首次业务合并 - 公司计划使用信托账户中剩余资金的绝大部分（包括任何利息收入，扣除应付税款和递延承销佣金）来完成首次业务合并[299] - 公司必须在2025年1月27日前完成首次业务合并，否则将面临证券从纳斯达克交易所退市的风险[175] - 公司必须在签署首次业务合并协议时，确保业务合并的公允市场价值至少为信托账户中净资产的80%（不包括递延承销佣金和应付税款）[312] - 公司必须在业务合并后拥有或收购潜在合作伙伴公司50%或更多的流通股，或以其他方式获得对该公司的控制权，以避免根据《投资公司法》注册为投资公司[312] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司持有的信托账户投资总额为25,381,830美元，而2023年12月31日为157,330,245美元[247] - 2024年9月30日，公司现金为115,044美元，流动负债为2,509,011美元，预计将继续产生大量成本以完成首次业务合并[211] - 2024年9月30日，公司净现金使用于经营活动为789,823美元，主要由于信托账户投资利息和股息收入1,660,800美元，净亏损861,565美元，以及营运资本变动1,332,483美元[213] - 2024年9月30日，公司净亏损为861,565美元，主要由于信托账户投资利息和股息收入1,660,800美元，抵消了运营和组建成本2,281,181美元及认股权证负债公允价值变动损失241,184美元[219] - 截至2024年9月30日，公司现金为115,044美元，营运资本赤字为2,322,226美元，可能不足以支持公司至少未来12个月的运营[222] 股份与赎回 - 公司授权发行20,000,000股B类普通股，每股面值为$0.0001，截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行和流通的B类普通股为7,062,500股[308] - 公司于2024年1月29日有12,433,210股A类普通股被股东赎回，总价值为134,059,215美元，赎回后仍有2,284,199股A类普通股可能被赎回[235] 认股权证与公允价值 - 公司可能需要通过现金less方式行使认股权证，这可能会减少持有人的潜在收益，因为持有人将持有较少的A类普通股[178] - 公司估计创始人股份的公允价值为$177,555，每股$0.89，创始人认股权证的公允价值为$17,500，每份认股权证$0.10[300] - 2024年9月30日，公司确认了120,592美元和241,184美元的认股权证负债公允价值变动损失，分别对应截至2024年9月30日的三个月和九个月[210] 税务与利息 - 公司预计信托账户中的利息收入（如有）将足以支付其所得税[299] 上市与退市 - 公司可能无法在纳斯达克重新上市，如果无法在其他全国性证券交易所上市，其证券可能会在场外市场报价[310] 承销与期权 - 公司授予承销商45天期权，以初始公开发行价格购买最多3,750,000份额外单位，承销商于2021年8月5日部分行使该期权，购买了3,250,000份单位，总购买价格为32,500,000美元[208] 投资活动 - 2023年9月30日，公司投资活动提供的净现金为140,388,808美元，主要由于从信托账户提取现金支付赎回股东的140,838,808美元，抵消了存入信托账户的450,000美元[220] 首席财务官与服务费 - 公司首席财务官与赞助商签订独立承包商协议，服务费为$12,500，分两次支付，每次$6,250，直至公司完成首次业务合并[300]