024年第三季度下降1160万美元，降幅为4.2%，至2.638亿美元，而2023年同期为2.754亿美元[149] - 公司2024年第三季度的毛利润为9515.7万美元，比2023年同期的9150.2万美元增长了365.5万美元，增幅为4.0%[150] - 公司2024年第三季度的毛利润率从2023年同期的33.2%上升到36.1%，增加了2.9个百分点[150] - 公司2024年第三季度的销售、一般和行政费用为7489.9万美元，比2023年同期的7188.1万美元增长了301.8万美元，增幅为4.2%[151] - 公司2024年第三季度的营销费用为1305.6万美元，比2023年同期的1273.9万美元增长了31.7万美元，增幅为2.5%[152] - 公司2024年第三季度的利息费用为878.4万美元，比2023年同期的975.7万美元减少了97.3万美元，降幅为9.9%[155] 库存和成本管理 - 公司库存完全由成品组成，按移动平均成本或可变现净值的较低者计价[49] - 2024年11月2日，公司记录的折旧费用为850万美元（三个月）和2670万美元（九个月）[52] - 2024年11月2日，公司摊销了约180万美元（三个月）和500万美元（九个月）的云服务合同实施成本[55] - 2024年11月2日，公司租赁成本为1838.6万美元（三个月）和5540.8万美元（九个月）[59] - 2024年11月2日，公司从应计忠诚计划和礼品卡中确认的收入分别为990万美元和510万美元[64] - 公司2024年前九个月的库存减少2052千美元，相比2023年同期的增加4969千美元有所改善[32] 门店和销售策略 - 截至2024年11月2日，公司门店数量为655家，相比2023年10月28日的643家有所增加[122] - 2024财年第三季度和前九个月的可比销售额分别下降7%和6%，而2023财年同期分别下降8%和16%[124] - 公司计划战略性地扩展和重新平衡门店布局，目标是实现购物中心和户外中心之间的最佳分配[136] - 公司门店数量从2023年第三季度的643家增加到2024年第三季度的655家，增长了12家，增幅为1.9%[149] 债务和融资 - 公司债务融资安排中，截至2024年第三季度末，长期贷款净额为276.4百万美元，2023财年末为288.5百万美元[77] - 2024年第三季度末，公司长期贷款的固定本金偿还计划为：2024年4.4百万美元，2025年17.5百万美元，2026年17.5百万美元，2027年17.5百万美元，2028年240.6百万美元[77] - 2024年第三季度末，公司长期贷款的公允价值为276.7百万美元，2023财年末为259.4百万美元[83] - 2024年第三季度和前九个月，公司长期贷款的利息费用分别为8.2百万美元和25.5百万美元，2023年同期分别为9.1百万美元和26.5百万美元[84] - 2024年第三季度末，公司资产抵押循环信贷额度的可用额度为107.8百万美元，2023财年末为102.7百万美元[88] - 截至2024财年第三季度末，公司未确认的税务利益总负债为260万美元（净联邦利益为210万美元）[91] - 截至2023财年末，公司未确认的税务利益总负债为250万美元（净联邦利益为210万美元）[91] - 公司预计在未来12个月内可能确认40万美元（净联邦利益为30万美元）的未确认税务利益[92] - 截至2024财年第三季度末，公司未确认的RSU（限制性股票单位）和PSU（绩效股票单位）的未确认补偿费用为460万美元，预计在未来约2.3年内摊销[95] - 截至2024财年第三季度末，公司未确认的股票期权补偿费用为460万美元，预计在未来约2.8年内摊销[97] - 截至2024财年第三季度末，公司未确认的RCU（限制性现金单位）负债为100万美元，计入应计和其他流动负债[100] - 截至2024年11月2日，公司股票回购计划剩余金额为4490万美元[105] - 2024财年第三季度末，公司未确认的限制性股票奖励补偿费用不重大，预计在未来约2个月内摊销[96] - 2024财年第三季度末，公司未确认的RCU负债为100万美元，计入应计和其他流动负债[100] - 2024财年第三季度末，公司未确认的RCU负债为100万美元，计入应计和其他流动负债[100] 供应链和合作伙伴 - 公司向Hot Topic提供信息技术服务，2024年第三季度和前九个月分别收取0.1百万美元和0.5百万美元[70] - 2023年第三季度和前九个月，公司向Hot Topic收取的服务费用分别为0.4百万美元和1.3百万美元[70] - 截至2024年第三季度末，Hot Topic欠公司0.4百万美元的直接费用，截至2023财年末，公司欠Hot Topic 0.4百万美元[71] - 2024年第三季度和前九个月，公司从MGF Sourcing US, LLC采购的商品成本分别为7.8百万美元和30.3百万美元，2023年同期分别为14.6百万美元和45.5百万美元[74] - 截至2024年第三季度末，公司欠MGF Sourcing US, LLC 4.0百万美元，截至2023财年末为8.9百万美元[74] 公司治理和合规 - 公司修订并重申了章程，日期为2024年[194] - 公司首席执行官和首席财务官分别签署了根据Sarbanes-Oxley法案的认证文件[194] - 公司提交了交互式数据文件（Inline XBRL格式）[194] - 公司修订并重申了注册证书，日期为2021年7月6日[196] - 公司首席执行官Lisa Harper和首席财务官Paula Dempsey签署了报告[201]