资产情况 - 截至2024年6月30日，公司总资产为2.49784亿美元，较2023年9月30日的2.47408亿美元略有增长[8] - 截至2024年6月30日，公司现金为1440.3万美元，较2023年9月30日的1720.9万美元有所减少[8] - 截至2024年6月30日，公司应付账款为3262.9万美元，较2023年9月30日的2473.6万美元有所增加[8] - 截至2024年6月30日应收账款总额3141.1万美元，2023年9月30日为2597.8万美元[30] - 截至2024年6月30日库存总额2260.1万美元，2023年9月30日为1841.4万美元[31] - 截至2024年6月30日购买价格应付余额为64.4万美元，2023年6月30日为35.9万美元[29] - 2024年6月30日股东权益余额为1098.01万美元，2023年9月30日为1111.15万美元[17] - 2024年6月30日现金余额为1440.3万美元，2023年6月30日为2044.5万美元[21] - 截至2024年6月30日和2023年9月30日，物业及设备净值分别为32,645,000美元和33,648,000美元，使用权资产净值分别为19,426,000美元和19,757,000美元[34] - 截至2024年6月30日和2023年9月30日，商誉分别为52,303,000美元和52,825,000美元，无形资产净值分别为121,773,000美元和126,865,000美元[35][38] - 截至2024年6月30日和2023年9月30日，高级信贷安排的净账面价值分别为65,143,000美元和64,466,000美元[41] - 截至2024年6月30日和2023年9月30日，设备贷款抵押设备的账面价值分别约为13,400,000美元和8,700,000美元[53] - 截至2024年6月30日，租赁负债车辆为3535千美元，不动产为15908千美元，总计19443千美元；2023年6月30日分别为2680千美元、15586千美元和18266千美元[56] - 截至2024年6月30日和2023年9月30日，股东权益分别为109801000美元和111115000美元[59] 营收情况 - 2024年第三季度总营收为6396.7万美元，2023年同期为6028.4万美元，同比增长约6.11%[13] - 2024年前九个月总营收为1.93285亿美元，2023年同期为1.59219亿美元，同比增长约21.4%[13] 亏损情况 - 2024年第三季度净亏损为170.1万美元，2023年同期为103.4万美元，亏损幅度有所扩大[13] - 2024年前九个月净亏损为365.3万美元，2023年同期为146万美元，亏损幅度扩大[13] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.04美元，2023年同期为0.03美元[13] - 2024年前九个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.09美元，2023年同期为0.04美元[13] - 截至2024年6月30日九个月净亏损365.3万美元，2023年同期为146万美元[21] - 2024年和2023年6月30日结束的三个月净亏损分别为170.1万美元和103.4万美元，九个月分别为365.3万美元和146万美元；基本加权平均股数三个月分别为42623股和40584股，九个月分别为42303股和37434股；摊薄加权平均股数三个月分别为42623股和40584股，九个月分别为42303股和37434股；基本每股亏损三个月分别为0.04美元和0.03美元，九个月分别为0.09美元和0.04美元；摊薄每股亏损三个月分别为0.04美元和0.03美元，九个月分别为0.09美元和0.04美元[79] 现金流情况 - 截至2024年6月30日九个月经营活动提供净现金流2864.2万美元，2023年同期为2731.2万美元[21] - 截至2024年6月30日九个月投资活动使用净现金流695万美元，2023年同期为7674.4万美元[21] - 截至2024年6月30日九个月融资活动使用净现金流2435.3万美元，2023年同期提供净现金流6093.1万美元[21] 股权收购与投资 - 2023年7月公司收购DMEScripts, LLC 8.3%股权，花费150万美元，2024年6月30日止九个月追加投资21万美元，持股增至8.6%[27] 股份相关 - 2024年第三季度加权平均流通普通股基本和摊薄数量均为4262.3万股，2023年同期为4058.4万股[13] - 2024年5月，公司获多伦多证券交易所接受实施正常发行人要约收购，可回购最多3626845股普通股或5000000美元，将于2025年4月30日等情况最早发生时终止，尚未回购[60] - 截至2024年6月30日，公司有3420000份股票期权，加权平均行权价为4.92加元；有3134000份已归属股票期权，加权平均行权价为4.63加元[64] - 2021年5月至2023年2月共授予1866090份受限股票单位，2024年和2023年截至6月30日的九个月分别结算515063份和726653份，截至2024年6月30日有519375份未结算，其中207750份已归属[65] 设备与租赁相关 - 2024年和2023年截至6月30日的九个月里，从库存转移的租赁设备分别为24,467,000美元和20,187,000美元，获得的设备贷款分别为19,411,000美元和15,839,000美元[34] - 截至2023年6月30日九个月，设备贷款期初余额5707千美元，收购增加4259千美元，运营增加15839千美元，还款12501千美元，期末余额13304千美元[54] - 截至2024年6月30日，公司经营租赁未来付款为81000美元，均在一年内到期[70] - 公司与关联租赁公司有六处办公、仓库和零售空间租赁，总面积74520平方英尺，2024年和2023年6月30日结束的九个月每月租金约为6.6万美元和6.5万美元，一处2026年6月到期，五处2029年9月30日到期[80] 利率与利息费用 - 截至2024年6月30日，延迟提取定期贷款和定期贷款利率为8.1%，循环信贷安排利率为8.4%，均将在三个月内重新定价[44] - 公司于2023年11月30日对34,000,000美元的信贷安排进行利率互换，固定SOFR为4.4%，至2027年9月到期[45] - 2024年截至6月30日的三个月和九个月，利率互换公允价值变动分别为收益105,000美元和损失170,000美元，利息费用分别减少84,000美元和201,000美元[47] - 2024年和2023年截至6月30日的三个月，信贷安排利息费用分别为1,297,000美元和1,380,000美元；九个月分别为3,997,000美元和3,000,000美元[48] 薪酬费用 - 2024年和2023年截至6月30日的三个月，公司股票薪酬费用分别为483千美元和2034千美元；九个月分别为2154千美元和3911千美元[69] - 2024年和2023年6月30日结束的三个月董事会费用分别为6.8万美元和6.9万美元，九个月分别为20.3万美元和22.6万美元；董事会股份支付费用三个月分别为18万美元和67.2万美元，九个月分别为72.3万美元和147.6万美元[81] - 2024年和2023年6月30日结束的三个月关键管理人员薪资福利分别为34.2万美元和29.9万美元，九个月分别为96.4万美元和84.6万美元；股份支付费用三个月分别为14.7万美元和67.6万美元，九个月分别为66.3万美元和166.9万美元；总计三个月分别为48.9万美元和97.5万美元，九个月分别为162.7万美元和251.5万美元[82] 运营费用 - 2024年和2023年截至6月30日的三个月，公司总运营费用分别为30593千美元和27385千美元；九个月分别为91096千美元和74533千美元[73] 所得税情况 - 公司因净运营亏损无联邦所得税应付，但因独立法律实体纳税申报和部分州无亏损结转，有州所得税应付[74] - 2024年和2023年6月30日结束的三个月当期应付州税分别为未提及和32.3万美元，九个月分别为42.1万美元和1万美元；递延联邦税九个月为2.6万美元，递延州税九个月为3.6万美元，递延小计九个月为6.2万美元；所得税拨备三个月分别为未提及和32.3万美元，九个月分别为48.3万美元和1万美元[76]