财务状况 - 截至2024年9月30日，公司现金为130,844加元，较2023年12月31日的1,184加元大幅增加[3] - 截至2024年9月30日，公司总资产为22,002,420加元，较2023年12月31日的16,453,876加元有所增长[4] - 截至2024年9月30日，公司总负债为10,867,847加元，较2023年12月31日的9,134,130加元有所增加[4] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为11,134,574加元，较2023年12月31日的7,319,746加元有所增长[4] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为1105.0191万美元，2023年12月31日为731.9746万美元[7] - 截至2024年9月30日累计亏损510.789万美元，2023年12月31日为404.2362万美元[16] - 截至2024年9月30日营运资金为85.8559万美元，2023年12月31日为149.3931万美元[16] - 截至2024年9月30日，公司现金为130,844加元，无其他现金等价物[29] - 截至2024年9月30日，公司其他流动资产为276,206加元，代表Maxim Group应计费用800,000加元减去2024年前三季度相应费用[29] - 截至2023年12月31日，公司其他流动资产为23,733加元，代表TillerStack递延税14,471加元和其他税务相关金额[31] - 截至2024年9月30日，未折现合同现金流总计241,603美元，其中不到一年为65,816美元，一到五年为175,787美元[57] - 截至2024年9月30日，使用权资产净值为211,885美元，租赁负债总计215,898美元，其中流动负债为54,201美元，非流动负债为161,697美元[57] - 截至2023年12月31日，未折现合同现金流总计250,487美元，其中不到一年为51,097美元，一到五年为199,390美元[58] - 截至2023年12月31日，使用权资产净值为250,487美元[58] - 截至2024年9月30日，John Gray的应收票据余额为4,057美元（折合5,473加元），2023年12月31日余额为16,557美元（折合21,927加元）[62] - 截至2024年9月30日，产品开发成本总计5,109,053美元，较2023年12月31日的4,705,038美元增加，其中2024年新增529,320美元[66][68] - 截至2024年9月30日，固定资产净值为62,859美元，2023年12月31日无相关数据，2024年第三季度公司购置一辆汽车[69] - 截至2024年9月30日，应付票据余额为72,596美元（折合54,082加元），2023年12月31日余额为227,637美元[61] - 截至2024年9月30日，应付贷款总额为9192684美元，2023年12月31日为7862130美元[72] - 截至2024年9月30日，Epazz可转换信贷额度为400000美元（或539600加元），2023年12月31日为400000美元（或529720加元），两个时间点均无未偿还借款[72] - 截至2024年9月30日，GG Mars Capital可借款总额为6000000美元（或8094000加元），已提取2243070美元（或3025902加元）；2023年12月31日可借款总额为6000000美元（或7945800加元），已提取1894467美元（或2508843加元）[73] - 截至2024年9月30日，Star Financial可借款总额为6000000美元（或8094000加元），已提取1761349美元（或2376060加元）；2023年12月31日可借款总额为6000000美元（或7945800加元），已提取1505000美元（或1993072加元）[74] - 截至2024年9月30日，Jennings Family可借款总额为6000000美元（或8094000加元），已提取1951184美元（或2632148加元）；2023年12月31日可借款总额为6000000美元（或7975800加元），已提取1865460美元（或2470429加元）[75] - 截至2024年9月30日，PsPortals贷款未偿还余额为54082美元（或72956加元），2023年12月31日为227637美元[75] - 截至2024年9月30日，公司某笔贷款未偿还余额为50万美元（合66.215万加元），2023年12月31日产生未实现汇兑损失1.54万加元[76] - 截至2024年9月30日，GG Mars Capital, Inc.第一笔贷款未偿还余额为10万美元（合13.49万加元），应计利息3076美元（合4149加元）；第二笔贷款未偿还余额为5万美元（合6.745万加元），应计利息1538美元（合2075加元）[77][78] - 截至2024年9月30日，Marie Pindling贷款未偿还余额为1万美元（合1.349万加元），已支付利息1391美元（合1876加元）；Olga Passley贷款未偿还余额为1万美元（合1.349万加元），已支付利息58美元（合78加元）；Yvonne Rattray贷款未偿还余额为1万美元（合1.349万加元），已支付利息1000美元（合1349加元）[80][81][82] - 截至2024年9月30日，Nancy Cowden贷款未偿还余额为11.485万美元（合15.4932万加元），无利息支付，应计利息7795美元（合1.0515万加元），该票据有股票认购应付款调整62.0017万美元（合83.6403万加元）[83] - 截至2024年9月30日，可转换债务可发行普通股总数为406.2717万股，假设所有潜在可转换债务均已转换 [84] - 截至2024年7月15日，公司共有17,663,879股，包括355,551股可行使认股权证发行的普通股[88] - 截至2024年9月30日，公司流通股股本为17,308,315股普通股，2023年12月31日为16,843,182股[88] - 公司有63,723份认股权证，其中22,056份行使价为0.67美元，41,667份行使价为8.90美元[89][90] - 截至2024年9月30日，公司营运资金为1,165,457美元，无重大流动性风险[97] - 截至2024年9月30日，公司与关联方的交易中，向附属公司预付款项为9,990,553加元[103] - 截至2024年9月30日，公司向Epazz预付未来服务费用总计12296051美元，其中1963348美元计入流动资产，10332403美元计入长期资产[109] - 截至2023年12月31日，短期预付款为2500000美元，长期预付款为4623155美元，应收关联方票据为341850美元[110] - 截至2023年12月31日，公司对Epazz未来服务的预付款总额为746.5005万美元，其中250万美元计入流动资产，448.0126万美元计入长期资产[111] - 公司与Epazz的可转换信贷额度协议于2025年12月31日到期，利率6%，截至2024年9月30日可借款总额为40万美元（53.96万加元），无未偿还借款[112] - 公司与GG Mars Capital的可转换信贷额度协议，截至2024年9月30日可借款总额为600万美元（809.4万加元），已提取224.307万美元（302.5902万加元），公司应计利息费用9.6853万美元（13.0655万加元）[113] - 公司与Star Financial Corporation的可转换信贷额度协议，截至2024年9月30日可借款总额为600万美元（809.4万加元），已提取176.1349万美元（237.606万加元），公司应计利息费用7.6232万美元（10.2838万加元）[115] - 截至2024年9月30日，未偿还余额为50万美元（67.45万加元），无未实现汇兑损失[116] - 截至2024年9月30日，未偿还余额为10万美元（13.49万加元），应计利息3076美元（4149加元）[117][118] - 截至2024年9月30日，未偿还余额为5万美元（约67,450加元），应计利息为1,538美元（约2,075加元）[119] - 截至2024年9月30日，未偿还余额为1万美元（约13,490加元），已支付利息1,391美元（约1,876加元）[120] - 截至2024年9月30日，未偿还余额为1万美元（约13,490加元），已支付利息58美元（约78加元）[121] - 截至2024年9月30日，未偿还余额为1万美元（约13,490加元），已支付利息1,000美元（约1,349加元）[123] 经营业绩 - 2024年前九个月公司营收为1,290,306加元，2023年同期为1,123,420加元[5] - 2024年前九个月公司净亏损为1,065,528加元，2023年同期为517,071加元[5] - 2024年前九个月综合亏损为1,150,575加元，2023年同期为526,971加元[5] - 2024年前九个月基本每股亏损为0.07加元，2023年同期为0.03加元[5] - 2024年前九个月摊薄每股亏损为0.07加元，2023年同期为0.03加元[5] - 2024年加权平均流通普通股数量为17,064,892股，2023年为16,843,182股[5] - 截至2024年9月30日九个月净亏损106.5528万美元，2023年同期为51.7071万美元[9] - 2024年九个月经营活动使用现金428.7754万美元，2023年为226.4414万美元[10] - 2024年九个月投资活动使用现金42.6269万美元，2023年为45.1521万美元[10] - 2024年九个月融资活动提供现金493.6457万美元，2023年为252.75万美元[10] - 2024年前九个月，公司支付租赁费用32,503美元（43,847加元），产生利息费用7,716美元（10,409加元）[57] - 2023年公司支付租赁费用36,290美元（46,265加元），产生利息费用6,801美元（9,178加元）[58] - 2024年前9个月，应付票据支付总计106,637美元（折合158,926加元），产生汇兑损失4,246美元；2023年全年产生汇兑损失9,514美元[61] - 2024年前9个月，固定资产有1,748美元汇兑收益，累计折旧费用有9,108美元汇兑收益；2023年全年固定资产有985美元汇兑损失，累计折旧费用有301美元汇兑损失[69] - 2024年前九个月，公司现金利息支付为64,638美元，2023年同期为60,615美元；2024年前九个月，公司为专业服务发行股票价值832,000美元，2023年同期无此项目[126] - 2024年前九个月，公司税前亏损1,065,528美元，2023年全年亏损241,504美元；2024年前九个月无所得税收益，2023年全年所得税收益为4,172美元[127] 公司业务 - 公司旗下有多家子公司，业务涵盖电商、医疗记录、设施管理等多个行业[13] - 公司有七家运营子公司，均为软件供应商，业务集中在科技领域，有类似经营活动[18] - 公司软件收入约占90%，来自软件许可、支持和维护协议；定制软件编程收入约占10%，项目通常6 - 8周结束，先付50%，项目结束付剩余部分[49] - 2023年公司有三大主要客户，威斯康星州犯罪信息局贡献24%收入，Liquid PC, Inc.贡献22%收入，Unisys – GA贡献17%收入[53] - ZenaTech计划在美国内华达州开设制造工厂，在德国、爱尔兰、阿联酋